Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 873 | 1 021 | 1 759 | 1 174 | 851 | 661 | 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 1 | 740 | 296 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 1 | 740 | 296 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 850 | 1 020 | 1 019 | 878 | 851 | 661 | 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 566 | 774 | 758 | 727 | 796 | 612 | 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 131 | 247 | 151 | 41 | 49 | 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 115 | 14 | 14 | 70 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 630 | 873 | 1 021 | 1 759 | 1 174 | 851 | 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 23 | 1 | 740 | 296 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 23 | 1 | 740 | 296 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 850 | 1 020 | 1 019 | 878 | 851 | 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 566 | 774 | 758 | 727 | 796 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 281 | 131 | 247 | 151 | 41 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 3 | 115 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 873 | 1 021 | 1 759 | 1 174 | 851 | 661 | 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 | 1 127 | 1 828 | 1 225 | 1 102 | 874 | 1 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 197 | 1 214 | 499 | 432 | 275 | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 930 | 614 | 726 | 670 | 599 | 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 630 | 873 | 1 021 | 1 759 | 1 174 | 851 | 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 974 | 1 127 | 1 828 | 1 225 | 1 102 | 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 304 | 197 | 1 214 | 499 | 432 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 | 670 | 930 | 614 | 726 | 670 | 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 651 | 2 821 | 133 | 68 | 40 | 10 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 2 373 | 2 821 | 4 310 | 3 019 | 2 254 | 1 284 | 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 278 | 4 177 | 2 951 | 2 214 | 1 274 | 799 | |
| Выручка за отчетный год | 2 821 | 4 310 | 3 019 | 2 254 | 1 284 | 857 | 1 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 68 | 40 | 10 | 58 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 68 | 40 | 10 | 58 | 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 769 | 4 177 | 2 951 | 2 214 | 1 274 | 799 | 1 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 133 | 68 | 40 | 10 | 58 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 769 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 18 | 53 | 16 | 50 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 115 | 15 | 24 | 208 | 8 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 42 | 18 | 53 | 16 | 50 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 13 | 115 | 15 | 24 | 208 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 32 | 37 | 13 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 10 | 23 | 10 | 3 | 2 | 12 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 23 | 10 | 3 | 2 | 12 | 29 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 37 | 13 | 38 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 37 | 13 | 38 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 851 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -251 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,76 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,32 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,5 % | 5,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 280 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.