Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕОМЕД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 030 | 32 312 | 31 646 | 27 574 | 40 895 | 56 368 | 59 571 | 47 165 | 44 598 | 40 842 | 37 435 | 40 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 11 964 | 10 821 | 11 566 | 10 062 | 7 355 | 50 133 | 46 751 | 42 157 | 38 165 | 34 715 | 32 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 936 | 10 793 | 11 538 | 10 034 | 7 327 | 50 103 | 46 721 | 42 127 | 38 135 | 34 685 | 32 842 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 002 | 20 348 | 20 825 | 16 008 | 30 833 | 49 013 | 9 438 | 414 | 2 441 | 2 677 | 2 720 | 7 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 391 | 12 497 | 3 404 | 135 | 135 | 104 | 51 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 493 | 1 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 567 | 7 849 | 17 294 | 15 831 | 29 412 | 48 492 | 4 364 | 181 | 1 811 | 2 124 | 2 483 | 6 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 044 | 2 | 127 | 42 | 1 286 | 417 | 4 530 | 233 | 435 | 543 | 237 | 1 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 781 | 20 030 | 32 312 | 31 646 | 27 574 | 40 895 | 56 368 | 55 264 | 47 165 | 44 598 | 40 842 | 37 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 11 964 | 10 821 | 11 566 | 10 062 | 7 355 | 51 645 | 46 751 | 42 157 | 38 165 | 34 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 936 | 10 793 | 11 538 | 10 034 | 7 327 | 51 615 | 46 721 | 42 127 | 38 135 | 34 685 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 753 | 20 002 | 20 348 | 20 825 | 16 008 | 30 833 | 49 013 | 3 619 | 414 | 2 441 | 2 677 | 2 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 167 | 12 392 | 12 497 | 3 404 | 135 | 135 | 104 | 22 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 360 | 6 549 | 7 849 | 17 294 | 15 831 | 29 412 | 48 492 | 3 557 | 181 | 1 811 | 2 124 | 2 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 1 044 | 2 | 127 | 42 | 1 286 | 417 | 38 | 233 | 435 | 543 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 194 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 030 | 32 312 | 31 646 | 27 574 | 40 895 | 56 368 | 59 571 | 47 165 | 44 598 | 40 842 | 37 435 | 40 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 209 | 4 595 | 5 301 | 4 701 | 6 007 | 32 873 | 34 275 | 36 223 | 37 735 | 35 106 | 37 056 | 39 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 587 | 5 293 | 4 691 | 5 997 | 32 863 | 34 265 | 36 213 | 37 725 | 35 096 | 37 046 | 39 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 11 752 | 3 244 | 7 531 | 9 424 | 9 924 | 632 | 5 544 | 5 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 11 752 | 3 244 | 7 531 | 9 424 | 9 924 | 632 | 5 544 | 5 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 321 | 26 217 | 14 593 | 19 629 | 27 357 | 14 071 | 15 372 | 10 310 | 1 319 | 336 | 379 | 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 11 719 | 6 300 | 14 700 | 1 460 | 2 558 | 5 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 021 | 14 498 | 14 593 | 13 329 | 12 657 | 12 611 | 12 814 | 4 910 | 1 319 | 336 | 379 | 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 781 | 20 030 | 32 312 | 31 646 | 27 574 | 40 895 | 56 368 | 55 264 | 47 165 | 44 598 | 40 842 | 37 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 669 | 4 209 | 4 595 | 5 301 | 4 701 | 6 007 | 32 873 | 40 064 | 36 223 | 37 735 | 35 106 | 37 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 201 | 4 587 | 5 293 | 4 691 | 5 997 | 32 863 | 40 054 | 36 213 | 37 725 | 35 096 | 37 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 11 752 | 3 244 | 7 531 | 9 424 | 3 072 | 632 | 5 544 | 5 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 11 752 | 3 244 | 7 531 | 9 424 | 3 072 | 632 | 5 544 | 5 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 112 | 14 321 | 26 217 | 14 593 | 19 629 | 27 357 | 14 071 | 12 128 | 10 310 | 1 319 | 336 | 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 300 | 11 719 | 6 300 | 14 700 | 1 460 | 5 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 312 | 14 021 | 14 498 | 14 593 | 13 329 | 12 657 | 12 611 | 12 128 | 4 910 | 1 319 | 336 | 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 343 | 6 854 | 1 787 | 4 765 | 1 211 | 1 395 | 1 491 | 3 799 | 3 562 | 3 055 | 4 065 | 4 098 |
| Выручка за предыдущий год | 7 680 | 18 857 | 3 736 | 13 806 | 8 340 | 5 688 | 6 082 | 8 973 | 9 050 | 8 854 | 8 790 | 8 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 663 | 12 003 | 1 949 | 9 041 | 7 129 | 4 293 | 4 591 | 5 174 | 5 488 | 5 799 | 4 725 | 4 611 |
| Выручка за отчетный год | 18 857 | 3 736 | 13 806 | 8 340 | 5 688 | 6 082 | 7 310 | 9 050 | 8 854 | 8 790 | 8 709 | 8 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 787 | 4 765 | 1 211 | 1 395 | 1 491 | 2 214 | 3 562 | 3 055 | 4 065 | 4 098 | 5 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 1 197 | 940 | 1 288 | 1 397 | 1 984 | 1 509 | 1 725 | 2 389 | 2 481 | 3 752 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 249 | 3 568 | 271 | 107 | 230 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 2 053 | 1 330 | 1 676 | 1 617 | 2 131 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 592 | 1 949 | 9 041 | 7 129 | 4 293 | 4 591 | 5 096 | 5 488 | 5 799 | 4 725 | 4 611 | 2 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 265 | 538 | 1 197 | 940 | 1 288 | 1 397 | 1 528 | 1 509 | 1 725 | 2 389 | 2 481 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 589 | 1 249 | 3 568 | 271 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | 94 | 2 271 | 2 053 | 1 330 | 1 676 | 1 617 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 543 | 453 | 1 245 | 917 | 1 652 | 53 698 | 70 086 | 15 109 | 1 890 | 58 315 | 105 555 | 43 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 275 | 68 300 | 13 200 | 55 000 | 103 000 | 40 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 3 | 1 269 | 322 | 458 | 188 | 1 399 | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 543 | 85 | 17 | 26 | 905 | 296 | 198 | 58 | 23 | 473 | 26 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 722 | 453 | 1 245 | 917 | 1 652 | 53 698 | 44 876 | 15 109 | 1 890 | 58 315 | 105 555 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 275 | 40 000 | 13 200 | 55 000 | 103 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 65 | 3 | 1 269 | 322 | 3 417 | 458 | 188 | 1 399 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 1 543 | 85 | 17 | 26 | 905 | 296 | 69 | 58 | 23 | 473 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 706 | 1 306 | 53 410 | 43 901 | 14 725 | 1 512 | 57 629 | 105 010 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 344 | 167 | 235 | 183 | 330 | 285 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 501 | 2 | 304 | 1 336 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 845 | 167 | 235 | 183 | 330 | 285 | 357 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 660 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 304 | 1 336 | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 706 | 1 306 | 26 869 | 69 702 | 14 725 | 1 512 | 57 629 | 105 010 | 42 786 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 706 | 1 306 | 26 869 | 69 702 | 14 725 | 1 512 | 57 629 | 105 010 | 42 786 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 706 | 1 306 | 53 410 | 43 901 | 14 725 | 1 512 | 57 629 | 105 010 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Активы | 59,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,8 % | -2,2 % | -0,7 % | -0,9 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,04 | 1,85 | 7,97 | 7,18 | 19,69 | 1,76 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,04 | 1,70 | 7,94 | 7,18 | 19,69 | 1,43 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,33 | 1,62 | 0,63 | 3,51 | 0,89 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,77 | 0,85 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 0,53 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,30 | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,37 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 27,1 % | 16,7 % | 19,5 % | 27,2 % | 28,5 % | 42,9 % | 6,8 % ▲ | 18,3 % |
| Чистая рентабельность | 953,5 % | 162,7 % | 17,1 % | 655,6 % | 1 205,8 % | 489,2 % | 4,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,0 % | 31,2 % | 3,4 % | 141,1 % | 280,5 % | 106,4 % | 1,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 203,4 % | 40,7 % | 4,0 % | 164,2 % | 283,4 % | 107,4 % | 5,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,47 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 7 дн. | 75 дн. | 88 дн. | 104 дн. | 252 дн. | 180 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 13 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 918 дн. | 327 дн. | 83 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 48 дн. | 110 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -696 дн. | -319 дн. | -8 дн. | — | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -23,90 | 0,46 | 0,87 | 0,86 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,55 | 6,76 | 8,98 | 19,20 | 125,25 | 123,83 | 4,37 ▲ | -0,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 489,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 740).