Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ", Баган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 | 268 | 101 225 | 221 053 | 265 418 | 292 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 726 | 102 040 | 98 755 | 108 283 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 726 | 100 985 | 98 748 | 108 276 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 055 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 | 268 | 14 499 | 119 013 | 166 663 | 184 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 118 | 7 408 | 15 728 | 10 088 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 387 | 410 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 54 | 10 220 | 29 227 | 44 130 | 49 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 611 | 99 589 | 117 632 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 214 | 161 | 923 | 3 444 | 3 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 477 | 3 385 | 3 442 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 313 | 315 | 268 | 101 225 | 238 461 | 265 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 726 | 102 306 | 98 755 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 726 | 102 299 | 98 748 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 313 | 315 | 268 | 14 499 | 136 155 | 166 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 118 | 7 408 | 15 728 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 387 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 646 | 107 | 56 | 10 220 | 46 376 | 44 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 604 | 99 589 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 208 | 212 | 161 | 923 | 3 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 477 | 3 385 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 | 268 | 101 225 | 221 053 | 265 418 | 292 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 268 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 18 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 679 | 235 802 | 248 655 | 221 926 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 679 | 235 802 | 248 655 | 221 926 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 924 | 30 837 | 62 182 | 110 078 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 708 | 1 341 | 21 102 | 12 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 216 | 29 496 | 41 080 | 97 403 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 313 | 315 | 268 | 101 225 | 238 461 | 265 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 190 | 315 | 268 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 940 | 65 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 679 | 233 008 | 248 655 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 679 | 233 008 | 248 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 40 924 | 51 038 | 62 182 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 708 | 4 135 | 21 102 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 8 216 | 46 903 | 41 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 150 | 52 | 44 448 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 579 | 4 651 | 3 600 | 1 964 | 60 926 | 145 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 429 | 5 036 | 3 548 | 11 849 | 73 579 | 101 205 |
| Выручка за отчетный год | 4 651 | 3 600 | 1 964 | 60 926 | 145 653 | 353 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 44 448 | 51 624 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 14 093 | 17 265 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 258 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 271 | 30 355 | 34 359 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 036 | 3 507 | 11 849 | 73 579 | 101 205 | 302 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 150 | 52 | 14 093 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 529 | 30 355 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 27 | 7 200 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 729 | 10 178 | 7 993 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 209 | 8 651 | 18 921 | 18 057 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 256 | 16 897 | 1 029 | 1 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 830 | 17 903 | 6 352 | 1 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 143 | 39 | 27 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 729 | 10 178 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 209 | 8 651 | 18 921 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 256 | 16 897 | 1 029 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 10 830 | 17 903 | 6 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 940 | 39 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 19 | 801 | |||
| Прочее за отчетный год | 94 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 6 399 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 6 399 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 940 | 27 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 594 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 380 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.