Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 246 | 56 450 | 60 269 | 63 703 | 69 122 | 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 291 | 4 750 | 4 556 | 4 731 | 4 430 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 270 | 4 750 | 4 533 | 4 707 | 4 430 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 955 | 51 700 | 55 714 | 58 972 | 64 692 | 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 178 | 24 115 | 29 982 | 27 849 | 25 765 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 639 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 776 | 27 580 | 25 732 | 19 788 | 15 498 | 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 10 794 | 22 749 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 939 | 47 180 | 56 450 | 60 457 | 63 703 | 69 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 738 | 5 291 | 4 750 | 4 556 | 4 731 | 4 430 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 24 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 738 | 5 270 | 4 750 | 4 533 | 4 707 | 4 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 201 | 41 889 | 51 699 | 55 901 | 58 972 | 64 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 491 | 22 178 | 24 114 | 29 982 | 27 849 | 25 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 480 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 706 | 19 710 | 27 580 | 25 872 | 19 788 | 38 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 5 | 10 794 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 246 | 56 450 | 60 269 | 63 703 | 69 122 | 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 213 | 37 724 | 41 908 | 44 972 | 45 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 118 | 118 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 844 | 45 418 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 654 | 590 | 6 768 | 6 043 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 654 | 590 | 6 768 | 6 043 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 379 | 18 136 | 18 362 | 18 731 | 16 808 | 20 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 983 | 10 864 | 11 697 | 11 196 | 2 563 | 1 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 396 | 7 272 | 6 665 | 7 535 | 14 245 | 19 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 939 | 47 180 | 56 450 | 60 457 | 63 703 | 69 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 764 | 33 213 | 37 724 | 42 095 | 44 972 | 45 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 118 | 118 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 967 | 44 844 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 918 | 4 654 | 590 | 6 768 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 918 | 4 654 | 590 | 6 768 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 257 | 9 313 | 18 136 | 18 362 | 18 731 | 16 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 831 | 5 983 | 10 864 | 11 697 | 11 196 | 2 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 426 | 3 330 | 7 272 | 6 665 | 7 535 | 14 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 750 | 6 799 | 9 477 | 12 577 | 10 375 | 5 111 |
| Выручка за предыдущий год | 132 889 | 107 827 | 106 095 | 103 999 | 89 530 | 69 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 861 | 101 028 | 96 618 | 91 422 | 79 155 | 64 508 |
| Выручка за отчетный год | 107 827 | 106 094 | 103 999 | 89 530 | 69 619 | 28 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 476 | 8 714 | 10 375 | 9 602 | 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 476 | 8 714 | 6 570 | 5 111 | 387 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 805 | 4 491 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 028 | 96 618 | 95 285 | 79 155 | 60 017 | 27 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 799 | 9 477 | 8 714 | 6 570 | 5 111 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 863 | 3 805 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 007 | 7 515 | 6 074 | 3 654 | 728 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 519 | 397 | 437 | 478 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 688 | 2 480 | 3 037 | 3 353 | 4 861 | 2 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 211 | 4 354 | 7 516 | 6 074 | 3 654 | 728 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 38 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 281 | 519 | 397 | 437 | 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 831 | 2 688 | 2 480 | 3 037 | 3 353 | 4 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 416 | 3 448 | 6 012 | 4 371 | 2 880 | 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 899 | 906 | 1 504 | 1 317 | 774 | 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 386 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 1 504 | 1 504 | 774 | 152 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 448 | 6 011 | 4 570 | 2 880 | 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 448 | 6 011 | 4 570 | 2 880 | 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 371 | 2 880 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 118 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 967 | 44 844 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 095 | 44 972 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 118 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 844 | 45 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 972 | 45 546 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 880 | 576 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 880 | 576 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 880 | 576 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 880 | 576 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 3 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 3 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 972 | 45 546 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 095 | 44 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 940 | 80 093 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 076 | 75 704 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 864 | 489 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 628 | 118 787 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 287 | 56 449 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 253 | 1 586 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 736 | 60 752 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 482 | 50 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 482 | 50 649 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 482 | 50 649 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 794 | 11 955 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 628 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | -26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 2,85 | 3,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 1,52 | 1,40 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,67 | 0,70 | -41,80 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,50 | 0,44 | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 10,6 % | 7,6 % | -276,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 15,9 % | 10,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 91 дн. | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 250 дн. |
| Финансовый цикл | 135 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,65 | 0,67 | -32,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,91 | 7,14 | -230,70 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 180 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.