Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-ДАЙМОНД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-ДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 268 | 23 750 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 36 944 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 | 49 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 608 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 608 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 660 | 23 750 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 36 944 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 | 49 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 727 | 22 360 | 52 998 | 53 947 | 42 080 | 36 529 | 52 300 | 43 791 | 45 667 | 43 466 | 45 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 097 | 300 | 14 | 72 | 83 | 93 | 356 | 2 886 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 1 090 | 1 418 | 820 | 520 | 415 | 1 146 | 1 560 | 4 106 | 290 | 1 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 627 | 24 268 | 42 220 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 35 421 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 860 | 3 608 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 860 | 3 608 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 767 | 20 660 | 42 220 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 35 421 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 487 | 18 727 | 39 205 | 52 998 | 53 947 | 42 080 | 33 953 | 52 300 | 43 791 | 45 667 | 43 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 466 | 26 | 14 | 72 | 83 | 226 | 93 | 356 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 886 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 836 | 2 989 | 1 418 | 820 | 520 | 1 242 | 1 146 | 1 560 | 4 106 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 631 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 268 | 23 750 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 36 944 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 | 49 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 563 | 4 475 | 4 234 | 5 730 | 9 414 | 12 954 | 18 817 | 18 515 | 19 014 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 313 | 3 225 | 2 984 | 4 480 | 8 164 | 11 704 | 17 567 | 17 265 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 114 | 28 295 | 50 867 | 50 364 | 38 449 | 31 214 | 44 125 | 32 397 | 31 312 | 28 127 | 29 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 788 | 1 500 | 548 | 936 | 388 | 473 | 990 | 50 | 920 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 210 | 25 823 | 49 091 | 49 062 | 37 513 | 30 826 | 43 652 | 31 407 | 31 262 | 27 207 | 29 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 972 | 1 228 | 1 302 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 627 | 24 268 | 42 220 | 54 430 | 54 839 | 42 683 | 35 421 | 53 539 | 45 351 | 50 129 | 46 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 563 | 4 475 | 4 234 | 7 574 | 9 414 | 12 954 | 18 817 | 18 515 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 313 | 3 225 | 2 984 | 6 324 | 8 164 | 11 704 | 17 567 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 920 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 371 | 28 114 | 43 288 | 50 867 | 50 364 | 38 449 | 27 847 | 44 125 | 32 397 | 31 312 | 27 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 103 | 1 788 | 1 061 | 548 | 936 | 473 | 473 | 990 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 875 | 26 210 | 41 192 | 49 091 | 49 062 | 37 513 | 27 071 | 43 652 | 31 407 | 31 262 | 27 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 116 | 1 035 | 1 228 | 1 302 | 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 591 | 4 985 | 12 271 | 15 533 | 10 998 | 8 206 | 5 451 | 7 181 | 10 256 | 16 472 | 44 480 |
| Выручка за предыдущий год | 11 225 | 11 027 | 30 646 | 39 507 | 30 076 | 23 875 | 17 075 | 22 252 | 23 806 | 27 987 | 22 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 366 | 6 042 | 18 375 | 23 974 | 19 078 | 15 669 | 11 624 | 15 071 | 13 550 | 11 515 | 21 694 |
| Выручка за отчетный год | 11 027 | 16 253 | 39 507 | 30 076 | 23 875 | 19 509 | 22 252 | 23 806 | 27 987 | 22 786 | 12 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 710 | 15 533 | 10 998 | 8 206 | 6 736 | 7 181 | 10 256 | 16 472 | 5 411 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 209 | 1 435 | 198 | 1 644 | 2 237 | 4 248 | 7 649 | 1 091 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 239 | 10 324 | 9 563 | 8 008 | 5 092 | 4 944 | 6 008 | 8 823 | 4 320 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 808 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 710 | 9 543 | 23 974 | 19 078 | 15 669 | 12 773 | 15 071 | 13 550 | 11 515 | 17 375 | 12 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 077 | 5 209 | 1 435 | 198 | 821 | 2 237 | 4 248 | 7 649 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 553 | 7 339 | 10 324 | 9 563 | 8 008 | 4 630 | 4 944 | 6 008 | 8 823 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 115 | 855 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 5 130 | 1 342 | 125 | 1 594 | 2 237 | 4 248 | 7 328 | 873 | 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 21 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 81 | 79 | 93 | 73 | 50 | 331 | 241 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 3 828 | 5 130 | 1 342 | 125 | 869 | 2 237 | 4 248 | 7 328 | 345 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 10 | 63 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 190 | 249 | 79 | 93 | 73 | 98 | 331 | 241 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 477 | 2 313 | 3 225 | 2 984 | 964 | 1 901 | 3 610 | 5 862 | 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 229 | 351 | 388 | 393 | 318 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 429 | 2 276 | 3 177 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 281 | 388 | 393 | 318 | 198 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 177 | 3 084 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 742 | 3 225 | 2 984 | 4 480 | 1 901 | 3 610 | 5 862 | 698 | 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 742 | 3 225 | 2 984 | 4 480 | 1 901 | 3 610 | 5 862 | 698 | 199 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 477 | 2 313 | 3 225 | 2 984 | 964 | 1 901 | 3 610 | 5 862 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,5 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,0 % | +17,6 % | -18,6 % | -43,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,40 | 1,60 | 1,66 | 1,66 | 2,31 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 1,03 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 0,11 | 0,78 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 4,69 | 2,50 | 1,66 | 1,52 | 1,58 | 0,30 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 17,8 % | 27,3 % | 4,8 % | 3,4 % | 4,5 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 15,2 % | 20,9 % | 3,1 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 8,0 % | 11,7 % | 1,5 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 27,9 % | 31,2 % | 3,8 % | 1,0 % | 7,2 % ▼ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,52 | 0,56 | 0,49 | 0,26 | 1,82 ▼ | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 46 дн. | — | 18 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 267 дн. | 1 180 дн. | 1 448 дн. | 913 дн. | 1 343 дн. | 56 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 057 дн. | 846 дн. | 991 дн. | 572 дн. | 865 дн. | 37 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 211 дн. | 334 дн. | 461 дн. | 388 дн. | — | 29 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | 3,76 | 5,22 | 4,63 | — | 5,74 | 8,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 6312).