Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ЭСТЕЙТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 754 896 | 292 796 | 288 712 | 222 519 | 192 496 | 192 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 167 | 118 | 106 | 135 | 72 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 167 | 118 | 106 | 135 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 754 716 | 292 629 | 288 594 | 222 413 | 192 361 | 192 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 945 | 27 638 | 34 906 | 8 058 | 10 985 | 10 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 435 | 1 488 | 1 501 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 624 053 | 56 128 | 49 020 | 100 383 | 68 840 | 69 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 425 | 110 925 | 110 925 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 718 | 208 120 | 27 993 | 112 | 123 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 743 | 176 675 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 202 | 2 583 999 | 292 796 | 288 712 | 222 519 | 192 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 180 | 167 | 118 | 106 | 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 180 | 167 | 118 | 106 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 999 | 2 583 819 | 292 629 | 288 594 | 222 413 | 192 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 215 | 77 466 | 27 638 | 34 906 | 8 058 | 10 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 435 | 1 488 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 722 | 2 452 816 | 56 128 | 49 020 | 100 383 | 68 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 425 | 110 925 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 52 794 | 208 120 | 27 993 | 112 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 743 | 176 675 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 754 896 | 292 796 | 288 712 | 222 519 | 192 496 | 192 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 863 | 69 352 | 115 607 | 81 546 | 51 534 | 51 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 344 | 115 599 | 81 538 | 51 526 | 51 862 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 076 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 076 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 704 033 | 223 444 | 171 029 | 140 973 | 140 962 | 140 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 068 | 59 922 | 28 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 606 893 | 163 451 | 142 529 | 140 973 | 140 962 | 140 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 71 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 202 | 2 583 999 | 292 796 | 288 712 | 222 519 | 192 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 169 | 69 352 | 115 607 | 81 546 | 51 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 161 | 69 344 | 115 599 | 81 538 | 51 526 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 076 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 076 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 795 | 2 535 830 | 223 444 | 171 029 | 140 973 | 140 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 043 | 97 070 | 59 922 | 28 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 680 | 2 438 689 | 163 451 | 142 529 | 140 973 | 140 962 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 71 | 71 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 149 | 101 321 | 43 397 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 407 586 | 3 809 059 | 693 605 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 006 437 | 3 707 738 | 650 208 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 407 586 | 3 809 059 | 693 605 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 099 | 101 321 | 43 397 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 099 | 89 791 | 38 715 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 407 | 235 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 123 | 4 447 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 306 487 | 3 707 738 | 650 208 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 871 | 89 791 | 38 715 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 292 992 | 7 407 | 235 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 286 | 4 123 | 4 447 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 359 | 186 688 | 54 668 | 1 822 | 26 | 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 978 | 3 423 165 | 269 098 | 11 794 | 6 667 | 5 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 718 | 3 326 268 | 253 145 | 9 972 | 6 641 | 4 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 811 | 186 688 | 54 668 | 1 822 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 868 | 3 423 165 | 269 098 | 11 794 | 6 667 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 928 | 3 326 268 | 253 145 | 9 972 | 6 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 449 | 149 351 | 43 734 | 1 458 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 362 | 37 337 | 10 934 | 364 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 072 | 37 337 | 10 934 | 364 | 5 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 287 | 149 351 | 43 734 | 1 458 | 21 | 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 287 | 149 351 | 43 734 | 1 458 | 21 | 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 449 | 149 351 | 43 734 | 1 458 | 21 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 161 | 69 344 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 169 | 69 352 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 599 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 351 | 46 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 351 | 46 255 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 351 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 351 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 117 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 352 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 648 241 | 726 543 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 508 511 | 323 491 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 401 311 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 730 | 1 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 492 915 | 729 858 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 699 794 | 325 830 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 758 | 3 788 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 430 | 27 808 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 759 933 | 372 432 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 730 | 401 311 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 730 | 401 311 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 730 | 401 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 056 | 397 996 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 76,3 млн ₽ |
| Активы | 2,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 50,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 53,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.