Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "КАРДИНАЛ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "КАРДИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 651 | 100 757 | 85 685 | 121 368 | 115 713 | 115 750 | 110 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 154 | 100 | 60 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 154 | 100 | 60 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 361 | 100 603 | 85 585 | 121 308 | 115 694 | 115 750 | 110 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 316 | 49 088 | 51 087 | 55 896 | 59 915 | 59 106 | 59 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 214 | 162 | 606 | 604 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 782 | 13 861 | 34 110 | 56 224 | 50 900 | 55 995 | 51 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 128 | 18 | 8 833 | 4 308 | 8 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 263 | 312 | 370 | 355 | 397 | 36 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 438 | 120 651 | 100 757 | 85 685 | 121 368 | 115 713 | 115 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 290 | 154 | 100 | 60 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 482 | 290 | 154 | 100 | 60 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 952 | 120 361 | 100 603 | 85 585 | 121 308 | 115 694 | 115 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 546 | 47 316 | 49 088 | 51 087 | 55 896 | 59 915 | 59 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 213 | 24 214 | 162 | 606 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 354 | 17 262 | 13 861 | 34 110 | 56 224 | 50 900 | 55 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 307 | 13 128 | 18 | 8 833 | 4 308 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 052 | 6 263 | 312 | 370 | 355 | 397 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 651 | 100 757 | 85 685 | 121 368 | 115 713 | 115 750 | 110 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 536 | 28 219 | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 | 31 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 209 | 28 967 | 29 522 | 30 211 | 31 674 | 31 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 17 947 | 20 592 | 20 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 17 947 | 20 592 | 20 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 115 | 54 591 | 36 116 | 71 836 | 85 492 | 84 066 | 79 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 825 | 47 072 | 32 848 | 45 180 | 66 884 | 4 122 | 3 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 290 | 7 519 | 3 268 | 26 656 | 18 608 | 79 944 | 75 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 438 | 120 651 | 100 757 | 85 685 | 121 368 | 115 713 | 115 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 190 | 27 536 | 28 219 | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 526 | 28 209 | 28 967 | 29 522 | 30 211 | 31 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 283 | 10 000 | 17 947 | 20 592 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 283 | 10 000 | 17 947 | 20 592 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 965 | 83 115 | 54 591 | 36 116 | 71 836 | 85 492 | 84 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 685 | 68 825 | 47 072 | 32 848 | 45 180 | 66 884 | 4 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 280 | 14 290 | 7 519 | 3 268 | 26 656 | 18 608 | 79 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 393 | 73 588 | 37 821 | 25 442 | 23 798 | 8 886 | 5 225 |
| Выручка за предыдущий год | 87 564 | 127 726 | 51 092 | 40 430 | 34 304 | 52 350 | 17 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 829 | 54 138 | 13 271 | 14 988 | 10 506 | 43 464 | 12 297 |
| Выручка за отчетный год | 127 726 | 51 092 | 40 430 | 34 304 | 52 350 | 17 522 | 1 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 821 | 25 442 | 23 798 | 8 886 | 5 225 | 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 800 | 4 833 | 5 161 | 5 555 | 3 127 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 021 | 20 609 | 18 637 | 172 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 159 | 2 098 | 684 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 996 | 13 271 | 14 988 | 10 506 | 43 464 | 12 297 | 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 730 | 4 800 | 4 833 | 5 161 | 5 555 | 3 127 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 858 | 33 021 | 20 609 | 18 637 | 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 159 | 2 098 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 879 | 963 | 977 | 712 | 956 | 1 854 | 6 |
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 75 | 202 | 494 | 41 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 952 | 2 976 | 2 750 | 4 356 | 4 792 | 2 140 | 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 59 | 55 | 574 | 555 | 5 704 | 1 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 754 | 1 122 | 1 236 | 869 | 856 | 4 878 | 1 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 577 | 4 197 | 963 | 977 | 712 | 956 | 1 854 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 202 | 75 | 202 | 494 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 588 | 4 952 | 2 976 | 2 750 | 4 356 | 4 792 | 2 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 77 | 59 | 55 | 574 | 555 | 5 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 837 | 754 | 1 122 | 1 236 | 869 | 856 | 4 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 3 346 | 683 | 758 | 555 | 689 | 1 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 349 | 851 | 280 | 214 | 157 | 267 | 392 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 851 | 280 | 214 | 157 | 267 | 392 | 6 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | 19 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 88 | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 346 | 683 | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 346 | 683 | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 346 | 683 | 758 | 555 | 689 | 1 462 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 209 | 28 967 | 29 522 | 30 211 | 31 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 219 | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 967 | 29 522 | 30 211 | 31 674 | 31 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 | 31 684 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 758 | 555 | 689 | 1 462 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 | 31 683 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 219 | 28 977 | 29 532 | 30 221 | 31 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 408 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 501 | 72 544 | 46 585 | 19 029 | 3 421 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 059 | 68 190 | 28 365 | 18 507 | 3 421 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 18 220 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 442 | 4 354 | 522 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 093 | 88 012 | 57 530 | 22 130 | 3 419 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 803 | 47 200 | 40 479 | 20 145 | 2 195 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 593 | 1 427 | 1 817 | 1 485 | 674 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 026 | 277 | 207 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 18 | 296 | 223 | 123 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 667 | 39 367 | 12 912 | 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 182 | 62 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 23 582 | 62 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 | 22 915 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 667 | 62 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 364 | 18 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 364 | 18 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 453 | 5 805 | 2 678 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 324 | 90 731 | 35 882 | 25 067 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 324 | 90 731 | 35 882 | 25 067 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 475 | 75 278 | 30 077 | 22 389 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 475 | 75 278 | 30 077 | 22 389 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 42 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 115,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 754 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.