Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "АУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "АУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 210 | 51 636 | 64 089 | 79 209 | 36 300 | 30 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 201 | 23 592 | 22 502 | 21 638 | 20 592 | 19 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 270 | 22 800 | 21 795 | 20 891 | 19 986 | 19 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 931 | 792 | 707 | 318 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 702 | 606 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 009 | 28 044 | 41 586 | 57 571 | 15 708 | 11 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 212 | 155 | 212 | 142 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 971 | 27 325 | 38 541 | 7 180 | 5 499 | 10 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 876 | 8 064 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 851 | 507 | 2 890 | 46 301 | 2 000 | 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 867 | 44 210 | 51 636 | 64 025 | 79 209 | 36 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 367 | 6 201 | 23 592 | 22 540 | 21 638 | 20 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 45 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 140 | 5 270 | 22 800 | 21 796 | 20 891 | 19 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 227 | 931 | 792 | 606 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 653 | 702 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 501 | 38 009 | 28 044 | 41 485 | 57 571 | 15 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 187 | 212 | 479 | 212 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 782 | 17 971 | 27 325 | 5 705 | 7 180 | 13 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 410 | 3 876 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 583 | 19 851 | 507 | 2 890 | 46 301 | 2 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 210 | 51 636 | 64 089 | 79 209 | 36 300 | 30 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 338 | 50 912 | 63 446 | 78 456 | 35 892 | 30 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 448 | 35 882 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 724 | 643 | 753 | 408 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 724 | 643 | 707 | 213 | 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 195 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 867 | 44 210 | 51 636 | 64 025 | 79 209 | 36 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 440 | 43 338 | 50 912 | 63 515 | 78 456 | 35 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 507 | 78 448 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 871 | 724 | 510 | 753 | 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | 871 | 724 | 510 | 707 | 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 407 | 15 463 | 6 514 | 16 636 | 35 157 | 31 113 |
| Выручка за предыдущий год | 23 930 | 34 283 | 26 567 | 23 516 | 44 552 | 55 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 523 | 18 820 | 20 053 | 6 880 | 9 395 | 24 353 |
| Выручка за отчетный год | 34 283 | 26 567 | 23 485 | 44 552 | 55 466 | 63 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 463 | 6 514 | 6 607 | 35 157 | 43 765 | 31 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 463 | 6 514 | 6 607 | 24 023 | 31 113 | 31 729 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 134 | 12 652 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 820 | 20 053 | 16 878 | 9 395 | 11 701 | 31 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 407 | 15 463 | 6 514 | 6 621 | 24 023 | 31 113 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 015 | 11 134 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 686 | 16 152 | 13 272 | 16 290 | 27 169 | 33 458 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 68 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 031 | 32 379 | 19 507 | 9 720 | 75 574 | 57 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 808 | 22 741 | 12 842 | 17 591 | 79 586 | 55 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 798 | 16 686 | 16 152 | 13 527 | 16 290 | 27 169 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 138 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 3 031 | 32 379 | 19 787 | 9 720 | 75 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 427 | 1 808 | 22 741 | 12 974 | 17 591 | 79 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 072 | 15 739 | 15 256 | 12 789 | 14 941 | 25 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 947 | 896 | 1 734 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 738 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 896 | 738 | 1 766 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 349 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 739 | 15 256 | 12 534 | 14 941 | 25 435 | 31 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 739 | 15 256 | 12 534 | 14 941 | 25 435 | 31 692 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 789 | 14 941 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 507 | 78 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 515 | 78 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 448 | 35 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 456 | 35 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 941 | 25 435 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 941 | 25 435 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 941 | 25 435 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 941 | 25 435 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 456 | 35 892 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 515 | 78 456 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 496 | 30 402 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 625 | 56 874 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 371 | 56 076 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 689 | 689 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 565 | 109 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 129 | 26 472 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 958 | 12 107 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 111 | 7 067 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 166 | 2 070 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 894 | 5 228 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 140 | 74 392 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 217 | 74 260 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 923 | 132 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 019 | 81 320 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 019 | 81 320 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 617 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 233 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,64 | 38,73 | 64,67 | 27,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,42 | 38,44 | 64,43 | 27,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,79 | 0,70 | 4,49 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 29,5 % | 19,6 % | 103,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | 30,0 % | 19,8 % | 104,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 60,23 | 79,41 | 109,19 | 86,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.