Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБ-ТРАНССЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБ-ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 427 445 | 8 666 595 | 21 934 760 | 12 698 199 | 9 482 543 | 3 359 959 | 2 170 306 | 1 471 186 | 1 467 436 | 1 447 508 | 1 447 508 | 1 446 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 052 713 | 6 106 420 | 17 354 539 | 6 052 928 | 2 464 448 | 2 211 364 | 1 062 022 | 996 139 | 996 139 | 996 279 | 996 279 | 996 655 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 937 143 | 5 704 480 | 16 338 202 | 4 389 188 | 1 120 092 | 1 046 016 | 99 719 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 020 | 120 520 | 120 540 | 112 530 | 112 510 | 229 476 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 435 | 325 | 18 033 | 603 643 | 808 738 | 851 200 | 852 243 | 886 139 | 886 139 | 886 279 | 886 279 | 886 655 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | 281 095 | 877 764 | 947 567 | 423 108 | 84 672 | 60 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 374 732 | 2 560 175 | 4 580 221 | 6 645 271 | 7 018 095 | 1 148 595 | 1 108 284 | 475 047 | 471 297 | 451 229 | 451 229 | 449 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 085 | 58 197 | 70 247 | 59 525 | 94 426 | 94 426 | 94 323 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 758 | 224 518 | 368 129 | 621 749 | 19 567 | 14 696 | 19 218 | 14 593 | 14 596 | 14 603 | 14 603 | 14 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 154 330 | 2 188 257 | 4 034 548 | 1 147 462 | 2 087 803 | 1 039 249 | 934 352 | 295 504 | 363 134 | 345 497 | 345 497 | 353 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 426 | 82 988 | 105 384 | 4 815 476 | 4 815 476 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 133 | 6 215 | 1 826 | 1 059 | 823 | 60 167 | 164 949 | 93 567 | 91 129 | 91 129 | 81 443 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 224 | 224 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 927 117 | 2 427 445 | 8 666 595 | 21 934 760 | 12 698 199 | 9 482 543 | 3 359 959 | 1 396 286 | 1 471 186 | 1 467 436 | 1 467 436 | 1 447 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 902 425 | 1 052 713 | 6 106 420 | 17 354 539 | 6 052 928 | 2 583 924 | 2 211 364 | 995 680 | 996 139 | 996 139 | 996 279 | 996 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 557 096 | 937 143 | 5 704 480 | 16 338 202 | 4 389 188 | 1 120 092 | 1 046 016 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 344 910 | 115 020 | 120 520 | 120 540 | 112 530 | 231 986 | 229 476 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 419 | 435 | 325 | 18 033 | 603 643 | 808 738 | 851 200 | 885 680 | 886 139 | 886 139 | 886 279 | 886 279 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 281 095 | 877 764 | 947 567 | 423 108 | 84 672 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 692 | 1 374 732 | 2 560 175 | 4 580 221 | 6 645 271 | 6 898 619 | 1 148 595 | 400 606 | 475 047 | 471 297 | 471 297 | 456 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 167 | 35 085 | 58 197 | 70 247 | 59 525 | 94 426 | 94 426 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 642 | 117 758 | 224 518 | 368 129 | 621 749 | 19 567 | 14 696 | 14 581 | 14 593 | 14 596 | 14 603 | 14 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 813 973 | 1 154 330 | 2 188 257 | 4 034 548 | 1 147 462 | 2 087 803 | 1 039 249 | 302 460 | 295 504 | 363 134 | 345 497 | 345 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 441 | 59 426 | 82 988 | 105 384 | 4 815 476 | 4 696 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 469 | 8 133 | 6 215 | 1 826 | 1 059 | 598 | 83 535 | 164 949 | 93 567 | 91 129 | 91 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 225 | 224 | 30 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 427 445 | 8 666 595 | 21 934 760 | 12 698 199 | 9 482 543 | 3 359 959 | 2 170 306 | 1 471 186 | 1 467 436 | 1 447 508 | 1 447 508 | 1 446 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 184 246 | 1 061 743 | 1 110 638 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 178 558 | 1 056 055 | 1 104 950 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 873 | 1 934 888 | 1 391 717 | 10 403 825 | 7 361 340 | 7 381 969 | 6 218 784 | 6 355 620 | 6 355 620 | 6 355 140 | 6 355 140 | 6 355 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 704 | 1 854 963 | 1 330 528 | 6 253 519 | 6 253 519 | 6 192 507 | 5 186 736 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 169 | 79 925 | 61 189 | 62 873 | 63 099 | 63 056 | 63 056 | 62 131 | 62 131 | 62 131 | 62 131 | 62 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 087 433 | 1 044 722 | 1 126 406 | 968 992 | 865 597 | 865 597 | 865 117 | 865 117 | 865 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 326 | 5 669 964 | 19 432 405 | 3 530 309 | 4 180 328 | 4 003 975 | 4 061 071 | 3 751 183 | 3 748 796 | 3 729 426 | 3 729 426 | 3 729 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 522 | 738 144 | 1 300 681 | 1 183 848 | 1 255 440 | 1 129 214 | 1 018 103 | 776 947 | 776 947 | 767 482 | 767 482 | 767 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 804 | 4 883 489 | 18 107 127 | 2 346 461 | 2 924 888 | 2 874 761 | 3 042 968 | 2 974 236 | 2 971 849 | 2 961 944 | 2 961 944 | 2 961 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 331 | 24 597 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 927 117 | 2 427 445 | 8 666 595 | 21 934 760 | 12 698 199 | 9 482 543 | 3 359 959 | 1 396 286 | 1 471 186 | 1 467 436 | 1 447 508 | 1 447 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 077 121 | 1 029 626 | 1 061 743 | 1 110 638 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 071 433 | 1 023 938 | 1 056 055 | 1 104 950 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 368 | 463 873 | 1 934 888 | 1 391 717 | 10 403 825 | 7 361 340 | 7 381 969 | 6 355 620 | 6 355 620 | 6 355 620 | 6 355 140 | 6 355 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 334 | 415 704 | 1 854 963 | 1 330 528 | 6 253 519 | 6 253 519 | 6 192 507 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 | 5 427 892 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 034 | 48 169 | 79 925 | 61 189 | 62 873 | 63 099 | 63 056 | 62 131 | 62 131 | 62 131 | 62 131 | 62 131 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 087 433 | 1 044 722 | 1 126 406 | 865 597 | 865 597 | 865 597 | 865 117 | 865 117 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 682 628 | 933 946 | 5 669 964 | 19 432 405 | 3 530 309 | 4 180 328 | 4 003 975 | 3 674 291 | 3 751 183 | 3 748 796 | 3 729 426 | 3 729 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 939 | 228 522 | 738 144 | 1 300 681 | 1 183 848 | 1 255 440 | 1 129 214 | 776 947 | 776 947 | 776 947 | 767 482 | 767 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 689 | 705 424 | 4 883 489 | 18 107 127 | 2 346 461 | 2 924 888 | 2 874 761 | 2 897 344 | 2 974 236 | 2 971 849 | 2 961 944 | 2 961 944 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 331 | 24 597 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 716 | 379 478 | 269 938 | 156 562 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 933 639 | 5 547 806 | 6 372 586 | 6 535 804 | 5 501 508 | 478 978 | 368 590 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 340 923 | 5 168 328 | 6 102 648 | 6 379 242 | 6 535 026 | 1 326 033 | 668 448 | 4 078 | 16 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 547 806 | 6 372 586 | 6 535 804 | 5 501 508 | 478 978 | 368 590 | 179 564 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 099 | 269 938 | 156 562 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 789 | 786 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 965 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 310 | 189 187 | 217 485 | 231 103 | 62 033 | 6 791 | 16 804 | 649 | 759 | 770 | 770 | 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 013 707 | 6 102 648 | 6 379 242 | 6 535 026 | 1 326 033 | 668 448 | 310 282 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 787 | 176 168 | 786 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 965 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 929 | 203 310 | 189 187 | 217 485 | 231 103 | 62 033 | 6 791 | 3 041 | 649 | 759 | 759 | 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 542 | 90 478 | 13 744 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 417 | 9 212 | 9 026 | 533 075 | 725 590 | 62 064 | 5 328 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 113 | 209 635 | 282 706 | 963 515 | 130 463 | 11 693 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 711 673 | 1 067 689 | 8 568 046 | 12 359 791 | 251 441 | 61 200 | 1 184 896 | 38 | 580 | 580 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 633 224 | 777 574 | 8 219 699 | 13 593 204 | 965 382 | 5 812 852 | 1 127 308 | 1 674 | 41 | 52 | 52 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 725 | 227 921 | 90 478 | 13 744 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 784 | 5 417 | 9 212 | 9 026 | 533 075 | 725 590 | 62 064 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 351 | 32 113 | 209 635 | 282 706 | 963 515 | 130 463 | 11 693 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 627 | 711 673 | 1 067 689 | 8 568 046 | 12 359 791 | 251 441 | 61 200 | 31 683 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 122 | 633 224 | 777 574 | 8 219 699 | 13 593 204 | 965 382 | 5 812 852 | 326 218 | 1 674 | 41 | 41 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 460 | 147 277 | 57 817 | 48 895 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 037 | 62 634 | 792 | 1 209 | 460 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 778 | 17 909 | 31 756 | 1 684 | 43 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | 17 708 | 585 610 | 205 095 | 42 461 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 630 | 56 | 3 | 84 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 634 | 792 | 1 209 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 080 | 14 562 | 1 333 | 710 | 1 159 081 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 690 | 4 080 | 14 562 | 1 333 | 710 | 1 159 081 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 909 | 31 756 | 1 684 | 226 | 43 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 708 | 585 610 | 205 095 | 42 461 | 1 043 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 3 | 84 | 157 | 164 | 164 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 898 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 898 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 460 | 147 277 | 57 817 | 48 895 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 433 | 1 023 938 | 1 056 055 | 1 104 950 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 077 121 | 1 029 626 | 1 061 743 | 1 110 638 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 559 | 1 056 055 | 1 104 950 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 184 247 | 1 061 743 | 1 110 638 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 994 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 390 994 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 898 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 301 898 | 57 817 | 48 895 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 096 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 89 096 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 025 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 868 | 25 700 | 2 344 548 | 823 190 | 5 966 860 | 83 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 283 868 | 25 700 | 2 346 573 | 823 190 | 5 966 860 | 83 564 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 344 548 | 823 190 | 5 966 860 | 83 564 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 344 548 | 823 190 | 5 966 860 | 83 564 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 890 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 253 890 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 978 | 25 700 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 978 | 25 700 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 184 247 | 1 061 743 | 1 110 638 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 077 121 | 1 029 626 | 1 061 743 | 1 110 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 351 | 6 740 534 | 81 414 | 3 251 | 3 251 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 761 333 | 9 741 543 | 15 704 950 | 5 414 900 | 824 125 | 201 144 | 85 855 | 83 991 | 14 469 | 4 085 | 4 085 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 446 391 | 9 445 329 | 15 447 285 | 4 718 435 | 451 418 | 109 292 | 77 102 | 14 469 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 561 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 381 | 296 214 | 257 665 | 696 465 | 372 707 | 91 852 | 8 753 | 83 991 | 4 085 | 4 085 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 707 982 | 10 804 035 | 8 964 416 | 6 317 357 | 830 354 | 206 519 | 86 350 | 2 577 | 87 597 | 834 | 834 | 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 360 152 | 10 470 156 | 8 114 679 | 5 314 939 | 751 012 | 194 291 | 56 607 | 112 | 1 499 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 741 | 129 923 | 129 955 | 120 700 | 41 506 | 4 729 | 1 001 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 251 | 203 164 | 284 322 | 653 897 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 261 | 792 | 351 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 577 | 435 460 | 227 470 | 37 836 | 7 499 | 28 742 | 2 465 | 86 098 | 834 | 834 | 889 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 898 | 4 777 | 60 662 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 084 | 1 307 725 | 1 948 594 | 2 004 191 | 898 | 7 661 | 60 662 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 579 | 1 112 216 | 536 826 | 126 570 | 5 017 | 59 325 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 157 415 | 4 050 | 83 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 505 | 195 509 | 1 254 192 | 1 758 302 | 814 | 2 644 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 161 | 115 269 | 84 | 1 254 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 490 915 | 2 166 862 | 6 474 526 | 5 248 720 | 2 884 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 363 127 | 1 941 966 | 6 400 423 | 150 419 | 2 884 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 778 | 5 500 | 20 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 010 | 219 396 | 74 083 | 5 098 301 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 412 144 | 1 919 711 | 4 146 469 | 4 886 | 1 746 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 434 086 | 6 399 277 | 6 709 143 | 8 874 036 | 11 484 | 3 678 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 434 086 | 6 399 277 | 5 819 937 | 3 742 340 | 42 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 100 000 | 5 131 696 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 789 206 | 11 442 | 3 678 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 021 942 | 4 479 566 | 8 928 134 | 4 727 567 | 6 598 | 1 932 | 5 689 | 5 689 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 280 | 25 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 994 662 | 4 453 866 | 5 780 227 | 4 244 318 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 147 907 | 483 249 | 6 598 | 1 932 | 5 689 | 5 689 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 167 | 81 414 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,6 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -83,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -78 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | -659 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,17 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,11 млрд ₽ | -8,64 млрд ₽ | -8,64 млрд ₽ | -8,64 млрд ₽ | -8,64 млрд ₽ | -8,64 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,53 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,28 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,95 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -3,74 | -5,87 | -5,89 | -5,97 | -5,97 | -5,97 | 0,46 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | -82,2 % | — | — | — | — | — | 4,1 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -46,5 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,1 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 899 дн. | — | — | — | — | — | 65 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 580 дн. | 67 849 759 дн. | — | — | — | — | 71 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -1 569 дн. | — | — | — | — | — | 9 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,66 | -6,90 | -6,95 | -7,27 | -7,27 | -7,30 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,20 | -34,66 | -34,75 | -35,22 | -35,22 | -35,27 | 3,81 ▼ | 6,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -597 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).