Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПЛЕКТЭНЕРГО", Новолуговое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПЛЕКТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 484 285 | 1 321 858 | 1 346 188 | 1 452 831 | 1 349 972 | 1 047 875 | 822 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 599 | 527 771 | 488 380 | 501 353 | 446 026 | 405 862 | 327 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 544 428 | 518 496 | 487 104 | 499 958 | 445 079 | 405 075 | 325 895 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 171 | 9 153 | 1 165 | 986 | 820 | 686 | 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 111 | 409 | 127 | 101 | 955 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 935 686 | 794 087 | 857 808 | 951 478 | 903 946 | 642 014 | 494 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 393 | 580 557 | 620 139 | 651 074 | 547 708 | 444 272 | 320 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 926 | 2 449 | 97 | 3 324 | 3 697 | 1 227 | 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 207 | 200 225 | 217 727 | 268 089 | 341 931 | 194 983 | 171 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 500 | 5 382 | 28 | 7 000 | 25 | 2 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 10 356 | 12 975 | 28 519 | 3 238 | 1 329 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 712 | 1 488 | 444 | 372 | 178 | 432 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 917 871 | 1 484 285 | 1 321 858 | 1 346 188 | 1 452 831 | 1 349 972 | 1 047 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 541 427 | 548 599 | 529 366 | 488 380 | 501 353 | 446 026 | 405 862 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 536 981 | 544 428 | 527 649 | 487 104 | 499 958 | 445 079 | 405 075 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 446 | 4 171 | 1 595 | 1 165 | 986 | 820 | 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 111 | 409 | 127 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 376 444 | 935 686 | 792 492 | 857 808 | 951 478 | 903 946 | 642 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 432 | 512 393 | 580 557 | 620 139 | 651 074 | 547 708 | 444 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 665 | 926 | 2 449 | 97 | 3 324 | 3 697 | 1 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 391 | 409 207 | 197 536 | 217 727 | 268 089 | 341 931 | 194 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 916 | 10 000 | 1 594 | 5 382 | 28 | 7 000 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 431 | 1 448 | 10 356 | 12 975 | 28 519 | 3 238 | 1 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 609 | 1 712 | 1 488 | 444 | 372 | 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 484 285 | 1 321 858 | 1 346 188 | 1 452 830 | 1 349 972 | 1 047 875 | 822 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 331 | 346 000 | 346 122 | 313 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 360 | 130 448 | 132 340 | 138 321 | 145 990 | 146 112 | 113 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 050 | 18 500 | 51 665 | 195 945 | 195 942 | 24 084 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 050 | 18 500 | 51 478 | 194 270 | 194 270 | 21 610 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 1 676 | 1 673 | 2 474 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 166 915 | 824 350 | 995 338 | 1 062 834 | 808 027 | 505 811 | 485 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 022 | 30 890 | 185 118 | 207 426 | 82 486 | 72 047 | 167 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 893 | 793 460 | 810 220 | 855 154 | 725 541 | 433 760 | 317 622 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 254 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 917 871 | 1 484 285 | 1 321 858 | 1 346 188 | 1 452 830 | 1 349 972 | 1 047 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 351 | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 331 | 346 000 | 346 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 341 | 117 360 | 130 448 | 132 340 | 138 321 | 145 990 | 146 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 347 | 167 050 | 18 500 | 51 665 | 195 945 | 195 942 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 347 | 167 050 | 18 500 | 51 478 | 194 270 | 194 270 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 188 | 1 676 | 1 673 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 487 173 | 1 166 915 | 824 350 | 995 338 | 1 062 834 | 808 027 | 505 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 105 | 144 022 | 30 890 | 185 118 | 207 426 | 82 486 | 72 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 068 | 1 022 893 | 793 460 | 810 220 | 855 154 | 725 541 | 433 760 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 836 | 64 172 | 77 430 | 78 010 | 71 224 | ||
| Выручка за предыдущий год | 943 830 | 1 546 407 | 691 727 | 670 097 | 558 803 | 746 839 | 436 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 994 | 1 482 235 | 614 297 | 592 087 | 487 579 | 812 048 | 528 444 |
| Выручка за отчетный год | 1 546 407 | 691 727 | 670 097 | 558 803 | 746 839 | 436 717 | 476 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 172 | 77 430 | 78 010 | 71 640 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 415 | 25 217 | 26 844 | 13 263 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 757 | 52 213 | 51 166 | 58 377 | 63 331 | 60 043 | 58 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 482 235 | 614 297 | 592 087 | 487 163 | 812 048 | 528 444 | 555 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 341 | 6 415 | 25 217 | 26 844 | 12 847 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 495 | 57 757 | 52 213 | 51 166 | 58 377 | 63 331 | 60 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 024 | 17 731 | 7 045 | 7 241 | 10 360 | 824 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 029 | 183 | 364 | 320 | 96 | 250 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 170 | 16 395 | 21 822 | 33 375 | 56 734 | 55 623 | 31 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 114 | 58 912 | 14 953 | 34 501 | 205 741 | 230 852 | 191 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 364 | 50 186 | 13 294 | 7 468 | 10 203 | 22 885 | 55 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 067 | 25 024 | 17 731 | 7 045 | 6 825 | 10 360 | 824 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 212 | 1 029 | 183 | 364 | 320 | 96 | 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 836 | 18 170 | 16 395 | 21 822 | 33 375 | 56 734 | 55 623 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 | 102 114 | 58 912 | 14 953 | 34 501 | 205 741 | 230 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 965 | 66 364 | 50 186 | 13 294 | 7 468 | 10 203 | 22 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 654 | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 413 | 6 041 | 4 743 | 2 927 | 1 329 | 922 | 544 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 297 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 22 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 041 | 4 743 | 2 927 | 1 329 | 922 | 544 | 140 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 036 | 1 075 | 1 529 | 258 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 036 | 1 075 | 258 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 488 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 297 | 854 | ||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 22 | 16 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 6 357 | 7 669 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 6 357 | 7 669 | 122 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 654 | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 341 | 117 360 | 130 448 | 132 340 | 138 321 | 145 990 | 146 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 329 351 | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 331 | 346 000 | 346 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 360 | 130 448 | 132 340 | 138 321 | 145 990 | 146 112 | 113 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 331 | 346 000 | 346 122 | 313 235 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 927 | 13 088 | 4 092 | 5 981 | 7 669 | 122 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 908 | 2 200 | 32 887 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 908 | 2 200 | 32 887 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 887 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 887 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 870 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 870 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 038 | 2 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 038 | 2 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 331 | 346 000 | 346 122 | 313 235 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 351 | 317 370 | 330 458 | 332 350 | 338 332 | 346 000 | 346 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 224 | 7 242 | 14 402 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 177 015 | 842 383 | 623 038 | 601 401 | 466 818 | 497 995 | 477 137 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 917 373 | 788 841 | 601 229 | 559 704 | 424 023 | 470 652 | 469 351 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 914 | 42 770 | 26 941 | 7 560 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 112 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 742 | 53 542 | 21 809 | 783 | 25 | 402 | 226 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 791 | 877 695 | 615 796 | 667 604 | 528 649 | 514 515 | 462 735 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 738 953 | 611 036 | 408 269 | 484 490 | 310 151 | 235 030 | 213 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 915 | 154 572 | 102 505 | 147 724 | 171 417 | 160 277 | 133 323 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 232 | 13 748 | 19 691 | 31 049 | 36 041 | 29 234 | 26 397 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 552 | 6 609 | 2 800 | 2 473 | 1 224 | 767 | 5 135 |
| Прочие платежи за отчетный год | 123 139 | 91 730 | 82 531 | 1 868 | 9 816 | 89 207 | 84 625 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 286 | 7 174 | 52 484 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 055 | 1 256 | 3 647 | 8 523 | 7 174 | 52 484 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 899 | 8 483 | 52 484 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 586 | 764 | 1 643 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | 7 174 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 469 | 492 | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 003 | 28 804 | 9 620 | 237 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 331 | 237 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 003 | 28 804 | 96 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 768 | 1 350 | 73 461 | 36 565 | 7 433 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 006 | 272 877 | 299 800 | 273 941 | 289 846 | 50 000 | 22 598 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 000 | 249 640 | 299 800 | 273 941 | 270 602 | 50 000 | 22 485 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 006 | 23 237 | 19 244 | 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 265 | 201 109 | 298 450 | 200 480 | 253 281 | 42 567 | 78 096 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 585 | 2 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 294 358 | 198 370 | 296 250 | 200 480 | 243 362 | 41 105 | 75 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 322 | 2 739 | 9 919 | 1 462 | 2 946 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 908 | 2 619 | 15 544 | 11 388 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 122 тыс. ₽ | -32,9 млн ₽ |
| Активы | 1,35 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 822,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,27 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 307 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.