Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ФЕЛИКОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ФЕЛИКОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 912 | 20 652 | 24 407 | 23 638 | 18 260 | 15 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 289 | 242 | 102 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 289 | 242 | 102 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 472 | 20 362 | 24 165 | 23 535 | 18 221 | 15 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 185 | 2 327 | 4 737 | 3 050 | 4 354 | 2 987 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 627 | 9 552 | 11 631 | 16 789 | 12 930 | 9 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 660 | 8 483 | 7 797 | 3 696 | 937 | 2 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 612 | 22 918 | 20 652 | 23 861 | 23 638 | 18 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 440 | 289 | 242 | 102 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 440 | 289 | 242 | 102 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 310 | 22 477 | 20 363 | 23 620 | 23 535 | 18 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 469 | 3 185 | 2 327 | 4 737 | 3 050 | 4 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 096 | 11 632 | 9 553 | 11 086 | 16 789 | 12 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 745 | 7 660 | 8 483 | 7 797 | 3 696 | 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 912 | 20 652 | 24 407 | 23 638 | 18 260 | 15 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 200 | 14 160 | 18 261 | 18 673 | 15 360 | 13 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 713 | 6 492 | 6 146 | 4 965 | 2 899 | 1 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 713 | 6 492 | 6 146 | 4 965 | 2 899 | 1 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 612 | 22 918 | 20 652 | 23 861 | 23 638 | 18 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 127 | 13 206 | 14 160 | 18 261 | 18 673 | 15 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 486 | 9 713 | 6 492 | 5 600 | 4 965 | 2 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 486 | 9 713 | 6 492 | 5 600 | 4 965 | 2 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | 11 233 | 13 654 | 19 611 | 12 557 | 5 138 |
| Выручка за предыдущий год | 17 472 | 41 378 | 31 248 | 32 534 | 30 404 | 16 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 782 | 30 145 | 17 594 | 12 923 | 17 847 | 10 984 |
| Выручка за отчетный год | 41 378 | 31 248 | 32 534 | 30 404 | 16 122 | 15 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 233 | 13 654 | 19 611 | 12 557 | 5 138 | 4 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 233 | 13 654 | 19 611 | 12 557 | 5 138 | 4 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 145 | 17 594 | 12 923 | 17 847 | 10 984 | 11 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 690 | 11 233 | 13 654 | 19 611 | 12 557 | 5 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 061 | 13 550 | 19 559 | 12 150 | 4 650 | 4 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 041 | 488 | 82 | 60 | 3 059 | 3 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 592 | 134 | 467 | 3 547 | 3 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 626 | 12 067 | 13 550 | 19 559 | 12 150 | 4 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 1 047 | 488 | 82 | 60 | 3 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 213 | 592 | 134 | 467 | 3 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 031 | 10 958 | 12 554 | 18 511 | 11 451 | 4 047 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 1 109 | 996 | 1 048 | 699 | 603 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 109 | 996 | 1 048 | 699 | 603 | 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 952 | 12 554 | 18 511 | 11 451 | 4 047 | 3 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 952 | 12 554 | 18 511 | 11 451 | 4 047 | 3 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 3,14 | 3,93 | 4,74 | 6,29 | 9,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 2,78 | 3,16 | 4,13 | 4,78 | 7,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,31 | 1,27 | 0,74 | 0,32 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,46 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,8 % | 60,8 % | 75,8 % | 48,4 % | 22,2 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 88,7 % | 101,4 % | 61,3 % | 26,3 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 48 дн. | 134 дн. | 62 дн. | 145 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.