Финансы ЗАО ИК "БРОКС-ИНВЕСТ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БРОКС-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 478 | 11 071 | 13 302 | 16 596 | 17 050 | 16 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 478 | 11 071 | 13 302 | 16 596 | 17 050 | 16 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 451 | 10 911 | 768 | 753 | 17 048 | 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 485 | 15 842 | 15 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 160 | 49 | 1 | 2 | 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 591 | 10 478 | 11 071 | 13 290 | 16 596 | 17 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 591 | 10 478 | 11 071 | 13 290 | 16 596 | 17 050 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 567 | 10 451 | 461 | 756 | 16 595 | 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 450 | 12 485 | 16 369 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 27 | 160 | 49 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 478 | 11 071 | 13 302 | 16 596 | 17 050 | 16 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 355 | 10 964 | 13 131 | 16 449 | 16 917 | 15 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 796 | 6 796 | 6 796 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 335 | 5 653 | 5 202 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 107 | 171 | 147 | 133 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 107 | 171 | 147 | 133 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 591 | 10 478 | 11 071 | 13 290 | 16 596 | 17 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 514 | 10 355 | 10 964 | 13 119 | 16 449 | 16 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 796 | 6 796 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 964 | 2 323 | 6 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 123 | 107 | 171 | 147 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 123 | 107 | 171 | 147 | 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 138 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 638 | 138 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 500 | 162 | 18 | ||
| Выручка за отчетный год | 638 | 138 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 18 | 37 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 | 170 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 391 | 699 | 2 335 | 3 478 | 594 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 167 | 147 | 475 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 096 | 888 | 2 325 | 3 357 | 683 | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 157 | 145 | 8 | 37 | 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 342 | 939 | 699 | 2 329 | 3 478 | 594 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 | 167 | 126 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 1 096 | 798 | 2 320 | 3 504 | 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 295 | 157 | 146 | 8 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 926 | 699 | 2 321 | 3 478 | 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 926 | 699 | 9 131 | 3 478 | 594 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 699 | 2 335 | 3 478 | 594 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 796 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 699 | 2 321 | 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 998 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 919 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 443 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 475 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 594 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 126 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 926 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,19 | 103,47 | 128,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 85,19 | 103,47 | 128,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,50 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 21,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 145,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 6,4 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 979 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 128,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.