Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА АЛЬФА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 566 | 8 847 | 12 893 | 6 433 | 9 582 | 10 602 | 18 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 993 | 323 | 57 | 17 | 3 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 974 | 312 | 53 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 573 | 8 524 | 12 836 | 6 416 | 9 579 | 10 600 | 18 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 999 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 766 | 1 082 | 1 807 | 6 315 | 9 363 | 9 729 | 16 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 300 | 9 965 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 808 | 125 | 453 | 99 | 212 | 867 | 1 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 595 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 346 | 6 562 | 8 847 | 12 893 | 6 433 | 9 582 | 10 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 496 | 980 | 323 | 57 | 17 | 3 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 421 | 961 | 312 | 53 | 16 | 3 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 4 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 5 582 | 8 524 | 12 836 | 6 416 | 9 579 | 10 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 859 | 1 999 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 1 537 | 1 082 | 12 367 | 6 315 | 9 363 | 9 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 082 | 1 808 | 125 | 453 | 99 | 212 | 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 566 | 8 847 | 12 893 | 6 433 | 9 582 | 10 602 | 18 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 107 | 2 101 | 5 169 | 2 470 | 4 025 | 8 394 | 13 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 823 | 4 891 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 459 | 6 746 | 7 724 | 3 963 | 5 557 | 2 208 | 4 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 662 | 708 | 736 | 509 | 261 | 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 459 | 6 084 | 7 016 | 3 227 | 5 048 | 1 947 | 3 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 346 | 6 562 | 8 847 | 12 893 | 6 433 | 9 582 | 10 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 284 | 3 093 | 2 101 | 5 169 | 2 471 | 4 025 | 8 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 815 | 1 823 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 062 | 3 469 | 6 746 | 7 724 | 3 962 | 5 557 | 2 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 662 | 708 | 736 | 509 | 261 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 062 | 3 469 | 6 084 | 7 016 | 3 226 | 5 048 | 1 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 701 | 1 046 | 7 580 | 14 586 | 10 926 | 23 238 | 28 643 |
| Выручка за предыдущий год | 41 592 | 44 681 | 25 376 | 25 772 | 19 198 | 33 944 | 38 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 109 | 43 635 | 17 796 | 11 186 | 8 272 | 10 706 | 10 269 |
| Выручка за отчетный год | 44 681 | 25 376 | 25 772 | 19 198 | 33 944 | 38 912 | 79 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 580 | 23 941 | 10 926 | 23 238 | 28 643 | 45 790 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 580 | 14 585 | 10 926 | 23 238 | 28 643 | 45 790 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 356 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 635 | 17 796 | 1 831 | 8 272 | 10 706 | 10 269 | 33 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 046 | 7 580 | 14 586 | 10 926 | 23 238 | 28 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 241 | 7 370 | 14 840 | 11 095 | 22 881 | 27 885 | 45 294 |
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 66 | 51 | 3 | 2 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 628 | 150 | 584 | 52 | 56 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 177 | 802 | 400 | 364 | 406 | 812 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 287 | 7 370 | 14 841 | 11 095 | 22 881 | 27 885 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 66 | 51 | 3 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 64 | 628 | 721 | 584 | 52 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 285 | 2 191 | 802 | 400 | 364 | 406 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 524 | 14 065 | 10 519 | 21 895 | 26 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 109 | 1 846 | 776 | 576 | 986 | 1 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 1 846 | 776 | 576 | 986 | 1 175 | 2 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 524 | 14 064 | 10 519 | 21 895 | 26 710 | 43 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 524 | 14 064 | 10 519 | 21 895 | 26 710 | 43 065 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 169 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 065 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 065 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 065 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 065 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 997 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 997 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 997 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 997 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 169 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 833 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 179 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 747 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 346 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 516 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 136 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 593 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 101 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 693 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 358 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 358 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 715 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 554 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 819 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 735 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,72 | 4,80 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,72 | 4,80 | 4,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,42 | 0,79 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 1,38 | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 163,5 % | 228,5 % | 251,9 % | 236,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 425,9 % | 544,0 % | 318,2 % | 308,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.