Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 507 | 433 502 | 286 114 | 223 739 | 244 896 | 257 162 | 287 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 305 | 54 555 | 65 725 | 21 672 | 19 600 | 18 330 | 16 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 124 | 117 | 109 | 102 | 95 | 88 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 181 | 54 438 | 65 616 | 21 570 | 19 505 | 18 242 | 16 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 202 | 378 947 | 220 389 | 202 067 | 225 296 | 238 832 | 270 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 115 | 206 455 | 125 499 | 116 687 | 123 128 | 151 066 | 176 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 847 | 167 858 | 92 966 | 84 904 | 99 736 | 87 003 | 92 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 226 | 4 628 | 1 491 | 266 | 2 056 | 1 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 6 | 317 | 7 | 366 | 763 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 116 | 63 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 660 | 383 507 | 433 502 | 286 114 | 223 739 | 244 896 | 257 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 114 | 65 305 | 54 555 | 65 725 | 21 672 | 19 600 | 18 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 124 | 117 | 109 | 102 | 95 | 88 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 077 | 65 181 | 54 438 | 65 616 | 21 570 | 19 505 | 18 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 546 | 318 202 | 378 947 | 220 389 | 202 067 | 225 296 | 238 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 423 | 142 115 | 206 455 | 125 499 | 116 687 | 123 128 | 151 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 140 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 677 | 174 847 | 167 858 | 92 966 | 84 904 | 99 736 | 87 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 226 | 4 628 | 1 491 | 266 | 2 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 12 | 6 | 317 | 7 | 366 | 763 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 116 | 63 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 507 | 433 502 | 286 114 | 223 739 | 244 896 | 257 162 | 287 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 195 | 11 601 | 12 932 | 4 640 | 9 681 | 20 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 185 | 11 591 | 12 922 | 4 630 | 9 671 | 20 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 986 | 207 416 | 171 556 | 159 856 | 115 964 | 141 756 | 139 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 986 | 207 416 | 171 556 | 159 856 | 115 964 | 141 756 | 139 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 326 | 214 485 | 101 626 | 89 251 | 124 292 | 105 725 | 128 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 409 | 34 872 | 40 028 | 21 455 | 35 980 | 1 647 | 22 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 399 | 179 584 | 61 578 | 67 784 | 88 310 | 104 078 | 106 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 | 29 | 20 | 12 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 480 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 660 | 383 507 | 433 502 | 286 114 | 223 739 | 244 896 | 257 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 240 | 10 195 | 11 601 | 12 932 | 4 640 | 9 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 230 | 10 185 | 11 591 | 12 922 | 4 630 | 9 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 720 | 213 986 | 207 416 | 171 556 | 159 856 | 115 964 | 141 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 720 | 213 986 | 207 416 | 171 556 | 159 856 | 115 964 | 141 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 700 | 159 326 | 214 485 | 101 626 | 89 251 | 124 292 | 105 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 409 | 34 872 | 40 028 | 21 455 | 35 980 | 1 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 586 | 118 399 | 179 584 | 61 578 | 67 784 | 88 310 | 104 078 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 | 38 | 29 | 20 | 12 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 067 | 14 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 524 | 14 030 | 45 372 | 61 400 | 70 763 | 85 948 | 63 772 |
| Выручка за предыдущий год | 187 990 | 237 264 | 342 934 | 386 923 | 408 673 | 476 711 | 457 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 466 | 223 234 | 297 562 | 325 523 | 337 910 | 390 763 | 393 738 |
| Выручка за отчетный год | 237 264 | 342 934 | 386 923 | 408 673 | 476 711 | 457 510 | 488 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 030 | 45 372 | 61 400 | 70 763 | 85 948 | 63 772 | 61 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 956 | 21 882 | 29 427 | 39 768 | 40 330 | 30 152 | 31 618 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 074 | 23 490 | 31 973 | 30 995 | 45 618 | 33 620 | 29 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 234 | 297 562 | 325 523 | 337 910 | 390 763 | 393 738 | 426 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 476 | 8 956 | 21 882 | 29 427 | 39 768 | 40 330 | 30 152 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 680 | 5 074 | 23 490 | 31 973 | 30 995 | 45 618 | 33 620 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 368 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 594 | 1 883 | 2 072 | 2 957 | 40 045 | 6 542 | 11 821 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 76 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 502 | 13 188 | 15 731 | 20 517 | 19 099 | 17 254 | 15 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 159 | 9 447 | 12 507 | 12 909 | 49 317 | 32 880 | 26 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 019 | 16 258 | 24 131 | 29 203 | 30 522 | 39 312 | 31 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 241 | 2 594 | 1 883 | 2 072 | 2 957 | 40 045 | 6 542 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 76 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 339 | 8 502 | 13 188 | 15 731 | 20 517 | 19 099 | 17 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 533 | 12 159 | 9 447 | 12 507 | 12 909 | 49 317 | 32 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 429 | 10 019 | 16 258 | 24 131 | 29 203 | 30 522 | 39 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 056 | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 603 | 459 | 720 | 816 | 1 531 | 1 392 |
| Прочее за предыдущий год | 42 | 36 | 19 | 21 | 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 | 459 | 720 | 816 | 1 531 | 1 392 | 1 039 |
| Прочее за отчетный год | 36 | 19 | 21 | 198 | 8 506 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 056 | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 230 | 10 185 | 11 591 | 12 922 | 4 630 | 9 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 240 | 10 195 | 11 601 | 12 932 | 4 640 | 9 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 185 | 11 591 | 12 922 | 4 630 | 9 671 | 20 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 195 | 11 601 | 12 932 | 4 640 | 9 681 | 20 148 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 955 | 1 405 | 1 331 | 1 943 | 30 008 | 5 041 | 10 467 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 243 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 243 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 243 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 243 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 269 | 11 630 | 12 952 | 4 642 | 9 681 | 20 148 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 287 | 10 269 | 11 630 | 12 952 | 4 642 | 9 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 093 | 5 711 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 114 | 566 672 | 565 815 | 573 315 | 529 769 | 454 932 | 476 150 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 521 | 517 824 | 517 115 | 523 732 | 492 319 | 439 167 | 464 978 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 49 583 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 593 | 48 848 | 48 700 | 37 450 | 15 765 | 11 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 498 849 | 568 635 | 595 861 | 559 222 | 532 928 | 449 221 | 489 334 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 539 | 310 950 | 330 562 | 319 885 | 369 721 | 387 728 | 421 621 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 758 | 12 985 | 11 453 | 12 067 | 9 493 | 10 470 | 11 438 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 515 | 13 211 | 15 763 | 20 455 | 19 094 | 17 254 | 15 014 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 731 | 419 | 771 | 934 | 1 049 | 1 331 | 1 402 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 306 | 231 070 | 237 312 | 205 881 | 133 571 | 32 438 | 39 859 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 399 | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 | 9 600 | 3 400 | 50 | 1 100 | 20 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 802 | 9 600 | 3 400 | 50 | 1 100 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 808 | 13 002 | 1 | 54 | 1 865 | 20 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 808 | 13 002 | 1 | 54 | 1 865 | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 687 | 5 359 | 26 958 | 4 283 | 12 646 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 632 | 487 029 | 432 763 | 272 390 | 357 070 | 170 746 | 265 095 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 632 | 487 029 | 432 763 | 272 390 | 357 070 | 170 746 | 265 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 945 | 481 670 | 405 805 | 286 789 | 352 787 | 176 060 | 252 449 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 945 | 481 670 | 405 805 | 286 789 | 352 787 | 176 060 | 252 449 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | 359 | 397 |