Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 272 756 | 2 273 148 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 246 | 6 298 634 | 23 976 565 | 30 872 642 | 70 684 160 | 62 144 401 | 62 020 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 265 600 | 2 266 129 | 2 266 129 | 2 253 062 | 5 028 193 | 6 278 318 | 23 921 772 | 25 067 606 | 65 562 269 | 47 820 737 | 46 137 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 173 987 | 166 590 | 384 421 | 946 530 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 385 | 1 143 | 2 354 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 265 600 | 2 266 129 | 2 266 129 | 2 253 062 | 5 028 193 | 6 278 192 | 23 921 636 | 24 892 368 | 65 392 585 | 47 404 902 | 45 170 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 136 | 673 | 2 709 | 30 271 | 18 384 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 156 | 7 019 | 7 019 | 20 820 | 21 053 | 20 316 | 54 793 | 5 805 036 | 5 121 891 | 14 323 664 | 15 883 465 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 003 | 6 974 | 6 974 | 20 806 | 7 100 | 7 033 | 309 | 174 040 | 163 123 | 358 832 | 729 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 946 | 12 706 | 53 605 | 3 187 835 | 3 820 507 | 13 950 965 | 15 108 524 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 45 | 45 | 14 | 5 | 560 | 878 | 2 442 926 | 1 138 037 | 13 686 | 44 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 17 | 1 | 235 | 224 | 181 | 1 063 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 273 148 | 2 273 881 | 5 049 246 | 16 739 908 | 23 976 565 | 30 872 642 | 70 684 160 | 62 144 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 265 242 | 2 265 242 | 2 265 242 | 2 266 129 | 2 253 062 | 5 028 193 | 16 398 578 | 23 921 772 | 25 067 606 | 65 562 269 | 47 820 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 173 987 | 166 590 | 384 421 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 385 | 1 143 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 265 242 | 2 265 242 | 2 265 242 | 2 266 129 | 2 253 062 | 5 028 193 | 16 398 445 | 23 921 636 | 24 892 368 | 65 392 585 | 47 404 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | 136 | 673 | 2 709 | 30 271 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 019 | 20 819 | 21 053 | 341 330 | 54 793 | 5 805 036 | 5 121 891 | 14 323 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 917 | 6 917 | 6 917 | 6 974 | 7 031 | 7 100 | 272 | 309 | 174 040 | 163 123 | 358 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 774 | 13 946 | 340 121 | 53 605 | 3 187 835 | 3 820 507 | 13 950 965 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 | 45 | 14 | 5 | 936 | 878 | 2 442 926 | 1 138 037 | 13 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 235 | 224 | 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 272 756 | 2 273 148 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 246 | 6 298 634 | 23 976 565 | 30 872 642 | 70 684 160 | 62 144 401 | 62 020 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 272 756 | 2 273 148 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 170 | 6 298 548 | 23 976 510 | 30 855 001 | 39 352 993 | 46 069 466 | 49 863 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 15 307 698 | 15 307 698 | 15 307 698 | 15 307 698 | 15 307 698 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 167 000 | 6 167 000 | 6 167 000 | 6 167 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 | 2 775 962 | 4 025 340 | 8 668 812 | 9 380 303 | 17 878 295 | 24 594 768 | 28 389 197 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 012 | 550 226 | 306 142 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 012 | 550 226 | 306 142 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 86 | 55 | 17 641 | 31 311 155 | 15 524 709 | 11 850 874 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 026 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 23 | 18 | 1 597 | 31 306 187 | 15 515 267 | 11 315 689 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | 37 | 16 044 | 4 968 | 9 442 | 11 159 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 273 148 | 2 273 881 | 5 049 246 | 16 739 908 | 23 976 565 | 30 872 642 | 70 684 160 | 62 144 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 273 148 | 2 273 881 | 5 049 170 | 16 739 799 | 23 976 510 | 30 855 001 | 39 352 993 | 46 069 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 8 773 298 | 15 307 698 | 15 307 698 | 15 307 698 | 15 307 698 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 167 000 | 6 167 000 | 6 167 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 673 | 2 775 962 | 7 966 501 | 8 668 812 | 9 380 303 | 17 878 295 | 24 594 768 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 012 | 550 226 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 012 | 550 226 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 109 | 55 | 17 641 | 31 311 155 | 15 524 709 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 87 | 18 | 1 597 | 31 306 187 | 15 515 267 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 22 | 37 | 16 044 | 4 968 | 9 442 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 872 | 316 158 | 592 491 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 035 282 | 10 640 680 | 54 381 022 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 284 410 | 10 324 522 | 53 788 531 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 035 282 | 10 640 680 | 54 381 022 | 5 183 095 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 872 | 316 158 | 592 491 | 261 106 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 416 | 100 351 | 150 435 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 213 | 1 130 | 615 | 25 456 | 215 807 | 442 056 | 754 854 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 410 | 10 324 522 | 53 788 531 | 4 921 989 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 416 | 100 351 | 150 435 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 | 527 | 615 | 25 456 | 215 807 | 442 056 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 490 | 490 | 88 | 2 775 407 | 1 249 358 | 702 523 | 710 954 | 8 560 085 | 7 279 338 | 3 578 237 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 701 000 | 7 350 000 | 5 276 282 | 4 673 927 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 499 | 508 | 508 | 109 | 544 | 510 | 2 276 | 5 609 | 128 614 | 167 304 | 302 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 704 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 305 100 | 5 250 000 | 614 | 2 732 997 | 6 927 081 | 11 635 417 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 18 | 18 | 21 | 530 024 | 4 000 022 | 138 | 20 685 | 1 751 877 | 5 241 764 | 12 516 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | 466 | 466 | 490 | 438 | 2 775 407 | 300 530 | 702 523 | 710 954 | 8 560 085 | 7 279 338 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 701 000 | 7 350 000 | 5 276 282 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 631 | 499 | 499 | 508 | 480 | 544 | 1 205 | 2 276 | 5 609 | 128 614 | 167 304 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 515 | 3 305 100 | 300 025 | 614 | 2 732 997 | 6 927 081 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 505 | 33 | 33 | 18 | 15 | 530 024 | 173 | 138 | 20 685 | 1 751 877 | 5 241 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 373 | 373 | 392 | 332 | 2 775 289 | 300 426 | 702 311 | 711 491 | 8 521 427 | 6 716 474 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 93 | 93 | 98 | 84 | 72 | 537 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 98 | 98 | 17 | 72 | 537 | 216 192 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 555 009 | 249 998 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 555 009 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 392 | 392 | 71 | 2 775 289 | 1 249 378 | 702 311 | 711 491 | 8 521 427 | 6 716 474 | 3 794 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 392 | 392 | 71 | 2 775 289 | 1 249 378 | 702 311 | 711 491 | 8 521 427 | 6 716 474 | 3 794 429 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 511 | 373 | 373 | 392 | 332 | 2 775 289 | 300 426 | 702 311 | 711 491 | 8 521 427 | 6 716 474 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 2 775 962 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | 2 273 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 2 775 962 | 4 025 340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 272 756 | 2 273 148 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 170 | 6 298 548 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 765 | 765 | 734 | 2 775 288 | 1 249 378 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | 765 | 765 | 734 | 2 775 288 | 1 249 378 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 765 | 765 | 734 | 2 775 288 | 1 249 378 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 373 | 765 | 765 | 734 | 2 775 288 | 1 249 378 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 272 756 | 2 273 148 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 170 | 6 298 548 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 272 383 | 2 273 148 | 2 273 882 | 5 049 170 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 220 | 29 | 18 476 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 476 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | 29 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 | 88 | 88 | 72 | 379 | 1 194 | 1 160 | 8 637 | 200 853 | 715 902 | 877 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 10 | 27 | 104 | 908 | 253 | 1 339 | 36 364 | 261 112 | 213 364 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 228 | 357 | 6 499 | 161 902 | 305 101 | 477 016 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 678 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 8 | 28 | 180 | 328 | 198 | 671 | 148 015 | 165 089 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 70 | 78 | 17 | 56 | 58 | 222 | 601 | 1 916 | 1 674 | 6 755 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 100 | 100 | 73 | 373 061 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 100 | 100 | 73 | 370 | 13 749 | 3 988 200 | 1 578 170 | 9 997 960 | 5 900 107 | 5 422 106 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 490 | 737 | 250 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 3 287 200 | 717 680 | 2 571 482 | 1 041 380 | 450 349 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 701 000 | 860 000 | 7 426 478 | 4 857 990 | 4 721 757 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 100 | 73 | 370 | 13 749 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 845 100 | 1 262 000 | 10 523 191 | 5 302 946 | 11 179 977 | 6 308 574 | 5 049 045 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 650 071 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 845 100 | 1 250 000 | 8 223 191 | 1 255 142 | 3 962 005 | 858 910 | 4 175 253 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 000 | 4 047 804 | 7 217 972 | 5 449 664 | 223 721 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 845 100 | 1 250 000 | 6 536 094 | 6 175 462 | 517 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 305 100 | 5 250 000 | 6 616 094 | 6 247 462 | 13 165 | 2 064 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 064 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 305 100 | 5 250 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 534 400 | 6 167 000 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 694 | 80 462 | 13 165 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 120 | 120 | 32 | 460 000 | 4 000 000 | 80 000 | 72 000 | 23 435 | 11 | 1 547 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 460 000 | 4 000 000 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 435 | 11 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 1 547 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 120 | 32 | 80 000 | 72 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 775 | 2 442 049 | 30 635 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 251 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 1,04 млрд ₽ | 10,64 млрд ₽ | 54,38 млрд ₽ | 5,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,25 млрд ₽ | 702,3 млн ₽ | 711,5 млн ₽ | 8,52 млрд ₽ | 6,72 млрд ₽ | 3,79 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,30 млрд ₽ | 23,98 млрд ₽ | 30,87 млрд ₽ | 70,68 млрд ₽ | 62,14 млрд ₽ | 62,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,30 млрд ₽ | 23,98 млрд ₽ | 30,86 млрд ₽ | 39,35 млрд ₽ | 46,07 млрд ₽ | 49,86 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +927,8 % | +411,1 % | -90,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 236,23 | 996,24 | 329,07 | 0,16 | 0,92 | 1,34 | 3,38 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 236,03 | 996,22 | 329,05 | 0,16 | 0,92 | 1,34 | 2,98 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 154,26 | 990,60 | 319,19 | 0,16 | 0,90 | 1,28 | 1,26 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,56 | 0,74 | 0,80 | 0,66 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,35 | 0,24 | 0,13 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | 70,1 % | 0,9 % | 0,3 % | -9,5 % | 11,8 % ▼ | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 68,7 % | 80,1 % | 12,4 % | 73,2 % | 17,8 % ▲ | 28,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 12,1 % | 10,8 % | 6,1 % | 0,2 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 21,7 % | 14,6 % | 7,6 % | 1,8 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,88 | 0,08 | 0,06 ▲ | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 61 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 51 дн. | 401 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 2 дн. | 1 107 дн. | 105 дн. | 839 дн. | 128 дн. ▼ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -5,11 | -0,08 | 0,25 | 0,73 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 76 904,31 | 457 734,76 | 1 838,88 | 0,53 | 4,96 | 6,61 | 5,88 ▲ | -0,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 676).