Финансы АО "ТТП", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТОННЕЛЬПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 425 | 88 334 | 67 779 | 59 909 | 54 209 | 61 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 013 | 51 539 | 9 925 | 8 811 | 8 371 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 873 | 10 399 | 9 925 | 8 811 | 8 371 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 140 | 41 140 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 412 | 36 795 | 57 854 | 51 098 | 45 838 | 61 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 2 659 | 139 | 147 | 144 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 756 | 19 164 | 55 262 | 50 426 | 45 447 | 18 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 6 000 | 40 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 143 | 8 972 | 2 453 | 525 | 247 | 1 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 915 | 96 425 | 88 334 | 67 779 | 59 909 | 54 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 580 | 52 013 | 51 539 | 9 925 | 8 811 | 8 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 440 | 10 873 | 10 399 | 9 925 | 8 811 | 8 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 140 | 41 140 | 41 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 335 | 44 412 | 36 795 | 57 854 | 51 098 | 45 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 513 | 2 659 | 139 | 147 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 785 | 24 756 | 19 164 | 55 262 | 50 426 | 45 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 516 | 4 143 | 14 972 | 2 453 | 525 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 425 | 88 334 | 67 779 | 59 909 | 54 209 | 61 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 750 | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 | 16 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 740 | 42 043 | 21 855 | 13 817 | 8 306 | 16 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 675 | 46 281 | 45 914 | 46 082 | 45 893 | 45 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 200 | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 40 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 475 | 5 581 | 5 214 | 5 382 | 4 544 | 4 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 649 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 915 | 96 425 | 88 334 | 67 779 | 59 909 | 54 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 365 | 46 750 | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 355 | 46 740 | 42 043 | 21 855 | 13 817 | 8 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 550 | 49 675 | 5 581 | 45 914 | 46 082 | 45 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 500 | 42 200 | 40 700 | 40 700 | 40 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 050 | 7 475 | 5 581 | 5 214 | 5 382 | 4 544 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 649 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 589 | 15 793 | 16 643 | 4 397 | 2 793 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 679 | 28 130 | 34 175 | 11 898 | 7 140 | 11 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 090 | 12 337 | 17 532 | 16 228 | 2 743 | 9 019 |
| Выручка за отчетный год | 28 130 | 34 175 | 11 898 | 7 140 | 11 812 | 1 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 793 | 16 643 | 4 397 | 2 793 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 620 | 1 036 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 173 | 15 607 | 10 637 | 14 015 | 7 246 | 4 518 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 337 | 17 532 | 16 228 | 2 743 | 9 019 | 3 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 620 | 1 036 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 603 | 9 173 | 15 607 | 10 637 | 14 015 | 7 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 695 | 648 | 13 592 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 460 | 680 | 361 | 17 136 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 423 | 421 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 700 | 13 655 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 647 | 175 | 712 | 595 | 9 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 695 | 647 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 460 | 680 | 361 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 423 | 421 | 407 | 407 | 407 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 700 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 962 | 648 | 175 | 712 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 386 | 303 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 309 | 344 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 309 | 344 | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 386 | 304 | 13 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 386 | 304 | 13 434 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 386 | 303 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 740 | 42 043 | 21 855 | 13 817 | 8 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 750 | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 043 | 21 855 | 13 817 | 8 306 | 2 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 | 2 866 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 303 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 150 | 20 188 | 8 037 | 5 512 | 5 450 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 150 | 20 188 | 8 037 | 5 512 | 5 450 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 188 | 8 037 | 5 512 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 188 | 8 037 | 5 512 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 150 | 5 000 | 5 450 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 150 | 5 000 | 5 450 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 | 16 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 750 | 42 053 | 21 865 | 13 827 | 8 316 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 200 | 19 456 | 13 798 | 16 776 | 3 469 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 172 | 18 857 | 13 687 | 16 767 | 3 461 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 383 | 111 | 9 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 551 | 27 625 | 17 960 | 17 288 | 13 142 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 088 | 2 009 | 1 583 | 2 067 | 1 993 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 384 | 13 651 | 14 604 | 11 873 | 8 403 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 139 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 940 | 11 941 | 1 773 | 3 348 | 2 746 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 234 | 234 | 15 632 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 534 | 234 | 15 632 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 234 | 234 | 15 632 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 680 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 680 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 500 | 4 350 | 4 742 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 4 742 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 829 | 1 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.