Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТАДОЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТАДОЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 940 | 12 869 | 12 097 | 9 841 | 12 965 | 14 816 | 60 697 | 96 442 | 140 092 | 137 759 | 301 852 | 277 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 862 | 2 604 | 2 363 | 2 247 | 2 166 | 2 122 | 2 164 | 5 024 | 29 414 | 25 989 | 30 311 | 47 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 8 | 3 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 632 | 2 476 | 2 332 | 2 227 | 2 125 | 2 113 | 1 968 | 1 665 | 25 702 | 16 168 | 21 335 | 37 024 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 267 | 3 630 | 9 749 | 8 914 | 10 687 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 | 23 | 17 | 41 | 9 | 196 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 078 | 10 265 | 9 734 | 7 594 | 10 799 | 12 694 | 58 533 | 91 418 | 110 678 | 111 770 | 271 542 | 229 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 521 | 3 213 | 4 118 | 1 958 | 1 859 | 5 499 | 18 926 | 41 562 | 32 842 | 17 792 | 13 770 | 6 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 | 23 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 133 | 6 409 | 4 220 | 4 203 | 8 905 | 5 785 | 15 442 | 34 602 | 46 709 | 4 273 | 4 450 | 130 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 457 | 12 740 | 11 165 | 88 624 | 230 157 | 91 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 599 | 1 250 | 1 324 | 2 | 1 372 | 3 435 | 750 | 18 234 | 246 | 22 456 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 137 | 109 | 33 | 38 | 273 | 1 764 | 1 728 | 836 | 709 | 341 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 143 | 12 231 | 12 869 | 12 097 | 9 841 | 12 965 | 14 816 | 92 046 | 96 442 | 140 091 | 137 759 | 301 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 847 | 2 862 | 2 604 | 2 363 | 2 247 | 2 166 | 2 122 | 5 007 | 5 024 | 29 413 | 25 989 | 30 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 14 | 8 | 3 | 92 | 82 | 72 | 62 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 817 | 2 632 | 2 476 | 2 332 | 2 227 | 2 125 | 2 113 | 1 737 | 1 665 | 25 702 | 16 168 | 21 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 270 | 3 267 | 3 630 | 9 749 | 8 914 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 114 | 23 | 17 | 41 | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 296 | 9 369 | 10 265 | 9 734 | 7 594 | 10 799 | 12 694 | 87 039 | 91 418 | 110 678 | 111 770 | 271 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 804 | 2 521 | 3 213 | 4 118 | 1 958 | 1 859 | 5 499 | 53 411 | 41 562 | 32 842 | 17 792 | 13 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 9 | 1 770 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 461 | 6 379 | 6 409 | 4 220 | 4 203 | 8 905 | 5 785 | 27 910 | 34 602 | 46 709 | 4 273 | 4 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 810 | 12 740 | 11 165 | 88 624 | 230 157 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 031 | 424 | 599 | 1 250 | 1 324 | 2 | 1 372 | 92 | 750 | 18 234 | 246 | 22 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 43 | 137 | 109 | 33 | 38 | 2 047 | 1 764 | 1 728 | 836 | 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 940 | 12 869 | 12 097 | 9 841 | 12 965 | 14 816 | 60 697 | 96 442 | 140 092 | 137 759 | 301 852 | 277 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 741 | 5 557 | 6 446 | 3 769 | 5 266 | 8 678 | 14 416 | 25 878 | 41 297 | 74 763 | 104 121 | 105 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 547 | 6 436 | 3 759 | 5 256 | 8 668 | 14 406 | 25 868 | 41 287 | 74 753 | 104 111 | 105 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | 1 450 | 28 655 | 52 915 | 1 897 | 9 | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | 1 450 | 28 655 | 52 905 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 372 | 9 | 11 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 299 | 5 862 | 5 651 | 6 072 | 7 699 | 6 138 | 17 626 | 17 650 | 96 898 | 62 987 | 197 720 | 171 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 1 388 | 106 | 30 | 42 | 732 | 2 227 | 1 872 | 670 | 16 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 229 | 4 474 | 5 545 | 6 042 | 7 657 | 5 406 | 15 399 | 14 156 | 94 935 | 62 317 | 178 616 | 168 406 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 622 | 1 963 | 3 104 | 3 196 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 143 | 12 231 | 12 869 | 12 097 | 9 841 | 12 965 | 14 816 | 92 046 | 96 442 | 140 091 | 137 759 | 301 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 688 | 4 741 | 5 557 | 6 446 | 3 769 | 5 266 | 8 678 | 26 820 | 25 878 | 41 297 | 74 763 | 104 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 731 | 5 547 | 6 436 | 3 759 | 5 256 | 8 668 | 26 810 | 25 868 | 41 287 | 74 753 | 104 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | 1 450 | 55 546 | 52 915 | 1 897 | 9 | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | 1 450 | 55 534 | 52 905 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 10 | 372 | 9 | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 555 | 4 590 | 5 862 | 5 651 | 6 072 | 7 699 | 6 138 | 9 679 | 17 649 | 96 898 | 62 987 | 197 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 26 | 1 388 | 106 | 30 | 42 | 732 | 5 055 | 1 872 | 670 | 16 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 765 | 4 564 | 4 474 | 5 545 | 6 042 | 7 657 | 5 406 | 4 067 | 14 156 | 94 935 | 62 317 | 178 616 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 1 621 | 1 962 | 3 104 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 420 | 18 296 | 19 112 | 19 276 | 10 727 | 12 504 | 17 953 | 29 148 | 49 210 | 132 265 | 177 272 | 279 982 |
| Выручка за предыдущий год | 74 993 | 76 543 | 84 915 | 82 539 | 52 972 | 48 622 | 73 115 | 62 503 | 232 195 | 443 733 | 473 770 | 711 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 427 | 58 247 | 65 803 | 63 263 | 42 245 | 36 118 | 55 162 | 33 355 | 182 985 | 311 468 | 296 498 | 431 680 |
| Выручка за отчетный год | 76 543 | 84 915 | 82 539 | 52 972 | 48 622 | 73 115 | 126 919 | 232 195 | 443 733 | 473 770 | 711 662 | 496 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 112 | 19 276 | 10 727 | 12 504 | 17 953 | 34 640 | 49 210 | 132 265 | 177 272 | 279 982 | 190 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 078 | 3 748 | 255 | 1 788 | 5 947 | 8 360 | 7 506 | 27 459 | 69 388 | 81 624 | 28 779 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 034 | 15 528 | 10 472 | 10 716 | 12 006 | 26 280 | 41 524 | 104 788 | 102 624 | 198 344 | 162 101 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | 18 | 5 260 | 14 | 13 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 021 | 65 803 | 63 263 | 42 245 | 36 118 | 55 162 | 92 279 | 182 985 | 311 468 | 296 498 | 431 680 | 305 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 522 | 5 078 | 3 748 | 255 | 1 788 | 5 947 | 4 440 | 7 506 | 27 459 | 69 388 | 81 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 774 | 14 034 | 15 528 | 10 472 | 10 716 | 12 006 | 24 302 | 41 524 | 104 788 | 102 624 | 198 344 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 406 | 180 | 18 | 5 260 | 14 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 658 | 4 446 | 3 642 | 75 | 1 908 | 6 123 | 7 257 | 2 222 | 21 604 | 75 092 | 100 266 | 48 613 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 522 | 354 | 1 026 | 7 155 | 13 009 | 23 384 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 449 | 158 | 3 | 1 | 5 | 3 284 | 5 147 | 5 125 | 691 | 2 230 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 137 | 319 | 138 | 380 | 483 | 247 | 1 222 | 749 | 1 343 | 10 049 | 5 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 434 | 320 | 267 | 315 | 259 | 302 | 588 | 1 713 | 2 505 | 2 103 | 2 186 | 8 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 782 | 2 496 | 4 446 | 3 642 | 75 | 1 908 | 6 123 | 100 | 2 222 | 21 604 | 75 092 | 100 266 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 302 | 354 | 1 026 | 7 155 | 13 009 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 668 | 408 | 449 | 158 | 3 | 1 | 5 | 5 100 | 5 147 | 5 125 | 691 | 2 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 816 | 137 | 319 | 138 | 380 | 483 | 918 | 1 222 | 749 | 1 343 | 10 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 742 | 434 | 320 | 267 | 315 | 259 | 302 | 460 | 1 713 | 2 505 | 2 103 | 2 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 155 | 1 953 | 3 515 | 2 889 | 23 | 1 498 | 4 862 | 159 | 1 359 | 21 221 | 66 354 | 76 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 543 | 931 | 752 | 51 | 404 | 1 237 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 84 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 931 | 752 | 51 | 404 | 1 237 | 1 491 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 953 | 3 515 | 2 889 | 23 | 1 498 | 4 862 | 5 738 | 1 357 | 21 184 | 66 354 | 76 298 | 36 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 3 515 | 2 889 | 23 | 1 498 | 4 862 | 5 738 | 1 357 | 21 184 | 66 354 | 76 298 | 36 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 953 | 3 515 | 2 889 | 23 | 1 498 | 4 862 | 159 | 1 359 | 21 221 | 66 354 | 76 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 936 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 449 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 924 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 623 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 902 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 513 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 994 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 952 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 274 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 115 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 178 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 229 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 229 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 136 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 136 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 251 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 754 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 497 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 232,2 млн ₽ | 443,7 млн ₽ | 473,8 млн ₽ | 711,7 млн ₽ | 496,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Активы | 96,4 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 301,9 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,1 % | +6,8 % | +50,2 % | -30,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 1,14 | 1,77 | 1,37 | 1,34 | 2,86 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 0,79 | 1,48 | 1,30 | 1,30 | 1,43 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,30 | 1,41 | 1,28 | 0,53 | 0,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,29 | 0,54 | 0,34 | 0,38 | 0,61 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 2,39 | 0,84 | 1,90 | 1,63 | 0,40 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 6,2 % | 14,6 % | 11,5 % | 5,8 % | 6,3 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 4,8 % | 14,0 % | 10,7 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 15,1 % | 48,2 % | 25,3 % | 13,2 % | 2,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 51,3 % | 88,8 % | 73,3 % | 34,6 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | 3,17 | 3,44 | 2,36 | 1,79 | 1,18 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 38 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 96 дн. | 47 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 38 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 99 дн. ▲ | 169 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 292).