Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 497 | 126 974 | 145 427 | 174 178 | 203 216 | 302 433 | 358 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 384 | 119 909 | 116 410 | 147 185 | 197 913 | 300 699 | 321 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 851 | 118 288 | 115 831 | 108 910 | 103 263 | 98 958 | 320 796 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 533 | 1 480 | 390 | 37 145 | 93 463 | 195 494 | 610 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 | 179 | 1 123 | 1 183 | 6 246 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 113 | 7 065 | 29 017 | 26 993 | 5 303 | 1 734 | 37 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 056 | 3 608 | 12 167 | 2 618 | 1 736 | 1 113 | 36 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 16 000 | 23 650 | 3 450 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 56 | 669 | 523 | 39 | 504 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 181 | 202 | 78 | 118 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 597 | 131 497 | 126 974 | 145 427 | 174 178 | 203 216 | 302 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 651 | 124 384 | 119 909 | 116 410 | 147 185 | 197 913 | 300 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 242 | 123 851 | 118 288 | 115 831 | 108 910 | 103 263 | 98 958 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 409 | 390 | 1 480 | 390 | 37 145 | 93 463 | 195 494 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 128 | 179 | 1 123 | 1 183 | 6 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 946 | 7 113 | 7 065 | 29 017 | 26 993 | 5 303 | 1 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 913 | 7 056 | 3 608 | 12 167 | 2 618 | 1 736 | 1 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | 16 000 | 23 650 | 3 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 57 | 56 | 669 | 523 | 39 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 181 | 202 | 78 | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 497 | 126 974 | 145 427 | 174 178 | 203 217 | 302 434 | 358 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 858 | 109 236 | 130 623 | 161 448 | 191 853 | 218 936 | 244 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 218 | 128 605 | 159 430 | 189 834 | 216 918 | 242 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 847 | 10 847 | 6 847 | 5 402 | 3 694 | 75 900 | 108 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 847 | 6 847 | 6 847 | 5 402 | 3 694 | 75 900 | 96 910 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 4 000 | 11 869 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 792 | 6 891 | 7 957 | 7 328 | 7 670 | 7 598 | 5 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 254 | 285 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 292 | 6 891 | 7 957 | 7 328 | 7 670 | 7 344 | 5 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 597 | 131 497 | 126 974 | 145 427 | 174 178 | 203 217 | 302 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 691 | 84 858 | 109 236 | 130 623 | 161 448 | 191 853 | 218 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 840 | 107 218 | 128 605 | 159 429 | 189 834 | 216 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 984 | 35 847 | 10 847 | 6 847 | 5 402 | 3 694 | 75 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 234 | 29 847 | 6 847 | 6 847 | 5 402 | 3 694 | 75 900 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 750 | 6 000 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 922 | 10 792 | 6 891 | 7 957 | 7 328 | 7 670 | 7 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 626 | 1 500 | 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 296 | 9 292 | 6 891 | 7 957 | 7 328 | 7 670 | 7 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 939 | 45 726 | 28 364 | 24 711 | 31 797 | 33 878 | 30 738 |
| Выручка за предыдущий год | 32 104 | 45 726 | 50 812 | 52 843 | 56 322 | 57 554 | 54 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 835 | 22 448 | 28 132 | 24 525 | 23 676 | 23 837 | |
| Выручка за отчетный год | 45 726 | 50 812 | 52 843 | 56 322 | 57 554 | 54 575 | 60 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 364 | 24 711 | 31 797 | 33 878 | 30 738 | 32 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 364 | 24 711 | 31 797 | 33 878 | 30 738 | 32 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 577 | 22 448 | 28 132 | 24 525 | 23 676 | 23 837 | 28 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 149 | 28 364 | 24 711 | 31 797 | 33 878 | 30 738 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 577 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 877 | 29 756 | 26 867 | 37 939 | 37 546 | 33 239 | 29 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 299 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 637 | 3 340 | 1 737 | 112 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 242 | 1 277 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 635 | 2 062 | 4 170 | 1 797 | 1 282 | 4 774 | 1 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 000 | 2 697 | 2 651 | 2 495 | 2 851 | 2 385 | 4 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 996 | 23 542 | 29 756 | 26 866 | 37 939 | 37 546 | 33 238 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 299 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 637 | 3 340 | 1 737 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 1 242 | 1 277 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 425 | 21 635 | 2 062 | 4 169 | 1 797 | 1 282 | 4 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 516 | 21 000 | 2 697 | 2 651 | 2 495 | 2 851 | 2 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 443 | 18 167 | 24 378 | 21 387 | 30 825 | 30 404 | 27 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 680 | 4 402 | 5 328 | 5 479 | 7 078 | 7 003 | 6 115 |
| Прочее за предыдущий год | 973 | 50 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 375 | 5 328 | 5 479 | 7 078 | 7 003 | 6 115 | 4 406 |
| Прочее за отчетный год | 50 | 1 | 36 | 139 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 167 | 24 378 | 21 387 | 30 825 | 30 404 | 27 084 | 25 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 167 | 24 378 | 21 387 | 30 825 | 30 404 | 27 084 | 25 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 167 | 24 378 | 21 387 | 30 825 | 30 404 | 27 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 218 | 128 605 | 159 429 | 189 834 | 216 918 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 236 | 130 623 | 161 447 | 191 852 | 218 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 605 | 159 430 | 189 834 | 216 918 | 242 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 623 | 161 448 | 191 852 | 218 936 | 244 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 387 | 30 825 | 30 405 | 27 084 | 25 217 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 387 | 30 825 | 30 405 | 27 084 | 25 217 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 387 | 30 825 | 30 405 | 27 084 | 25 217 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 387 | 30 825 | 30 405 | 27 084 | 25 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 623 | 161 448 | 191 853 | 218 936 | 244 153 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 236 | 130 623 | 161 448 | 191 853 | 218 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 191 | 28 561 | 31 094 | 23 150 | 20 389 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 351 | 62 144 | 61 257 | 60 065 | 68 416 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 367 | 56 394 | 55 026 | 62 090 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 474 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 877 | 4 777 | 4 863 | 5 039 | 6 326 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 160 | 33 583 | 30 163 | 36 915 | 48 027 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 111 | 13 852 | 12 380 | 15 096 | 21 027 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 966 | 5 023 | 5 066 | 5 174 | 5 329 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 512 | 8 689 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 845 | 7 851 | 5 575 | 6 062 | 5 347 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 238 | 6 857 | 7 142 | 7 071 | 7 635 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 432 | 65 612 | 69 644 | 23 444 | 29 774 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 100 | 59 150 | 63 830 | 22 150 | 29 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 332 | 6 462 | 5 814 | 222 | 74 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 072 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 010 | 93 819 | 100 912 | 122 028 | 71 674 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 909 | 56 771 | 103 328 | 41 154 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 220 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 010 | 68 910 | 43 894 | 18 700 | 30 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 | 75 900 | 21 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 88 000 | 39 361 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 88 000 | 39 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 500 | 310 | 12 100 | 18 351 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | 500 | 310 | 12 100 | 17 990 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ |
| Активы | 358,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 244,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.