Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НОВЬ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НОВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 199 | 39 638 | 38 920 | 36 317 | 36 714 | 42 543 | 62 744 | 85 209 | 137 026 | 179 377 | 203 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 628 | 1 997 | 1 578 | 1 454 | 1 220 | 1 611 | 7 007 | 6 527 | 7 476 | 22 853 | 24 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 218 | 201 | 89 | 140 | 139 | 87 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 393 | 1 775 | 1 372 | 1 365 | 1 080 | 1 472 | 2 420 | 6 384 | 7 233 | 22 624 | 24 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 143 | 243 | 229 | 206 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 571 | 37 641 | 37 342 | 34 863 | 35 494 | 40 932 | 55 737 | 78 682 | 129 550 | 156 524 | 178 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 140 | 23 025 | 23 735 | 24 680 | 22 224 | 34 207 | 16 869 | 13 064 | 20 617 | 24 487 | 24 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 | 10 363 | 11 125 | 8 199 | 13 035 | 6 525 | 5 328 | 49 484 | 51 176 | 53 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 425 | 2 325 | 57 | 529 | 68 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 1 808 | 148 | 1 911 | 220 | 180 | 32 484 | 16 134 | 57 757 | 78 402 | 84 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 9 | 16 | 15 | 20 | 527 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 191 | 27 199 | 39 638 | 38 920 | 36 317 | 24 995 | 44 967 | 62 744 | 85 209 | 137 026 | 179 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 314 | 2 628 | 1 997 | 1 578 | 1 454 | 1 220 | 1 298 | 2 507 | 6 527 | 7 476 | 22 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 | 235 | 218 | 201 | 89 | 140 | 93 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 061 | 2 393 | 1 775 | 1 372 | 1 365 | 1 080 | 1 205 | 2 420 | 6 384 | 7 233 | 22 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 143 | 243 | 229 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 877 | 24 571 | 37 641 | 37 342 | 34 863 | 23 775 | 43 669 | 60 237 | 78 682 | 129 550 | 156 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 642 | 22 140 | 23 025 | 23 735 | 24 680 | 22 224 | 15 045 | 16 869 | 13 064 | 20 617 | 24 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 078 | 2 276 | 10 363 | 11 125 | 8 199 | 1 251 | 2 533 | 10 884 | 49 484 | 51 176 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 425 | 2 325 | 57 | 65 | 53 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 153 | 1 808 | 148 | 1 911 | 220 | 25 770 | 32 484 | 16 134 | 57 757 | 78 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 9 | 16 | 15 | 321 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 199 | 39 638 | 38 920 | 36 317 | 36 714 | 42 543 | 62 744 | 85 209 | 137 026 | 179 377 | 203 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 026 | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 | 22 646 | 57 477 | 84 091 | 133 803 | 177 235 | 199 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 226 | 27 743 | 24 306 | 25 752 | 21 997 | 22 846 | 57 477 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 170 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 170 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 473 | 11 925 | 14 814 | 10 765 | 14 917 | 19 897 | 5 267 | 1 118 | 3 223 | 2 142 | 3 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 725 | 125 | 260 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 473 | 11 667 | 14 089 | 10 640 | 14 917 | 19 637 | 2 634 | 1 118 | 3 223 | 2 142 | 3 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 633 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 191 | 27 199 | 39 638 | 38 920 | 36 317 | 24 995 | 44 967 | 62 744 | 85 209 | 137 026 | 179 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 469 | 19 026 | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 | 41 712 | 57 477 | 84 091 | 133 803 | 177 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 669 | 19 226 | 27 743 | 24 306 | 25 752 | 21 997 | 41 712 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 170 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 170 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 722 | 5 473 | 11 925 | 14 814 | 10 765 | 3 198 | 3 255 | 5 267 | 1 118 | 3 223 | 2 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 725 | 125 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 722 | 5 473 | 11 667 | 14 089 | 10 640 | 3 198 | 2 017 | 2 634 | 1 118 | 3 223 | 2 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 915 | 8 152 | 15 733 | 9 060 | 13 803 | 9 233 | 47 894 | 138 938 | 181 865 | 189 016 | 208 283 |
| Выручка за предыдущий год | 20 638 | 23 214 | 36 843 | 25 442 | 33 371 | 26 118 | 67 699 | 78 788 | 107 024 | 118 302 | 121 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 723 | 15 062 | 21 110 | 16 382 | 19 568 | 16 885 | 19 805 | 60 150 | 74 841 | 70 714 | 86 573 |
| Выручка за отчетный год | 23 214 | 36 843 | 25 442 | 33 371 | 26 118 | 25 246 | 78 788 | 107 024 | 118 302 | 121 710 | 131 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 152 | 15 733 | 9 060 | 13 803 | 9 233 | 11 623 | 57 822 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 463 | 9 086 | 2 394 | 2 378 | 18 650 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 689 | 6 647 | 11 292 | 11 409 | 11 416 | 9 245 | 39 172 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 062 | 21 110 | 16 382 | 19 568 | 16 885 | 13 623 | 20 966 | 74 841 | 70 714 | 86 573 | 100 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 491 | 2 463 | 9 086 | 2 394 | 29 253 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 424 | 5 689 | 6 647 | 11 292 | 11 409 | 11 416 | 18 641 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 370 | 8 979 | 2 486 | 1 143 | 1 918 | 18 238 | 32 150 | 9 747 | 17 632 | 38 479 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 55 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 308 | 241 | 12 393 | 12 546 | 2 425 | 5 543 | 14 892 | 7 780 | 14 952 | 17 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 096 | 415 | 658 | 12 796 | 9 220 | 2 885 | 5 996 | 17 258 | 1 967 | 2 680 | 21 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 109 | 1 370 | 8 979 | 2 486 | 1 143 | 17 114 | 11 608 | 32 150 | 9 747 | 17 632 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 495 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 14 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 902 | 3 | 308 | 241 | 12 393 | 12 546 | 242 | 5 598 | 14 892 | 7 780 | 14 952 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 1 096 | 415 | 658 | 12 796 | 9 220 | 12 354 | 5 996 | 17 258 | 1 967 | 2 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 613 | 8 723 | 1 444 | 317 | 15 081 | 15 765 | 26 614 | 49 712 | 43 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 619 | 757 | 2 461 | 3 203 | 3 689 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 256 | 812 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 757 | 3 203 | 3 689 | 3 977 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 256 | 812 | 1 042 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 613 | 8 723 | 1 444 | 317 | 684 | 15 765 | 26 614 | 49 712 | 43 432 | 22 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 8 723 | 1 444 | 317 | 684 | 15 765 | 26 614 | 49 712 | 43 432 | 22 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 613 | 8 723 | 1 444 | 317 | 15 081 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 226 | 27 743 | 24 306 | 25 752 | 21 997 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 026 | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 743 | 24 306 | 25 752 | 21 997 | 22 846 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 | 22 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 723 | 1 444 | 317 | 849 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 723 | 1 444 | 317 | 849 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 723 | 1 444 | 317 | 684 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 723 | 1 444 | 317 | 684 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 165 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 4 072 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 461 | 4 072 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 4 072 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 461 | 4 072 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 | 22 646 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 697 | 27 543 | 24 106 | 25 552 | 21 797 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 399 | 1 763 | 12 906 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 074 | 26 107 | 42 807 | 33 148 | 40 418 | 82 503 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 024 | 26 107 | 32 299 | 26 403 | 40 261 | 80 009 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 275 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 10 508 | 6 745 | 157 | 2 219 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 675 | 26 723 | 41 044 | 34 839 | 40 718 | 69 597 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 545 | 16 677 | 19 313 | 16 185 | 30 120 | 39 434 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 677 | 6 438 | 6 994 | 6 946 | 6 291 | 24 979 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 177 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 453 | 3 608 | 14 737 | 11 708 | 4 307 | 3 007 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 403 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 333 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 070 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 260 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 234 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 234 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 744 | 90 | 234 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 540 | 90 | 234 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 655 | 1 763 | 6 503 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 211 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,8 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Активы | 62,7 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,5 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,8 % | +10,5 % | +2,9 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,58 | 70,38 | 40,20 | 73,07 | 50,47 | 1,54 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,28 | 58,69 | 33,80 | 61,64 | 43,54 | 1,10 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,27 | 14,43 | 17,92 | 36,60 | 43,54 | 0,81 ▲ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,48 ▲ | -2,11 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,35 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 30,1 % | 40,2 % | 28,9 % | 23,5 % | 6,7 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 24,9 % | 42,0 % | 35,7 % | 17,0 % | 3,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 31,2 % | 36,3 % | 24,2 % | 11,0 % | 0,1 % ▲ | -38,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | 31,6 % | 37,2 % | 24,5 % | 11,2 % | 4,4 % ▲ | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | 1,26 | 0,86 | 0,68 | 0,65 | 0,76 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 169 дн. | 158 дн. | 161 дн. | — | 116 дн. | 195 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 294 дн. | 64 дн. | 106 дн. | 103 дн. | 89 дн. | 41 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 96 дн. ▲ | 196 дн. |
| Финансовый цикл | 273 дн. | 227 дн. | 248 дн. | 255 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,49 ▲ | -2,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,67 | — | — | — | — | 1,31 | -134,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).