Финансы ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 876 | 37 882 | 95 656 | 77 454 | 163 971 | 166 387 | 63 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 332 | 21 584 | 16 530 | 11 861 | 61 107 | 55 727 | 51 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 325 | 15 931 | 10 987 | 7 215 | 55 988 | 51 401 | 47 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 5 653 | 5 543 | 4 639 | 5 119 | 4 326 | 3 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 544 | 16 298 | 79 126 | 65 593 | 102 864 | 110 660 | 11 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 414 | 5 625 | 3 422 | 2 593 | 4 019 | 3 817 | 4 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 | 93 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 969 | 6 769 | 72 088 | 59 376 | 92 757 | 101 262 | 4 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 923 | 2 148 | 2 114 | 2 347 | 4 823 | 4 227 | 2 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 238 | 756 | 502 | 262 | 264 | 261 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 793 | 46 876 | 37 882 | 95 656 | 77 454 | 163 971 | 166 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 784 | 20 332 | 21 584 | 16 530 | 11 861 | 61 107 | 55 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 997 | 20 325 | 15 931 | 10 987 | 7 215 | 55 988 | 51 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 7 | 5 653 | 5 543 | 4 639 | 5 119 | 4 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 771 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 009 | 26 544 | 16 298 | 79 126 | 65 593 | 102 864 | 110 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 239 | 5 414 | 5 625 | 3 422 | 2 593 | 4 019 | 3 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 654 | 15 969 | 6 769 | 72 088 | 59 376 | 92 757 | 101 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 781 | 2 923 | 2 148 | 2 114 | 2 347 | 4 823 | 4 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 335 | 1 238 | 756 | 502 | 262 | 264 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 876 | 37 882 | 95 656 | 77 454 | 163 971 | 166 387 | 63 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 781 | 22 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 746 | 22 001 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 142 | 3 | 2 | 2 | 32 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 142 | 3 | 2 | 2 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 690 | 71 767 | 133 106 | 113 762 | 146 188 | 144 349 | 81 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 407 | 64 281 | 124 495 | 109 806 | 142 883 | 140 415 | 76 904 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 283 | 7 486 | 8 611 | 3 956 | 3 305 | 3 934 | 4 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 793 | 46 876 | 37 882 | 95 656 | 77 454 | 163 971 | 166 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 781 | 22 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 746 | 22 001 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 131 | 142 | 3 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 131 | 142 | 3 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 120 | 55 690 | 71 767 | 133 106 | 113 762 | 146 188 | 144 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 091 | 47 407 | 64 281 | 124 495 | 109 806 | 142 883 | 140 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 283 | 7 486 | 8 611 | 3 956 | 3 305 | 3 934 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 254 | 129 092 | 8 902 | 31 884 | 23 008 | 34 159 | 20 979 |
| Выручка за предыдущий год | 456 548 | 474 484 | 390 711 | 331 361 | 185 775 | 137 373 | 121 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 294 | 345 392 | 381 809 | 299 477 | 162 767 | 103 214 | 100 733 |
| Выручка за отчетный год | 474 484 | 390 711 | 331 361 | 185 775 | 137 373 | 121 712 | 125 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 092 | 8 902 | 31 884 | 23 008 | 34 159 | 20 979 | 23 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 793 | 12 974 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 299 | 46 206 | 32 930 | 24 917 | 21 185 | 27 673 | 29 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 392 | 381 809 | 299 477 | 162 767 | 103 214 | 100 733 | 101 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 793 | 12 974 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 150 | 121 299 | 46 206 | 32 930 | 24 917 | 21 185 | 27 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 2 996 | 12 742 | 6 054 | 3 665 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 702 | 10 308 | 3 969 | 8 393 | 2 424 | 18 830 | 18 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 549 | 3 722 | 5 664 | 3 489 | 2 657 | 6 083 | 9 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 982 | 2 996 | 12 742 | 6 054 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 436 | 8 702 | 10 308 | 3 969 | 8 393 | 2 424 | 18 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 894 | 15 549 | 3 722 | 5 664 | 3 489 | 2 657 | 6 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 1 139 | 9 737 | 4 255 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 857 | 790 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 1 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 5 646 | 480 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 072 | 706 | 949 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 857 | 790 | 738 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 672 | 508 | 640 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 966 | 672 | 508 | 640 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 11 | 1 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 646 | 480 | |||||
| Прочее за отчетный год | 706 | 949 | 3 484 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 1 139 | 9 737 | 4 255 | 2 085 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 139 | 9 737 | 4 255 | 2 085 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 1 139 | 9 737 | 4 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 746 | 22 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 781 | 22 036 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 746 | 22 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 781 | 22 036 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 1 129 | 67 879 | 4 255 | 2 085 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 1 129 | 67 894 | 4 255 | 2 085 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 1 129 | 9 737 | 4 255 | 2 085 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | 1 129 | 9 737 | 4 255 | 2 085 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 15 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 142 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 58 157 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 613 | 25 082 | 3 413 | 13 802 | 42 109 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 613 | 25 082 | 3 413 | 13 802 | 42 109 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 082 | 3 413 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 082 | 3 413 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 109 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 109 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 613 | 13 802 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 613 | 13 802 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 781 | 22 036 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 781 | 22 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 703 | 233 | 2 476 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 846 | 408 470 | 266 012 | 186 010 | 112 972 | 124 328 | 208 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 468 762 | 394 809 | 264 068 | 186 010 | 76 950 | 104 519 | 176 659 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 338 | 13 661 | 1 944 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 022 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 784 746 | 19 809 | 32 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 254 143 | 408 901 | 266 296 | 185 777 | 110 496 | 124 924 | 210 308 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 747 | 171 441 | 88 695 | 85 490 | 50 041 | 54 290 | 118 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 203 101 | 236 526 | 177 601 | 93 471 | 43 137 | 46 070 | 53 004 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 446 | 868 | 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 837 849 | 934 | 6 816 | 17 318 | 23 696 | 37 987 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 70 | 359 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 70 | 359 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 675 | 414 | 99 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 675 | 414 | 99 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 233 | 2 476 |