Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 507 | 72 035 | 100 870 | 101 980 | 107 909 | 107 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 964 | 16 543 | 14 585 | 11 206 | 12 272 | 11 805 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 753 | 8 332 | 6 124 | 11 206 | 12 272 | 11 805 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 211 | 8 211 | 8 461 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 543 | 55 492 | 86 285 | 90 774 | 95 637 | 96 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 689 | 762 | 625 | 2 287 | 2 248 | 2 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 788 | 54 728 | 85 518 | 88 469 | 93 384 | 93 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 2 | 142 | 18 | 5 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 507 | 72 035 | 100 860 | 101 980 | 107 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 964 | 16 543 | 14 585 | 11 206 | 12 272 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 753 | 8 332 | 14 585 | 11 206 | 12 272 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 211 | 8 211 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 543 | 55 492 | 86 275 | 90 774 | 95 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 689 | 762 | 625 | 2 287 | 2 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 788 | 54 728 | 85 508 | 88 469 | 93 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 2 | 142 | 18 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 507 | 72 035 | 100 870 | 101 980 | 107 909 | 107 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 121 | 5 883 | 7 936 | 5 501 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 827 | 76 827 | 76 827 | 77 618 | 74 201 | 74 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 827 | 76 827 | 76 827 | 77 618 | 74 201 | 74 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 346 | 4 373 | 5 922 | 18 479 | 25 771 | 28 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 712 | 3 482 | 5 416 | 18 055 | 25 528 | 27 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 891 | 506 | 424 | 243 | 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 507 | 72 035 | 100 860 | 101 980 | 107 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 121 | 5 883 | 7 912 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 827 | 76 827 | 77 829 | 76 859 | 74 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 827 | 76 827 | 77 829 | 76 859 | 74 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 346 | 4 373 | 4 910 | 19 238 | 25 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 712 | 3 482 | 4 434 | 18 814 | 25 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 891 | 476 | 424 | 268 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 530 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 193 | 576 | 9 801 | 745 | 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 563 | 7 460 | 4 271 | 2 101 | 2 014 | |
| Выручка за отчетный год | 15 193 | 576 | 9 801 | 745 | 685 | 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 530 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 530 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 563 | 7 460 | 4 271 | 2 101 | 1 989 | 1 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 530 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 302 | 1 976 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 589 | 2 078 | 1 898 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 782 | 9 687 | 38 857 | 8 227 | 19 572 | 3 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 929 | 7 205 | 17 085 | 7 482 | 14 214 | 3 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 302 | 1 951 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 589 | 2 078 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 782 | 9 687 | 38 857 | 8 227 | 19 572 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 929 | 7 205 | 17 085 | 7 482 | 14 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 287 | 1 914 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 97 | 15 | 38 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 97 | 15 | 38 | 37 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 287 | 1 939 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 287 | 1 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 76,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 107,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,01 | 12,69 | 14,57 | 4,91 | 3,71 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,70 | 12,52 | 14,46 | 4,79 | 3,62 | 3,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,13 | 0,18 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,57 | 16,33 | 12,60 | 18,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -6,2 % | 27,1 % | -12,0 % | 1,8 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 150,6 % | -208,0 % | 24,4 % | -43,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 37 дн. | 53 дн. | 397 дн. | 413 дн. | 647 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.