Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛИДЕР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 346 | 32 597 | 23 336 | 27 267 | 20 131 | 13 189 | 7 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 2 522 | 2 670 | 2 907 | 1 416 | 2 868 | 2 852 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 930 | 695 | 466 | 1 389 | 2 868 | 2 852 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 592 | 1 975 | 513 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 809 | 27 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 119 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 179 | 30 075 | 20 666 | 24 360 | 18 715 | 10 321 | 4 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 191 | 19 297 | 18 561 | 19 262 | 15 886 | 9 524 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 1 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 700 | 9 822 | 1 359 | 4 881 | 2 496 | 796 | 4 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 293 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 922 | 712 | 217 | 26 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 967 | 27 346 | 32 597 | 23 336 | 27 267 | 20 131 | 13 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 167 | 2 522 | 2 670 | 2 395 | 1 416 | 2 868 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 167 | 930 | 695 | 1 586 | 1 389 | 2 868 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 592 | 1 975 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 809 | 27 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 599 | 27 179 | 30 075 | 20 666 | 24 873 | 18 715 | 10 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 415 | 19 191 | 19 297 | 18 561 | 19 262 | 15 886 | 9 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 34 | 34 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 477 | 7 692 | 9 822 | 1 359 | 4 881 | 2 496 | 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 513 | 293 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 707 | 288 | 922 | 712 | 217 | 26 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 346 | 32 597 | 23 336 | 27 267 | 20 131 | 13 189 | 7 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 095 | 1 297 | 2 189 | 2 396 | 1 507 | 1 565 | 1 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 289 | 2 181 | 2 388 | 1 498 | 1 557 | 1 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 251 | 31 300 | 21 147 | 24 871 | 18 598 | 11 624 | 5 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 251 | 31 300 | 21 147 | 24 871 | 18 598 | 11 624 | 2 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 967 | 27 346 | 32 597 | 23 336 | 27 267 | 20 131 | 13 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 956 | 1 095 | 1 297 | 2 189 | 2 396 | 1 506 | 1 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 289 | 2 181 | 2 388 | 1 498 | 1 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 011 | 26 251 | 31 300 | 21 147 | 24 871 | 18 599 | 11 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 011 | 26 251 | 31 300 | 21 147 | 24 871 | 18 599 | 11 624 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 382 | 11 273 | 11 338 | 13 523 | 10 325 | 7 361 | 3 737 |
| Выручка за предыдущий год | 180 298 | 135 916 | 147 413 | 160 494 | 72 694 | 111 563 | 46 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 084 | 124 643 | 136 075 | 146 971 | 62 369 | 104 202 | 42 947 |
| Выручка за отчетный год | 135 916 | 147 413 | 160 494 | 72 693 | 111 563 | 46 684 | 4 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 338 | 13 523 | 10 324 | 7 361 | 3 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 841 | 306 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 043 | 12 682 | 10 018 | 7 534 | 8 625 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 455 | 136 075 | 146 971 | 62 369 | 104 202 | 42 947 | 5 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 295 | 841 | 307 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 812 | 11 043 | 12 682 | 10 018 | 7 534 | 8 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | 258 | 1 113 | 259 | 16 | 75 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 103 | 1 110 | 18 | 268 | 5 123 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 140 | 838 | 65 | 79 | 160 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 181 | 258 | 1 113 | 259 | 16 | 75 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 131 | 103 | 1 110 | 18 | 268 | 5 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 411 | 140 | 838 | 66 | 79 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 139 | 202 | 892 | 207 | 16 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 42 | 56 | 221 | 52 | 16 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 56 | 221 | 52 | 16 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 202 | 892 | 207 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 202 | 892 | 207 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 202 | 892 | 207 | 57 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 2 181 | 1 498 | 1 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 297 | 2 189 | 1 506 | 1 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | 2 388 | 1 498 | 1 557 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 189 | 2 396 | 1 506 | 1 565 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 207 | 57 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 892 | 207 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 207 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 892 | 207 | 57 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 507 | 1 565 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 396 | 1 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 358 | 88 232 | 117 777 | 55 176 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 358 | 86 104 | 116 661 | 53 600 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 128 | 1 116 | 1 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 185 | 89 100 | 117 968 | 55 201 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 858 | 80 156 | 109 764 | 48 828 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 336 | 4 411 | 3 465 | 2 808 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 870 | 3 710 | 2 223 | 1 993 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 121 | 823 | 2 516 | 1 572 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 373 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 | 250 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 383 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 12,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.