Финансы ООО "СФЕРА-Н", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 976 | 6 169 | 7 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 653 | 664 | 1 639 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 653 | 664 | 1 639 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 323 | 5 505 | 5 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 20 | 153 | 276 | 132 | 768 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 168 | 3 663 | 3 577 | 3 753 | 3 532 | 3 626 | 3 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 65 | 222 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 58 | 72 | 131 | 164 | 72 | 1 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 1 375 | 1 430 | 974 | 306 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 482 | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 976 | 6 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 653 | 664 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 653 | 664 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 481 | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 323 | 5 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 13 | 20 | 153 | 276 | 132 | 768 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 119 | 5 785 | 3 663 | 3 577 | 3 753 | 3 532 | 3 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 37 | 58 | 72 | 131 | 164 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 383 | 250 | 1 375 | 1 430 | 974 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 974 | 6 169 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 519 | 606 | 679 | 714 | 835 | 1 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 509 | 596 | 669 | 704 | 825 | 1 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 751 | 3 222 | 3 445 | 4 857 | 5 260 | 5 334 | 6 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 57 | 35 | 109 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 2 943 | 3 445 | 4 800 | 5 227 | 5 225 | 6 303 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 290 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 482 | 6 218 | 3 741 | 4 052 | 5 536 | 5 976 | 6 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 | 467 | 519 | 606 | 679 | 714 | 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 | 509 | 596 | 669 | 704 | 825 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 194 | 5 751 | 3 222 | 3 446 | 4 857 | 5 262 | 5 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 57 | 35 | 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 663 | 4 461 | 2 943 | 3 446 | 4 800 | 5 227 | 5 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 1 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 568 | 9 631 | 5 911 | 19 533 | 5 191 | 15 645 | 6 022 |
| Выручка за предыдущий год | 7 889 | 11 339 | 7 657 | 20 549 | 7 071 | 17 025 | 6 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 679 | 1 708 | 1 746 | 1 016 | 1 880 | 1 380 | |
| Выручка за отчетный год | 11 339 | 7 657 | 20 549 | 7 071 | 17 025 | 6 022 | 5 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 911 | 19 533 | 5 191 | 15 645 | 6 022 | 5 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 145 | 143 | 125 | 139 | 265 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 823 | 19 388 | 5 048 | 15 520 | 5 833 | 5 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 088 | 1 746 | 1 016 | 1 880 | 1 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 88 | 145 | 143 | 125 | 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 380 | 5 823 | 19 388 | 5 048 | 15 520 | 5 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 65 | 112 | 91 | 44 | 121 | 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 23 | 33 | 52 | 81 | 33 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 65 | 112 | 91 | 44 | 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 23 | 33 | 52 | 81 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 179 | 52 | 89 | 73 | 35 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 45 | 13 | 23 | 18 | 9 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 13 | 23 | 18 | 9 | 24 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 52 | 89 | 73 | 35 | 97 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 52 | 89 | 73 | 35 | 97 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 52 | 89 | 73 | 35 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,18 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,06 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 55 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.