Финансы ООО "ТД СДС-АВТО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД СДС-АВТО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 931 | 8 538 | 10 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 1 995 | 1 740 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 975 | 1 720 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 859 | 6 543 | 8 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 312 | 3 612 | 4 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 237 | 2 612 | 2 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 681 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 597 | 6 931 | 8 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 1 995 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 975 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 597 | 6 859 | 6 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 270 | 4 312 | 3 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 2 171 | 2 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 393 | 310 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 931 | 8 538 | 10 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 297 | 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 | 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 757 | 8 241 | 9 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 895 | 2 672 | 2 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 862 | 5 569 | 7 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 597 | 6 931 | 8 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 174 | 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 465 | 6 757 | 8 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 486 | 1 895 | 2 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 979 | 4 862 | 5 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 602 | 1 836 | 1 960 |
| Выручка за предыдущий год | 21 402 | 9 796 | 7 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 200 | 7 960 | 5 764 |
| Выручка за отчетный год | 9 796 | 7 724 | 17 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 960 | 2 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 242 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 757 | 2 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 677 | 5 764 | 15 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 717 | 1 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 154 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 358 | 49 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 65 | 154 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 358 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 42 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 13 | 31 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 31 | 41 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 121 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 121 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | +132,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,79 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 38,83 | 27,75 | 20,56 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 2,6 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 40,7 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,90 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 123 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 229 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.