Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТОН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 454 | 2 240 | 2 310 | 2 407 | 2 376 | 2 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 977 | 1 960 | 1 937 | 1 914 | 1 891 | 1 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 977 | 1 960 | 1 937 | 1 914 | 1 891 | 1 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 | 280 | 373 | 493 | 485 | 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 8 | 15 | 24 | 36 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 229 | 253 | 335 | 422 | 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 42 | 105 | 135 | 27 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 447 | 2 454 | 2 240 | 2 310 | 2 407 | 2 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 999 | 1 977 | 1 960 | 1 937 | 1 914 | 1 891 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 999 | 1 977 | 1 960 | 1 937 | 1 914 | 1 891 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 478 | 280 | 373 | 493 | 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 127 | 8 | 15 | 24 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 227 | 229 | 253 | 335 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 124 | 42 | 105 | 135 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 454 | 2 239 | 2 310 | 2 407 | 2 376 | 2 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 328 | 2 162 | 2 163 | 2 178 | 2 273 | 2 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 285 | 285 | 300 | 396 | 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 77 | 147 | 229 | 103 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 73 | 143 | 225 | 99 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 447 | 2 454 | 2 239 | 2 310 | 2 407 | 2 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 354 | 2 328 | 2 162 | 2 163 | 2 198 | 2 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 477 | 450 | 284 | 285 | 320 | 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 126 | 77 | 147 | 209 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 122 | 73 | 143 | 205 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 272 | 205 | 82 | 177 | 67 |
| Выручка за предыдущий год | 1 123 | 1 187 | 1 119 | 1 027 | 1 081 | 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 813 | 915 | 914 | 945 | 904 | 777 |
| Выручка за отчетный год | 1 187 | 1 119 | 1 027 | 1 081 | 844 | 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 205 | 82 | 177 | 67 | 69 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 205 | 82 | 177 | 67 | 69 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 915 | 914 | 945 | 904 | 777 | 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 272 | 205 | 82 | 177 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 194 | 63 | 166 | 55 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 11 | 19 | 11 | 12 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 253 | 194 | 63 | 166 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 19 | 11 | 19 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 31 | 194 | 1 | 15 | 3 |
| Прочее за предыдущий год | 212 | 222 | 194 | 62 | ||
| Прочее за отчетный год | 222 | 194 | 62 | 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 1 | 15 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 1 | 15 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 31 | 1 | 15 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | — | 15 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | — | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 3,64 | 2,15 | 4,71 | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 3,52 | 2,05 | 4,36 | 4,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,55 | 0,59 | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | — | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | — | 0,05 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | — | 0,6 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.