Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 518 | 113 381 | 124 649 | 107 141 | 92 497 | 84 733 | 77 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 337 | 99 809 | 112 887 | 101 141 | 87 302 | 75 234 | 68 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 253 | 99 809 | 112 887 | 68 256 | 63 733 | 59 683 | 56 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 667 | 23 414 | 15 522 | 10 144 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 218 | 155 | 28 | 1 431 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 180 | 13 572 | 11 762 | 6 000 | 5 195 | 9 499 | 9 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 269 | 241 | 23 | 1 152 | 143 | 3 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 425 | 1 454 | 527 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 751 | 7 568 | 8 858 | 5 348 | 3 734 | 8 380 | 6 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 987 | 1 012 | 290 | 935 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 192 | 16 | 5 | 34 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 196 | 87 | 14 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 386 | 107 518 | 113 381 | 124 649 | 107 141 | 92 497 | 84 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 862 | 91 337 | 99 809 | 112 887 | 101 141 | 87 302 | 75 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 686 | 91 253 | 99 809 | 68 866 | 68 256 | 63 733 | 59 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 021 | 32 667 | 23 414 | 15 522 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 218 | 155 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 524 | 16 180 | 13 572 | 11 762 | 6 000 | 5 195 | 9 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 271 | 269 | 241 | 23 | 1 152 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 425 | 1 454 | 527 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 443 | 14 678 | 7 568 | 8 858 | 5 348 | 3 734 | 8 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 822 | 2 987 | 1 012 | 290 | 935 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 158 | 192 | 16 | 5 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 130 | 196 | 87 | 14 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 518 | 113 381 | 124 648 | 107 141 | 92 497 | 84 732 | 77 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 490 | 54 238 | 64 233 | 63 411 | 63 357 | 64 840 | 65 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 714 | 55 826 | 54 475 | 54 361 | 54 361 | 54 361 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 342 | 8 871 | 8 931 | 10 415 | 10 957 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 650 | 192 | 1 611 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 577 | 650 | 192 | 1 611 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 028 | 59 143 | 60 415 | 43 153 | 28 490 | 19 700 | 10 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 825 | 18 987 | 22 623 | 7 829 | 2 745 | 1 104 | 1 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 203 | 40 157 | 37 792 | 35 324 | 25 745 | 17 820 | 9 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 776 | 803 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 386 | 107 518 | 113 381 | 124 648 | 107 141 | 92 497 | 84 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 343 | 56 490 | 54 238 | 64 233 | 63 411 | 63 357 | 65 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 418 | 55 714 | 55 826 | 54 475 | 54 361 | 54 361 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 342 | 8 871 | 8 931 | 10 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 650 | 192 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 577 | 650 | 192 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 043 | 51 028 | 59 143 | 60 415 | 43 153 | 28 490 | 19 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 164 | 17 825 | 18 987 | 22 623 | 7 829 | 2 745 | 1 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 879 | 33 203 | 40 157 | 37 792 | 35 324 | 25 745 | 17 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 776 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 619 | 7 103 | 5 654 | 12 263 | 3 052 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 168 | 63 437 | 73 641 | 82 259 | 94 772 | 94 259 | 69 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 451 | 56 334 | 67 987 | 69 996 | 96 792 | 94 844 | 66 778 |
| Выручка за отчетный год | 63 437 | 73 641 | 82 259 | 94 772 | 94 259 | 69 830 | 58 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 654 | 12 263 | 3 052 | 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 654 | 12 263 | 3 052 | 140 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 334 | 67 987 | 69 996 | 96 792 | 94 844 | 66 778 | 58 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 103 | 5 654 | 12 263 | 3 052 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 556 | 6 810 | 10 910 | 1 758 | 626 | 2 821 | 1 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 189 | 2 | 89 | 126 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 605 | 1 099 | 556 | 95 | 53 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 3 384 | 2 003 | 6 501 | 3 755 | 1 820 | 5 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 387 | 2 216 | 2 751 | 1 813 | 1 990 | 2 045 | 4 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 053 | 4 885 | 6 810 | 10 910 | 1 758 | 626 | 2 821 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 189 | 2 | 89 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 605 | 1 099 | 556 | 95 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 | 114 | 3 384 | 2 003 | 6 501 | 3 755 | 1 820 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 371 | 2 387 | 2 216 | 2 751 | 1 813 | 1 990 | 2 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 206 | 3 704 | 5 453 | 9 884 | 529 | 60 | 1 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 822 | 899 | 874 | 677 | 887 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 577 | 458 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 190 | 483 | 349 | 869 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 181 | 874 | 677 | 887 | 682 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 577 | 73 | 458 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | 1 418 | |||||
| Прочее за отчетный год | 483 | 349 | 869 | 430 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 704 | 9 996 | 1 484 | 225 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 704 | 5 451 | 9 884 | 529 | 60 | 1 484 | 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 147 | 13 157 | 9 996 | 1 800 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 443 | 7 704 | 112 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 826 | 54 475 | 54 361 | 54 361 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 342 | 8 871 | 8 931 | 10 730 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 233 | 63 411 | 63 357 | 65 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 475 | 54 361 | 54 361 | 54 361 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 871 | 8 931 | 10 415 | 10 957 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 411 | 63 357 | 64 841 | 65 383 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 60 | 1 483 | 226 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 529 | 60 | 1 483 | 226 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 60 | 1 483 | 226 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 529 | 60 | 1 483 | 226 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 351 | 114 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 351 | 114 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 351 | 114 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 351 | 114 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 411 | 63 357 | 64 840 | 65 382 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 233 | 63 411 | 63 357 | 65 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 524 | 5 026 | 1 887 | 295 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 787 | 96 028 | 68 539 | 63 480 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 691 | 92 825 | 67 775 | 56 543 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 096 | 3 203 | 764 | 6 937 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 263 | 91 002 | 66 652 | 63 185 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 601 | 47 234 | 34 241 | 30 662 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 300 | 25 606 | 18 514 | 15 796 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 446 | 844 | 127 | 55 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 200 | 668 | 711 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 716 | 17 318 | 13 102 | 15 961 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 229 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 859 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 670 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 189 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 630 | 290 | 645 | 290 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 630 | 290 | 645 | 290 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 695 | 21 923 | 16 266 | 13 314 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 695 | 21 923 | 16 266 | 13 314 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 432 | 26 673 | 17 475 | 13 349 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 432 | 26 673 | 17 475 | 13 349 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 33 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 113,4 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 64,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. | 133 дн. | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,26 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.