Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХЭНЕРГО" - ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМ, Новосибирск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХЭНЕРГО" - ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	514 627	569 578	577 651	542 023	378 851	505 217	486 903	561 945	657 476	842 690	800 698	932 001
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	90 036	68 885	173 668	174 500	133 140	113 015	123 405	106 001	110 472	105 445	150 405	155 880
Нематериальные активы на конец отчетного года	173	253	222	295	305	1 175	1 136	961	877	1 248	1 145	1 042
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года					1 999	7 499	6 577
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	59 349	57 020	50 322	41 355	35 044	35 806	45 217	43 914	50 315	48 460	70 852	69 953
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	26 015	6 020	108 234	100 763	32 251	5 195	4 024	3 904	9 587	13 683	25 193	44 415
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 987	4 746	14 039	31 100	62 550	63 295	65 957	56 812	49 267	42 054	53 215	40 249
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	512	846	851	987	991	45	494	410	426			221
Итого оборотных активов на конец отчетного года	424 591	500 693	403 983	367 523	245 711	392 202	363 498	455 944	547 004	737 245	650 293	776 121
Запасы на конец отчетного года	5 219	16 152	6 087	12 283	16 915	89 792	27 866	15 069	7 723	8 041	7 499	13 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	225	135	1 238	5								335
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	263 576	270 347	298 925	234 426	165 161	193 048	298 167	244 737	291 617	388 659	370 218	425 761
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	90 288	136 419	27 266	116 569	61 366	91 176	285		99	137	526	180
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	43 966	58 879	69 966	2 075	2 019	9 567	32 912	192 492	246 913	339 771	271 768	335 670
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	21 317	18 761	501	2 165	250	8 619	4 268	3 646	652	637	282	188
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	547 296	514 627	569 578	577 651	542 023	378 851	505 217	556 039	577 807	657 476	842 690	800 698
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	71 923	90 036	68 885	173 668	174 500	133 140	113 015	111 522	121 863	110 472	105 445	150 405
Нематериальные активы на конец предыдущего года	194	173	253	222	295	305	1 175	1 046	961	877	1 248	1 145
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года						1 999	7 499
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	59 844	59 349	57 020	50 322	41 355	35 044	35 806	44 449	59 776	50 315	48 460	70 852
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8 693	26 015	6 020	108 234	100 763	32 251	5 195	3 768	3 904	9 587	13 683	25 193
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 168	3 987	4 746	14 039	31 100	62 550	63 295	61 816	56 812	49 267	42 054	53 215
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	24	512	846	851	987	991	45	443	410	426
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	475 373	424 591	500 693	403 983	367 523	245 711	392 202	444 517	455 944	547 004	737 245	650 293
Запасы на конец предыдущего года	2 085	5 219	16 152	6 087	12 283	16 915	89 792	3 615	15 069	7 723	8 041	7 499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 279	225	135	1 238				7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	238 830	263 576	270 347	298 925	234 426	165 161	193 048	310 592	244 737	291 617	388 659	370 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	140 781	90 288	136 419	27 266	116 569	61 366	91 176	75		99	137	526
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	68 479	43 966	58 879	69 966	2 075	2 019	9 567	123 877	192 492	246 913	339 771	271 768
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	23 919	21 317	18 761	501	2 165	250	8 619	6 351	3 646	652	637	282
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	514 627	569 578	577 651	542 023	378 851	505 217	486 903	561 945	657 476	842 690	800 698	932 001
ИТОГО капитал на конец отчетного года	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093	327 340	441 536	469 684	579 095	623 937	645 664
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	26 955	26 955	26 955	26 953	26 953	26 953	26 953	26 949	26 797	26 797	26 797	26 797
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	228 525	300 990	393 413	374 965	283 550	309 134	300 381	414 581	442 881	552 292	597 134	618 861
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 508	10 120	10 052	10 518	10 824	16 056	13 228	12 185	11 633	11 944	15 964	16 782
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9 508	10 120	10 052	10 518	10 824	16 056	13 228	12 185	11 633	11 944	15 964	16 782
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	249 633	231 507	147 225	129 581	57 518	153 068	146 335	108 224	176 159	251 651	160 797	269 555
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	230 369	212 581	123 475	98 585	39 756	122 542	117 565	92 638	162 701	236 740	144 935	253 334
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	13 994	18 925	23 749	30 888	17 761	30 525	28 770	14 925	13 458	14 911	15 862	16 221
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 270	1	1	108	1	1		661
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	547 296	514 627	569 578	577 651	542 023	378 851	505 217	556 039	577 807	657 476	842 690	800 698
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	286 215	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093	414 912	454 225	469 684	579 095	623 937
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 990	26 955	26 955	26 955	26 953	26 953	26 953	26 953	26 949	26 797	26 797	26 797
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	259 219	228 525	300 990	393 413	374 965	283 550	309 134	387 953	427 270	442 881	552 292	597 134
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 464	9 508	10 120	10 052	10 518	10 824	16 056	11 904	15 358	11 633	11 944	15 964
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8 464	9 508	10 120	10 052	10 518	10 824	16 056	11 904	15 358	11 633	11 944	15 964
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	252 617	249 633	231 507	147 225	129 581	57 518	153 068	129 223	108 224	176 159	251 651	160 797
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	228 775	230 369	212 581	123 475	98 585	39 756	122 542	113 327	92 638	162 701	236 740	144 935
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	15 064	13 994	18 925	23 749	30 888	17 761	30 525	15 896	14 925	13 458	14 911	15 862
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 778	5 270	1	1	108	1	1		661

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	209 033	145 391	191 445	297 124	159 838	81 339	93 547	171 452	105 885	87 702	210 960	183 071
Выручка за предыдущий год	675 177	609 947	616 619	898 078	634 290	449 472	392 340	560 033	559 705	514 593	841 664	894 608
Себестоимость продаж за предыдущий год	466 144	464 556	425 174	600 954	474 452	368 133	298 793	388 581	453 820	426 891	630 704	711 537
Выручка за отчетный год	609 947	616 619	898 078	634 290	449 472	392 340	614 141	559 705	514 593	841 664	894 608	932 385
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	145 391	191 445	297 124	159 838	81 339	93 547	80 933	105 885	87 702	210 960	183 071	190 804
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	87 658	141 516	238 211	80 775	34 288	39 555	34 086	59 359	37 147	154 783	100 723	97 499
Коммерческие расходы за отчетный год	226	283	346	745	452	181	496	230	466	169	859	363
Управленческие расходы за отчетный год	57 507	49 646	58 567	78 318	46 599	53 811	46 351	46 296	50 089	56 008	81 489	92 942
Себестоимость продаж за отчетный год	464 556	425 174	600 954	474 452	368 133	298 793	533 208	453 820	426 891	630 704	711 537	741 581
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	159 095	87 658	141 516	238 211	80 775	34 288	39 555	120 954	59 359	37 147	154 783	100 723
Коммерческие расходы за предыдущий год	297	226	283	346	745	452	181	784	230	466	169	859
Управленческие расходы за предыдущий год	49 641	57 507	49 646	58 567	78 318	46 599	53 811	49 714	46 296	50 089	56 008	81 489
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	90 140	100 903	124 807	38 019		34 606	20 609	72 961	57 091	168 079	114 429	101 662
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	10 291	6 441	18 860	12 829	6 635	6 649	2 344	6 014	15 334	20 446	44 049	38 824
Проценты к уплате за отчетный год				315			15
Прочие доходы за отчетный год	14 400	3 434	17 877	9 299	12 794	223	3 394	17 407	20 745	8 514	600	235
Прочие расходы за отчетный год	22 209	50 488	150 141	64 569	157 524	11 821	19 200	9 819	16 135	15 664	30 943	34 896
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	155 847	90 140	100 903	124 807	38 019		34 606	80 841	72 961	57 091	168 079	114 429
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	7 336	10 291	6 441	18 860	12 829	6 635	6 649	2 250	6 014	15 334	20 446	44 049
Проценты к уплате за предыдущий год					315
Прочие доходы за предыдущий год	5 051	14 400	3 434	17 877	9 299	12 794	223	2 259	17 407	20 745	8 514	600
Прочие расходы за предыдущий год	15 635	22 209	50 488	150 141	64 569	157 524	11 821	44 622	9 819	16 135	15 664	30 943
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	122 127	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	62 664	56 956	44 169	133 101	93 738
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33 018	19 889	28 586	41 741	30 830	11 205	4 535
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 317	1 044	612		466
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	625	819	760	9 292	17 061	31 450	745
Прочее за предыдущий год	10	72		3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19 889	28 586	41 741	30 830	11 205	4 535	11 378
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 086	8 257	7 420	6 631		2 101	1 766
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 541	2 086	8 257	7 420		821	2 101
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 044	612		466	306		2 828
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	819	760	9 292	17 061	31 450	745	2 662
Прочее за отчетный год	72		3		409
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	14 721	56 956	44 169	133 101	93 738	69 963
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	14 721	56 956	44 169	133 101	93 738	69 963
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	122 127	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	62 664	56 956	44 169	133 101	93 738
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	26 990	26 955	26 955	26 955	26 953	26 953	26 953
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	259 219	228 525	300 990	393 413	374 965	283 550	309 134
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	286 215	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5	5	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	26 955	26 955	26 955	26 953	26 953	26 953	26 953
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	228 525	300 990	393 413	374 965	283 550	309 134	300 381
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093	327 340
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 989	72 465	92 423	27 760		25 584	16 831
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	69 989	72 465	92 423	27 760		25 584	16 831
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	14 721
Чистая прибыль (ИТОГО)	69 954	72 465	92 423	23 784		25 584	14 721
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35			2
Переоценка имущества (ИТОГО)	35			2
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							2 110
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							2 110
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	35			2
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 683			46 208	91 415		25 584
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	100 718			46 210	91 415		25 584
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					84 277
Убыток (ИТОГО)					84 277
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	35			2
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	35			2
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 683			46 208	7 138		25 584
Дивиденды (ИТОГО)	100 683			46 208	7 138		25 584
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093	327 340
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	286 215	255 486	327 951	420 374	401 924	310 509	336 093

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	43 232	71 453	16 595	57 455		25 150		105 345	91 331	135 359	28 985	154 850
Поступления – всего за отчетный год	554 615	511 953	669 871	660 688	453 797	408 605	461 903	624 960	573 046	766 636	864 133	1 033 669
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	552 846	499 044	664 478	660 498	453 643	405 931	461 865	619 187	525 170	744 426	819 269	994 591
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 769	12 909	5 393	190	154	2 674	38	5 773	16 065	22 210	44 864	39 078
Платежи – всего за отчетный год	511 383	440 500	653 276	603 233	467 166	383 455	506 284	519 615	481 715	631 277	835 148	878 819
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	118 502	106 536	172 034	205 174	118 151	72 530	125 272	154 172	167 416	211 994	294 886	233 892
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	203 058	207 778	281 244	251 050	209 555	187 666	216 006	218 553	217 056	258 306	345 535	434 579
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				315			15
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24 624	18 333	39 232	15 172	23 240	3 855	5 885	23 066	5 680	17 582	33 632	14 041
Прочие платежи за отчетный год	165 199	107 853	160 766	131 522	116 220	119 404	159 106	64 563	58 557	78 955	94 594	111 386
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	26 800				29 119		69 993
Поступления – всего за отчетный год	271 311	302 531	139 604	4 221	139 208	98 402	94 122	501	374	1 914	11 278	2 895
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2	1		25	4		10	295		15
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	211 880	296 851	54 050	942	14 971	7 063	659	206	374	1 899	11 278	2 895
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	9 429	5 679	6 054	3 254	8 233	6 457	2 453
Прочие поступления за отчетный год	50 000		79 500		116 000	84 882	91 000
Платежи – всего за отчетный год	244 511	357 428	144 909	98 251	110 089	112 102	24 129	7 091	9 834	20 865	60 130	46 516
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 711	11 378	4 341	1 505	2 389	15 222	23 129	5 441	2 434	12 252	32 980	21 866
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	232 800	316 050	140 568	1 236	22 818	5 880	1 000	1 650	7 400	8 613	27 150	24 650
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		30 000		95 500	84 882	91 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год							5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	94 545	1 643	203	31 316	15 806	3 902	7 267	30 140	27 450	23 550	48 136	47 327
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	86 947	1 489	185	30 038	15 568	3 901	1 971	28 712	23 843	20 488	41 824	41 020
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							5 000
Прочие платежи за отчетный год	7 598	154	18	1 278	238	1	296	1 428	3 607	3 062	6 312	6 307
Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 913	11 087			7 548	23 345	68 615	54 421	92 858		63 902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	614,1 млн ₽	559,7 млн ₽	514,6 млн ₽	841,7 млн ₽	894,6 млн ₽	932,4 млн ₽
Чистая прибыль	14,7 млн ₽	57,0 млн ₽	44,2 млн ₽	133,1 млн ₽	93,7 млн ₽	70,0 млн ₽
Активы	486,9 млн ₽	561,9 млн ₽	657,5 млн ₽	842,7 млн ₽	800,7 млн ₽	932,0 млн ₽
Капитал и резервы	327,3 млн ₽	441,5 млн ₽	469,7 млн ₽	579,1 млн ₽	623,9 млн ₽	645,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,9 %	-8,1 %	+63,6 %	+6,3 %	+4,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,48	4,21	3,11	2,93	4,04	2,88	1,14 ▲	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	2,26	4,04	3,06	2,90	4,00	2,83	0,97 ▲	0,63
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	1,78	1,40	1,35	1,69	1,25	0,26 ▲	0,09
Коэффициент автономии	0,67	0,79	0,71	0,69	0,78	0,69	0,43 ▲	0,68
Финансовый рычаг	0,49	0,27	0,40	0,46	0,28	0,44	0,75 ▲	0,41
Рентабельность продаж	5,6 %	10,6 %	7,2 %	18,4 %	11,3 %	10,5 %	2,3 % ▲	-13,7 %
Чистая рентабельность	2,4 %	10,2 %	8,6 %	15,8 %	10,5 %	7,5 %	1,2 % ▲	-1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	3,0 %	10,1 %	6,7 %	15,8 %	11,7 %	7,5 %	0,7 % ▲	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,5 %	12,9 %	9,4 %	23,0 %	15,0 %	10,8 %	5,3 % ▲	-0,2 %
Оборачиваемость активов	1,26	1,00	0,78	1,00	1,12	1,00	0,91 ▲	0,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	177 дн.	160 дн.	207 дн.	169 дн.	151 дн.	167 дн.	79 дн. ▼	41 дн.
Оборачиваемость запасов	19 дн.	12 дн.	7 дн.	5 дн.	4 дн.	7 дн.	10 дн. ▲	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	80 дн.	75 дн.	139 дн.	137 дн.	74 дн.	125 дн.	103 дн. ▼	82 дн.
Финансовый цикл	116 дн.	97 дн.	74 дн.	36 дн.	81 дн.	49 дн.	-6 дн. ▼	25 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,60	0,76	0,68	0,66	0,75	0,65	0,17 ▲	0,19
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,38	11,19	9,11	9,56	11,11	8,83	2,02 ▲	2,99

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1200).