Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА СНАБЖЕНИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА СНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 006 | 66 815 | 62 030 | 67 469 | 69 174 | 67 695 | 53 157 | 62 450 | 47 141 | 44 718 | 30 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 588 | 4 214 | 5 160 | 4 618 | 7 580 | 8 202 | 6 804 | 17 225 | 16 071 | 15 276 | 15 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 79 | 70 | 60 | 50 | 42 | 13 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 884 | 3 520 | 4 474 | 3 943 | 6 915 | 7 545 | 6 176 | 16 607 | 16 071 | 15 276 | 14 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 182 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 418 | 62 601 | 56 871 | 62 851 | 61 594 | 59 493 | 46 353 | 45 224 | 31 071 | 29 442 | 14 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 8 | 24 | 83 | 284 | 129 | 414 | 378 | 359 | 300 | 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 743 | 61 245 | 55 442 | 56 583 | 55 999 | 54 727 | 44 698 | 43 501 | 29 510 | 27 747 | 14 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 620 | 1 327 | 1 327 | 6 178 | 5 199 | 4 509 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 21 | 28 | 7 | 112 | 128 | 111 | 212 | 86 | 271 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 8 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 605 | 48 006 | 66 816 | 62 030 | 67 469 | 69 174 | 56 969 | 53 157 | 62 450 | 47 141 | 44 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 519 | 4 588 | 4 214 | 5 160 | 4 618 | 7 580 | 7 682 | 6 804 | 17 225 | 16 071 | 16 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 89 | 79 | 70 | 60 | 50 | 22 | 13 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 805 | 3 884 | 3 520 | 4 474 | 3 943 | 6 915 | 7 045 | 6 176 | 16 607 | 16 071 | 15 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 151 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 086 | 43 418 | 62 601 | 56 870 | 62 851 | 61 594 | 49 287 | 46 353 | 45 224 | 31 071 | 28 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 31 | 8 | 24 | 83 | 284 | 355 | 414 | 378 | 359 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 375 | 42 743 | 61 245 | 55 442 | 56 583 | 55 999 | 47 805 | 44 698 | 43 501 | 29 510 | 27 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | 620 | 1 327 | 1 327 | 6 178 | 5 199 | 1 176 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 23 | 21 | 28 | 7 | 113 | 23 | 111 | 212 | 86 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 006 | 66 815 | 62 030 | 67 469 | 69 174 | 67 695 | 53 157 | 62 450 | 47 141 | 44 718 | 30 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 071 | 57 612 | 54 974 | 54 007 | 51 596 | 49 586 | 31 480 | 25 075 | 21 294 | 18 848 | 7 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 403 | 53 944 | 51 306 | 50 339 | 47 928 | 45 918 | 27 812 | 21 407 | 17 627 | 15 180 | 4 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 5 744 | 7 333 | 7 243 | 7 633 | 8 733 | 9 059 | 9 059 | 9 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 300 | 6 889 | 6 799 | 7 189 | 8 289 | 9 059 | 9 059 | 9 059 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 491 | 8 760 | 6 613 | 7 718 | 10 245 | 10 866 | 14 044 | 28 643 | 16 788 | 16 812 | 13 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 810 | 770 | 770 | 770 | 1 180 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 371 | 7 950 | 5 843 | 6 948 | 9 475 | 9 686 | 13 136 | 27 735 | 15 880 | 15 904 | 13 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 605 | 48 006 | 66 816 | 62 031 | 67 469 | 69 174 | 56 969 | 53 157 | 62 450 | 47 141 | 44 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 344 | 38 071 | 57 612 | 54 974 | 54 007 | 51 596 | 35 881 | 31 480 | 25 075 | 21 294 | 18 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 676 | 34 403 | 53 944 | 51 306 | 50 339 | 47 928 | 32 213 | 27 812 | 21 407 | 17 627 | 15 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 5 744 | 7 333 | 7 633 | 7 633 | 8 733 | 9 059 | 9 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 300 | 6 889 | 7 189 | 7 189 | 8 289 | 9 059 | 9 059 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 818 | 9 491 | 8 760 | 6 613 | 7 718 | 10 245 | 13 455 | 14 044 | 28 643 | 16 788 | 16 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 810 | 770 | 770 | 770 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 698 | 9 371 | 7 950 | 5 843 | 6 948 | 9 475 | 12 547 | 13 136 | 27 735 | 15 880 | 15 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 16 317 | 14 823 | 16 328 | 14 973 | 12 128 | 14 566 | 16 070 | 19 412 | 23 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 337 | 16 317 | 14 823 | 16 460 | 14 975 | 12 128 | 14 566 | 16 070 | 19 412 | 23 799 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 028 | 132 | 2 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 16 337 | 16 317 | 14 823 | 16 460 | 14 975 | 14 364 | 14 566 | 16 070 | 19 412 | 23 799 | 27 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 16 317 | 14 823 | 16 328 | 14 973 | 14 364 | 14 566 | 16 070 | 19 412 | 23 799 | 27 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 42 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 275 | 17 045 | 16 737 | 17 050 | 16 596 | 18 766 | 21 867 | 23 021 | 25 821 | 28 205 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 028 | 132 | 2 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 42 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 275 | 17 045 | 16 737 | 17 050 | 17 101 | 18 766 | 21 867 | 23 021 | 25 821 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 381 | 21 238 | 52 | 44 | 263 | 219 | 7 | 687 | 36 | 885 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 818 | 492 | 468 | 558 | 218 | 259 | 352 | 373 | 145 | 11 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 381 | 21 238 | 52 | 44 | 136 | 219 | 7 | 687 | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 818 | 492 | 468 | 558 | 218 | 122 | 259 | 352 | 373 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 149 | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 872 | 20 788 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 664 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 245 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 913 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 664 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 739 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 407 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 406 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 406 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 406 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 406 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 974 | 54 008 | 51 597 | 49 586 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 612 | 54 973 | 54 008 | 51 597 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | ||
| Активы | 67,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +10,3 % | +20,8 % | +22,6 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 3,30 | 1,58 | 1,85 | 1,75 | 1,07 | 2,08 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,46 | 3,27 | 1,57 | 1,83 | 1,74 | 1,05 | 1,88 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,59 | 0,40 | 0,45 | 0,42 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,69 | 1,49 | 1,21 | 1,37 | 2,96 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -15,5 % | -28,8 % | -36,1 % | -18,6 % | -8,5 % | -1,0 % | 12,4 % ▼ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | -14,0 % | -30,2 % | -39,9 % | -19,5 % | -10,3 % | -39,6 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -8,3 % | -10,3 % | -8,0 % | -5,5 % | -35,9 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | -14,0 % | -25,5 % | -17,8 % | -13,0 % | -142,1 % | 9,0 % ▼ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,41 | 0,53 | 0,91 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 391 дн. | 1 120 дн. | 988 дн. | 555 дн. | 426 дн. | 186 дн. | 115 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,70 | 0,37 | 0,46 | 0,43 | 0,07 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,62 | 6,68 | 2,90 | 3,60 | 3,40 | -1,34 | 4,95 ▼ | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).