Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 198 | 126 809 | 160 523 | 190 546 | 212 170 | 241 156 | 296 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 788 | 83 023 | 63 156 | 56 000 | 48 310 | 44 763 | 41 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | 29 | 18 | 27 | 114 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 161 | 75 748 | 60 986 | 53 624 | 46 133 | 42 579 | 38 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 627 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 255 | 2 156 | 2 126 | 2 156 | 2 156 | 2 126 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 410 | 43 786 | 97 367 | 134 546 | 163 860 | 196 393 | 255 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 951 | 25 018 | 79 549 | 117 727 | 140 129 | 166 848 | 213 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 433 | 17 144 | 15 056 | 14 645 | 20 167 | 24 462 | 32 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 026 | 1 624 | 2 390 | 1 916 | 3 318 | 4 709 | 8 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 372 | 255 | 246 | 374 | 245 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 746 | 107 198 | 126 809 | 160 523 | 190 546 | 212 170 | 241 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 742 | 66 788 | 83 023 | 63 156 | 56 000 | 48 310 | 44 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 20 | 14 | 29 | 18 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 125 | 64 161 | 75 748 | 60 986 | 53 624 | 46 133 | 42 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 617 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 601 | 7 255 | 2 156 | 2 126 | 2 156 | 2 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 004 | 40 410 | 43 786 | 97 367 | 134 546 | 163 860 | 196 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 427 | 29 951 | 25 018 | 79 549 | 117 727 | 140 129 | 166 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 231 | 8 433 | 17 144 | 15 050 | 14 646 | 20 167 | 24 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 346 | 2 026 | 1 624 | 2 390 | 1 916 | 3 318 | 4 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 372 | 255 | 246 | 374 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 198 | 126 809 | 160 523 | 190 547 | 212 170 | 241 156 | 296 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 500 | 39 375 | 51 640 | 53 596 | 54 430 | 56 476 | 84 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 028 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 347 | 50 602 | 52 558 | 53 392 | 55 438 | 83 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 807 | 53 280 | 46 600 | 30 453 | 22 226 | 6 020 | 1 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 600 | 51 200 | 43 300 | 27 150 | 19 874 | 4 180 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 080 | 3 300 | 3 303 | 2 352 | 1 840 | 1 142 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 207 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 891 | 34 154 | 62 283 | 106 498 | 135 514 | 178 660 | 211 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 380 | 11 313 | 15 734 | 15 080 | 40 906 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 891 | 34 154 | 57 903 | 95 184 | 119 780 | 163 580 | 170 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 746 | 107 198 | 126 809 | 160 523 | 190 546 | 212 170 | 241 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 829 | 38 500 | 39 375 | 51 640 | 53 596 | 54 430 | 56 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 028 | 1 028 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 472 | 38 347 | 50 602 | 52 558 | 53 392 | 55 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 889 | 7 807 | 53 280 | 46 600 | 30 453 | 22 226 | 6 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 528 | 5 600 | 51 200 | 43 300 | 27 150 | 19 874 | 4 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 207 | 2 080 | 3 300 | 3 303 | 2 352 | 1 840 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 361 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 028 | 60 891 | 34 154 | 62 282 | 106 497 | 135 514 | 178 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | 11 313 | 15 734 | 15 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 028 | 60 891 | 34 154 | 57 902 | 95 184 | 119 780 | 163 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 653 | 60 293 | 83 825 | 107 459 | 75 677 | 81 144 | 96 303 |
| Выручка за предыдущий год | 201 579 | 304 067 | 439 013 | 530 666 | 636 443 | 676 341 | 511 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 074 | 243 774 | 355 188 | 423 207 | 560 766 | 595 197 | 414 962 |
| Выручка за отчетный год | 304 067 | 439 013 | 530 666 | 636 443 | 676 341 | 511 265 | 955 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 825 | 107 459 | 75 677 | 81 144 | 96 303 | 180 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 837 | 16 347 | 16 358 | 15 158 | 9 192 | 17 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 988 | 91 112 | 59 319 | 65 986 | 87 111 | 163 365 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 205 | 355 188 | 423 207 | 560 766 | 595 197 | 414 962 | 774 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 862 | 4 837 | 16 347 | 16 358 | 15 158 | 9 192 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 431 | 78 988 | 91 112 | 59 319 | 65 986 | 87 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 928 | 1 369 | 13 888 | 2 350 | 3 054 | 5 835 | 29 297 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 507 | 125 | 41 306 | 2 442 | 2 565 | 7 473 | 33 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 3 631 | 43 773 | 16 450 | 14 669 | 10 830 | 21 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 751 | 17 948 | 1 369 | 13 888 | 2 350 | 3 054 | 5 835 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 38 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 908 | 11 495 | 125 | 41 306 | 2 442 | 2 565 | 7 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 843 | 421 | 3 631 | 43 773 | 16 450 | 14 669 | 10 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 870 | 16 672 | 874 | 12 255 | 2 463 | 2 420 | 3 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 700 | 431 | 621 | 413 | 106 | 1 103 | 3 194 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 845 | 1 220 | 2 | 466 | 454 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 221 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 276 | 621 | 413 | 106 | 1 103 | 3 194 | 1 467 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 1 144 | 9 | 58 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 314 | 221 | 1 144 | 9 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 1 220 | 2 | 454 | 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 221 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 672 | 622 | 12 255 | 2 463 | 2 419 | 3 095 | 28 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 672 | 622 | 12 255 | 2 463 | 2 419 | 3 095 | 28 296 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 672 | 874 | 12 255 | 2 463 | 2 420 | 3 095 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 602 | 52 558 | 53 392 | 55 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 640 | 53 596 | 54 430 | 56 476 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 558 | 53 392 | 55 438 | 83 466 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 596 | 54 430 | 56 476 | 84 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 834 | 2 046 | 28 028 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 834 | 2 046 | 28 028 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 834 | 2 046 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 834 | 2 046 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 596 | 54 430 | 56 476 | 84 504 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 641 | 53 596 | 54 430 | 56 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 743 | 20 311 | 17 894 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 739 017 | 663 403 | 481 258 | 961 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 738 432 | 653 912 | 467 231 | 948 692 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 585 | 9 491 | 14 027 | 13 008 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 274 | 643 092 | 463 364 | 979 325 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 718 647 | 630 696 | 443 521 | 921 930 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 038 | 11 145 | 12 357 | 14 875 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 6 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 434 | 1 174 | 351 | 1 477 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | 68 | 7 129 | 41 043 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 646 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 100 | 23 584 | 12 000 | 50 126 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 100 | 23 584 | 12 000 | 50 126 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 317 | 26 397 | 28 353 | 28 480 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 317 | 26 397 | 28 353 | 28 480 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 498 | 1 391 | 4 021 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 190,5 млн ₽ | 241,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.