Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС-88", Новосибирск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС-88" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	288 753	416 756	725 813	609 777	557 528	506 386	487 548	438 863	451 442	436 512	233 852	167 324
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	60 858	56 405	76 335	71 632	75 489	72 881	104 834	196 502	177 825	167 910	53 955	11 345
Нематериальные активы на конец отчетного года	734	5 241	4 670	4 043	3 425	2 790	2 330	211	20 441	18 302
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	5 272		14 582				31 638	31 638	31 638	31 638
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 017	37 053	42 587	49 224	44 652	46 201	50 026	56 091	43 530	23 794	16 948	6 028
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	11 589	11 589	11 589	11 589	11 589	11 599	11 599	11 589	5 439	10 839	10 839	5 139
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	669	588	651	936	1 436	1 276	965	14 966	16 302	22 909	25 931
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 577	1 934	2 256	5 840	14 387	11 015	8 276	82 007	60 475	60 428	237	178
Итого оборотных активов на конец отчетного года	227 895	360 351	649 478	538 145	482 039	433 505	382 714	242 361	273 617	268 602	179 897	155 979
Запасы на конец отчетного года	171 563	261 891	262 252	290 894	270 743	277 225	224 883	191 097	221 387	231 311	132 712	97 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 354	10	4	1 174	10	6		1				681
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 489	80 550	370 324	241 635	149 179	154 948	136 133	49 586	42 562	35 283	42 340	56 295
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			650	650			315	315			4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	489	17 731	15 714	2 593	61 285	527	18 770	18	9 238	1 808	723	1 592
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		169	534	1 199	822	799	2 613	1 344	430	200	122	11
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	224 731	288 753	416 756	725 813	609 777	557 528	506 386	436 042	438 863	451 442	436 594	233 851
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 396	60 858	56 405	76 335	71 632	75 489	72 881	184 193	196 502	177 825	167 911	53 955
Нематериальные активы на конец предыдущего года	560	734	5 241	4 670	4 043	3 425	2 790	1 159	211	20 441	18 302
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		5 272		14 582				31 638	31 638	31 638	31 638
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 624	40 017	37 053	42 587	49 224	44 652	46 201	56 567	56 091	43 530	23 794	16 948
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 589	11 589	11 589	11 589	11 589	11 589	11 599	11 589	11 589	5 439	10 839	10 839
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	95	669	588	651	936	1 436	1 276	942	14 966	16 302	22 909	25 931
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 528	2 577	1 934	2 256	5 840	14 387	11 015	82 298	82 007	60 475	60 428	237
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	201 335	227 895	360 351	649 478	538 145	482 039	433 505	251 849	242 361	273 617	268 683	179 896
Запасы на конец предыдущего года	89 446	171 563	261 891	262 252	290 894	270 743	277 225	210 940	191 097	221 387	231 311	132 712
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	653	2 354	10	4	1 174	10	6		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	105 350	53 489	80 550	370 324	241 635	149 179	154 948	34 848	49 586	42 562	35 365	42 340
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 000			650	650			315	315			4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 886	489	17 731	15 714	2 593	61 285	527	5 580	18	9 238	1 808	723
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			169	534	1 199	822	799	166	1 344	430	200	121
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	288 753	416 756	725 813	609 777	557 528	506 386	487 548	438 863	451 442	436 512	233 852	167 324
ИТОГО капитал на конец отчетного года	116 803	195 984	246 387	279 963	297 422	307 946	309 021	252 633	246 816	215 988	3 886
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	355	355	355	355	355	46	46	46
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	116 372	195 553	245 956	279 532	296 991	307 824	308 899	252 511	246 740	215 912	3 810
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	28 114	40 723	25 347	13 919	741	840	702	15 339	17 355	16 430	100 359	108 910
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	25 867	37 156	23 589	12 866				14 479	12 383	13 711	88 910	108 910
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 247	3 567	1 758	1 053	741	840	702	860	2 790	2 719	11 449
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									2 182
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	143 836	180 049	454 079	315 895	259 365	197 600	177 825	170 891	187 271	204 094	129 607	134 735
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	80 053	42 205	178 920	142 292	174 847	111 446	104 913	88 751	86 711	86 724	6 769	59 695
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	60 992	134 950	272 164	170 755	81 393	83 322	70 287	79 403	94 607	108 292	114 093	75 040
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 791	2 894	2 995	2 848	3 125	2 832	2 625	2 737	3 951	3 678	3 344
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									2 002	5 400	5 400
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	224 731	288 753	416 756	725 813	609 777	557 528	506 386	436 042	438 863	451 442	436 594	233 851
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	98 360	116 803	195 984	246 387	279 963	297 422	307 946	309 599	252 633	246 816	215 987	3 886
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	355	355	355	355	355	355	46	46	46
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	97 929	116 372	195 553	245 956	279 532	296 991	307 824	309 477	252 511	246 740	215 912	3 810
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 976	28 114	30 812	25 347	13 919	741	840	2 352	15 339	17 355	16 430	100 359
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	8 976	25 867	27 245	23 589	12 866			1 510	14 479	12 383	13 711	88 910
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2 247	3 567	1 758	1 053	741	840	842	860	2 790	2 719	11 449
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 182
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	117 395	143 836	189 960	454 079	315 895	259 365	197 600	124 091	170 891	187 271	204 176	129 606
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 195	80 053	52 116	178 920	142 292	174 847	111 446	99 692	88 751	86 711	86 724	6 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	106 200	60 992	134 950	272 164	170 755	81 393	83 322	21 801	79 403	94 607	108 374	114 093
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 791	2 894	2 995	2 848	3 125	2 832	2 598	2 737	3 951	3 678	3 344
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 002	5 400	5 400

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	70 378	92 317	157 678	136 338	95 303	87 361	40 167	17 899	17 324	29 504		22 786
Выручка за предыдущий год	365 975	484 679	592 229	663 370	505 224	367 376	286 733	170 066	113 113	143 019	153 629	181 353
Себестоимость продаж за предыдущий год	295 597	392 362	434 551	527 032	409 921	280 015	246 566	152 167	95 789	113 515	162 025	158 567
Выручка за отчетный год	484 679	592 229	663 370	505 224	367 376	286 733	257 530	113 113	143 019	153 629	181 353	81 582
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 317	157 678	136 338	95 303	87 361	40 167	24 620	17 324	29 504		22 786
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	58 475	120 034	105 991	67 576	13 713	11 606			4 006
Коммерческие расходы за отчетный год	16 427	17 118	13 469	11 180	57 102	13 457	14 972	8 477	8 970	9 195	14 550	12 584
Управленческие расходы за отчетный год	17 415	20 526	16 878	16 547	16 546	15 104	15 777	15 738	16 528	17 322	18 143	22 496
Себестоимость продаж за отчетный год	392 362	434 551	527 032	409 921	280 015	246 566	232 910	95 789	113 515	162 025	158 567	91 703
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	41 438	58 475	120 034	105 991	67 576	13 713	11 606			4 006
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 879	16 427	17 118	13 469	11 180	57 102	13 457	14 880	8 477	8 970	9 195	14 550
Управленческие расходы за предыдущий год	19 061	17 415	20 526	16 878	16 547	16 546	15 104	14 055	15 738	16 528	17 322	18 143
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	45 218	99 430	63 271	44 016	20 701	13 575	1 871
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	121		40	207	530	671	237	16	4		140	98
Проценты к уплате за отчетный год	8 998	13 108	16 629	27 956	17 388	10 358	7 997	699	112	4	101	7 814
Прочие доходы за отчетный год	6 992	4 175	24 901	85 729	114 205	14 615	30 998	14 044	646	2 187	13 636	41 297
Прочие расходы за отчетный год	11 372	11 671	51 032	81 540	90 359	2 959	15 238	77 440	17 486	5 921	222 580	48 514
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 607	45 218	99 430	63 271	44 016	20 701	13 575	777
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		121		40	207	530	671	37	16	4		140
Проценты к уплате за предыдущий год	4 356	8 998	13 108	16 629	27 956	17 388	10 358	3 402	699	112	4	101
Прочие доходы за предыдущий год	1 714	6 992	4 175	24 901	85 729	114 205	14 615	21 257	14 044	646	2 187	13 636
Прочие расходы за предыдущий год	4 189	11 372	11 671	51 032	81 540	90 359	2 959	6 079	77 440	17 486	5 921	222 580
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 056	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 525	42
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 960	7 501	18 848	14 742	11 430	4 053	2 791		14 005	920	7 532	2 771
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1	2 247	1 279			311
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		574	14	63	286	500
Прочее за предыдущий год	2 556		137									3 939
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 501	18 848	14 742	11 430	4 053	2 791	624	14 005	920	7 532	2 771
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	131	227	215	1 636		335	423
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	74	131	227	215	1 636		335
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 247	1 279					138
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	574	14	63	286	500
Прочее за отчетный год		137									3 939
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 525	1 074
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 525	1 074
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 056	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 525	42
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	61	61	61	61	61	61	61
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	355	355	355	355	355	355	46
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	97 929	116 372	195 552	245 954	279 532	296 991	307 824
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	98 360	116 803	195 983	246 385	279 963	297 422	307 946
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	61	61	61	61	61	61	61
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	355	355	355	355	355	46	46
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	116 372	195 552	245 954	279 531	296 991	307 824	308 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	116 803	195 983	246 387	279 962	297 422	307 946	309 021
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 833	1 075
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 833	1 075
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 524	1 075
Чистая прибыль (ИТОГО)	36 044	79 180	50 402	33 577	17 459	10 524	1 075
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						309
Переоценка имущества (ИТОГО)						309
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						309
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 601
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17 601					309
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						309
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						309
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 601
Дивиденды (ИТОГО)	17 601
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	116 803	195 984	246 387	279 963	297 422	307 946	309 021
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	98 360	116 803	195 984	246 387	279 963	297 422	307 946

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		54 853		28 894	50 502	7 719	23 601		18 233	16 012
Поступления – всего за отчетный год	508 565	621 969	406 750	593 752	425 357	258 435	278 342	110 196	156 668	168 137	447 927	305 193
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	506 844	607 667	398 311	579 623	424 827	253 648	272 795	107 587	150 052	150 640	216 667	91 636
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			636	394
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год			12	215							114
Прочие поступления за отчетный год	1 721	14 302	7 791	13 520	530	4 787	5 547	2 609	6 616	17 497	231 146	213 557
Платежи – всего за отчетный год	555 871	567 116	533 976	564 858	374 855	250 716	254 741	119 478	138 435	152 125	454 826	371 574
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	459 433	453 716	441 687	457 261	308 976	180 971	169 544	59 723	76 379	95 884	77 655	28 131
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	39 626	43 358	46 563	56 693	56 634	56 313	58 007	45 598	52 107	47 491	56 231	38 066
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 976	12 787	16 189	12 537	5 191	5 916	14 529	589	4 102			1 388
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 593	25 963	1 201	19 082	3 166	2 312	1 452	439	1 129	620	74
Прочие платежи за отчетный год	37 243	31 292	28 336	19 285	888	5 204	11 209	13 129	4 718	8 130	320 866	303 989
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				12 875				1 855	303
Поступления – всего за отчетный год	5 973	42		20 111	7 144		10	3 052	315
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	47	42		20 111	6 494			3 052
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 800				650				315
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	126
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	29 864	8 284	5 438	7 236	8 060	635	5 368	1 197	12
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 510	8 284	4 788	7 236	8 060	625	5 053	1 197	12
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 800		650				315
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	554
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	69 505		130 588		9 169			1 865			5 814	67 250
Поступления – всего за отчетный год	428 438	360 667	470 758	248 309	186 484	9 900		7 110	1 030	1 329	12 078	78 850
Получение кредитов и займов за отчетный год	428 438	360 667	470 758	248 309	186 484	9 900		7 110	1 030	1 329	12 078	78 850
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	358 933	390 940	340 170	303 275	177 315	77 743		5 245	10 346	24 787	6 264	11 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	16 016
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	342 917	390 940	340 170	303 275	177 315	77 743		5 245	10 346	24 787	6 264	11 600
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 338			58 755		18 243		9 220			869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	295	904	59	76

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	113,1 млн ₽	143,0 млн ₽	153,6 млн ₽	181,4 млн ₽	81,6 млн ₽
Чистая прибыль	-57,0 млн ₽	-12,0 млн ₽	-31,1 млн ₽	-212,1 млн ₽	-80,2 млн ₽
Активы	438,9 млн ₽	451,4 млн ₽	436,5 млн ₽	233,9 млн ₽	167,3 млн ₽
Капитал и резервы	252,6 млн ₽	246,8 млн ₽	216,0 млн ₽	3,9 млн ₽	-76,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+26,4 %	+7,4 %	+18,0 %	-55,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,42	1,46	1,32	1,39	1,16	1,75 ▼	2,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	0,28	0,18	0,36	0,43	1,09 ▼	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,05	0,01	0,04	0,01	0,59 ▼	0,58
Коэффициент автономии	0,58	0,55	0,49	0,02	-0,46	0,39 ▼	0,23
Финансовый рычаг	0,74	0,83	1,02	59,18	—	1,05	—
Рентабельность продаж	-6,1 %	2,8 %	-22,7 %	-5,5 %	-55,4 %	4,2 % ▼	0,9 %
Чистая рентабельность	-50,4 %	-8,4 %	-20,3 %	-117,0 %	-98,3 %	2,1 % ▼	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-13,0 %	-2,7 %	-7,1 %	-90,7 %	-47,9 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-22,5 %	-4,9 %	-14,4 %	-5 458,1 %	—	7,8 %	—
Оборачиваемость активов	0,26	0,32	0,35	0,78	0,49	1,12 ▼	0,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности	160 дн.	109 дн.	84 дн.	85 дн.	252 дн.	99 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	728 дн.	712 дн.	521 дн.	305 дн.	388 дн.	96 дн. ▼	125 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	303 дн.	304 дн.	244 дн.	263 дн.	299 дн.	105 дн. ▼	68 дн.
Финансовый цикл	586 дн.	516 дн.	361 дн.	128 дн.	341 дн.	70 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,29	0,32	0,24	0,28	0,14	0,45 ▼	0,55
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,28	4,11	3,02	-4,81	-3,40	4,20 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -98,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).