Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКАД ПЛЮС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКАД ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 920 | 55 322 | 59 919 | 78 178 | 66 659 | 61 268 | 55 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 279 | 6 066 | 6 779 | 6 300 | 7 253 | 5 312 | 4 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 28 | 20 | 365 | 307 | 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 233 | 6 028 | 6 751 | 6 280 | 6 888 | 5 005 | 4 289 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 641 | 49 256 | 53 140 | 71 878 | 59 406 | 55 956 | 50 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 786 | 379 | 39 | 352 | 432 | 116 | 2 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 570 | 28 214 | 33 303 | 35 160 | 17 897 | 15 510 | 17 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 285 | 20 609 | 19 697 | 36 238 | 35 904 | 37 030 | 26 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 101 | 128 | 173 | 300 | 305 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 960 | 51 920 | 55 322 | 59 919 | 78 178 | 66 659 | 61 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 973 | 5 279 | 6 066 | 6 779 | 6 300 | 7 253 | 5 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 36 | 28 | 20 | 365 | 307 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 920 | 5 233 | 6 028 | 6 751 | 6 280 | 6 888 | 5 005 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 987 | 46 641 | 49 256 | 53 140 | 71 878 | 59 406 | 55 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 590 | 1 786 | 379 | 39 | 352 | 432 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 009 | 17 419 | 28 214 | 33 303 | 35 160 | 17 897 | 15 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 388 | 26 285 | 20 609 | 19 697 | 36 238 | 35 904 | 37 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 151 | 54 | 101 | 128 | 173 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 920 | 55 322 | 59 919 | 78 178 | 66 659 | 61 268 | 55 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 825 | 44 757 | 49 610 | 64 981 | 61 715 | 58 246 | 54 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 399 | 399 | 399 | 399 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 348 | 49 201 | 64 572 | 61 306 | 58 236 | 54 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 095 | 10 565 | 10 309 | 13 197 | 4 944 | 3 022 | 1 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 023 | 10 565 | 10 309 | 13 197 | 4 944 | 3 022 | 1 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 960 | 51 920 | 55 322 | 59 919 | 78 178 | 66 659 | 61 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 290 | 38 825 | 44 757 | 49 610 | 64 981 | 61 715 | 58 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 416 | 44 348 | 49 201 | 64 572 | 61 306 | 58 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 670 | 13 095 | 10 565 | 10 309 | 13 197 | 4 944 | 3 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 439 | 13 023 | 10 565 | 10 309 | 13 197 | 4 944 | 3 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 127 | 21 890 | 23 321 | 25 008 | 43 210 | 21 159 | 25 479 |
| Выручка за предыдущий год | 41 037 | 70 938 | 60 456 | 61 435 | 89 169 | 59 836 | 64 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 090 | 49 048 | 37 135 | 36 427 | 45 959 | 38 677 | 39 239 |
| Выручка за отчетный год | 70 938 | 60 456 | 61 435 | 89 169 | 59 836 | 64 718 | 52 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 321 | 25 008 | 43 210 | 21 159 | 25 479 | 16 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 841 | 10 270 | 23 980 | 2 018 | 3 946 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 | 804 | 807 | 727 | 768 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 720 | 13 934 | 18 423 | 18 414 | 20 765 | 19 925 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 931 | 37 135 | 36 427 | 45 959 | 38 677 | 39 239 | 36 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 007 | 8 841 | 10 270 | 23 980 | 2 018 | 3 946 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | 760 | 804 | 807 | 727 | 768 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 072 | 13 720 | 13 934 | 18 423 | 18 414 | 20 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 165 | 8 951 | 8 987 | 21 964 | 3 499 | 5 466 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 471 | 336 | 252 | 1 834 | 1 998 | 1 759 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 968 | 422 | 266 | 565 | 416 | 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 197 | 783 | 1 885 | 2 833 | 769 | 611 | 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 560 | 8 778 | 8 951 | 8 987 | 21 964 | 3 499 | 5 466 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 471 | 336 | 252 | 1 834 | 1 998 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 594 | 620 | 422 | 266 | 565 | 416 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 966 | 1 197 | 783 | 1 885 | 2 833 | 769 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 6 835 | 7 031 | 7 051 | 19 969 | 1 332 | 3 428 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 1 943 | 1 919 | 1 936 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 995 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 943 | 1 919 | 1 936 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 995 | 2 167 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 835 | 7 031 | 7 051 | 19 969 | 1 332 | 3 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 835 | 7 031 | 7 051 | 19 969 | 1 332 | 3 428 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 835 | 7 031 | 7 051 | 19 969 | 1 332 | 3 428 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 399 | 399 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 572 | 61 306 | 58 236 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 981 | 61 715 | 58 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 399 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 306 | 58 236 | 54 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 715 | 58 246 | 54 184 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 3 428 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 332 | 3 428 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 3 428 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 332 | 3 428 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | 6 897 | 4 062 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 598 | 6 897 | 4 062 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 062 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 062 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | 6 897 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | 6 897 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 715 | 58 246 | 54 184 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 981 | 61 715 | 58 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 123 | 6 355 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 856 | 68 640 | 57 416 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 055 | 66 981 | 48 302 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 801 | 1 659 | 9 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 733 | 62 285 | 66 339 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 152 | 7 495 | 8 915 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 567 | 29 600 | 45 463 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 014 | 25 190 | 11 961 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 771 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 138 | 4 261 | 2 075 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 392 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 746 | 2 061 | 1 775 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 595 | 3 490 | 3 427 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 725 | 320 | 447 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 870 | 3 170 | 1 980 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 6 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 126 |