Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛМЕД", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 752 | 20 786 | 18 532 | 9 808 | 5 542 | 2 386 | 1 286 | 400 | 404 | 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 758 | 1 560 | 1 430 | 862 | 393 | 63 | 35 | 7 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 758 | 1 558 | 1 420 | 852 | 383 | 63 | 35 | 7 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 994 | 19 226 | 17 102 | 8 946 | 5 149 | 2 323 | 1 251 | 393 | 404 | 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 802 | 2 675 | 4 354 | 842 | 1 138 | 677 | 297 | 351 | 288 | 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 638 | 12 397 | 7 600 | 3 727 | 933 | 927 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 192 | 1 913 | 351 | 503 | 284 | 713 | 27 | 42 | 116 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 032 | 22 752 | 21 637 | 18 532 | 9 808 | 2 727 | 2 429 | 1 286 | 400 | 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 1 758 | 1 560 | 1 430 | 862 | 159 | 63 | 35 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 493 | 1 758 | 1 558 | 1 420 | 852 | 159 | 63 | 35 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 539 | 20 994 | 20 077 | 17 102 | 8 946 | 2 568 | 2 366 | 1 251 | 393 | 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 677 | 17 802 | 2 674 | 4 354 | 842 | 684 | 720 | 297 | 351 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 490 | 12 397 | 7 600 | 963 | 933 | 927 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 862 | 3 192 | 1 913 | 351 | 503 | 921 | 713 | 27 | 42 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 752 | 20 786 | 18 532 | 9 808 | 5 542 | 2 386 | 1 286 | 400 | 404 | 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 358 | 8 488 | 8 621 | 2 764 | 2 634 | 2 243 | 1 286 | 344 | 130 | 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 358 | 8 401 | 8 534 | 2 677 | 2 547 | 2 156 | 1 199 | 257 | 43 | 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 782 | 6 882 | 2 661 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 782 | 6 882 | 2 661 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 394 | 12 298 | 129 | 162 | 247 | 143 | 56 | 274 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 973 | 11 699 | 78 | 124 | 210 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 599 | 51 | 38 | 37 | 143 | 56 | 274 | 18 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 032 | 22 752 | 21 637 | 18 532 | 9 808 | 2 727 | 2 429 | 1 286 | 400 | 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 829 | 8 349 | 8 510 | 8 621 | 2 764 | 2 627 | 2 286 | 1 286 | 344 | 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 829 | 8 262 | 8 423 | 8 534 | 2 677 | 2 540 | 2 199 | 1 199 | 257 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 519 | 9 782 | 6 882 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 519 | 9 782 | 6 882 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 203 | 14 403 | 608 | 129 | 162 | 100 | 143 | 56 | 274 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 973 | 9 | 78 | 124 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 203 | 430 | 599 | 51 | 38 | 100 | 143 | 56 | 274 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 182 | 2 244 | 496 | 3 551 | 25 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 427 | 15 053 | 13 418 | 11 371 | 10 092 | 7 027 | 8 313 | 5 550 | 5 559 | 5 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 245 | 12 809 | 12 922 | 7 820 | 10 161 | 8 613 | 8 403 | 6 377 | 6 265 | 4 990 |
| Выручка за отчетный год | 15 053 | 13 418 | 11 371 | 10 092 | 10 504 | 8 270 | 5 550 | 5 559 | 5 015 | 5 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 244 | 496 | 3 551 | 952 | 25 | 471 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 244 | 496 | 3 551 | 952 | 25 | 471 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 809 | 12 922 | 7 820 | 10 161 | 9 552 | 8 403 | 6 377 | 6 265 | 4 990 | 4 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 182 | 2 244 | 496 | 3 551 | 25 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 912 | 554 | 446 | 184 | 234 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 927 | 75 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 172 | 1 748 | 1 265 | 749 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 468 | 2 396 | 1 668 | 2 | 64 | 83 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 800 | 166 | 3 025 | 2 759 | 96 | 320 | 256 | 251 | 239 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 617 | 2 023 | 554 | 446 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 927 | 25 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 223 | 2 172 | 1 748 | 1 265 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 1 541 | 2 396 | 1 668 | 26 | 64 | 83 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 733 | 539 | 166 | 3 025 | 2 414 | 290 | 320 | 256 | 251 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 617 | 1 520 | 139 | 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 503 | 415 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 415 | 335 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 912 | 139 | 111 | 234 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 912 | 139 | 111 | 234 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 617 | 1 520 | 139 | 111 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -942 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 400 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,9 % | +0,2 % | -9,8 % | -0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,24 | — | 7,02 | 1,47 | 21,22 | 2,75 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,24 | — | 7,02 | 1,47 | 21,22 | 2,06 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,51 | — | 0,75 | 0,42 | 5,44 | 1,70 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 1,00 | 0,86 | 0,32 | 0,95 | 0,74 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 2,11 | 0,05 | 0,22 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | -14,9 % | -12,7 % | 0,5 % | 9,4 % | 8,9 % ▲ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | -18,0 % | -16,9 % | -4,3 % | 4,7 % | 5,8 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | -77,8 % | -235,5 % | -53,0 % | 61,3 % | 11,8 % ▲ | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,3 % | -77,8 % | -273,8 % | -164,6 % | 64,3 % | 23,1 % ▲ | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | 4,32 | 13,90 | 12,41 | 13,11 | 2,56 ▲ | 3,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 22 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 10 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 21 дн. ▲ | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 5 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 1,00 | 0,86 | 0,32 | 0,95 | 0,72 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,31 | — | -1,75 | -0,60 | 33,96 | 8,36 ▲ | 4,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 3017).