Финансы ЗАО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 066 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 | 16 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 066 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 | 16 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 327 | 101 | 101 | 929 | 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 055 | 1 557 | 1 790 | 518 | 486 | 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 571 | 15 571 | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 32 | 15 | 2 | 10 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 799 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 191 | 17 229 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 191 | 17 229 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 101 | 101 | 929 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 182 | 1 618 | 1 556 | 1 790 | 518 | 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 572 | 15 571 | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 11 | 32 | 15 | 2 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 12 | 11 | 799 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 066 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 | 16 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 175 | 225 | 174 | 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 635 | 16 789 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 635 | 16 789 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 129 | 17 339 | 17 313 | 16 766 | 187 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 553 | 16 623 | 16 623 | 16 623 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 716 | 690 | 143 | 187 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 191 | 17 229 | 17 498 | 17 488 | 16 991 | 16 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 100 | 159 | 175 | 225 | 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 635 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 635 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 115 | 17 129 | 17 339 | 17 313 | 16 766 | 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 053 | 16 553 | 16 623 | 16 623 | 16 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 576 | 716 | 690 | 143 | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 2 110 | 1 765 | 1 218 | 2 357 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 610 | 2 110 | 1 765 | 1 218 | 2 357 | 95 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 266 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 110 | 1 765 | 1 218 | 2 357 | 95 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 765 | 1 218 | 2 357 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 130 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 984 | 1 184 | 2 227 | 100 | 96 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 225 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 34 | 130 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 055 | 1 984 | 1 184 | 2 227 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 72 | 24 | 119 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 307 | 9 | 5 | 5 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 16 | 19 | 16 | 49 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 31 | 72 | 24 | 119 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 307 | 9 | 5 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 32 | 16 | 19 | 16 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 58 | 18 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 14 | 6 | 70 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 70 | 2 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 18 | 49 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 18 | 49 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 58 | 18 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 451 | 451 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 | 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 451 | 451 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 | 195 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 | 195 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 | 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 | 163 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 147 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -139 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -5,5 % |
| Чистая рентабельность | -6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 950 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.