Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМИН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 889 | 53 838 | 52 130 | 49 564 | 47 826 | 51 577 | 2 099 | 1 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 537 | 39 893 | 38 426 | 36 960 | 35 494 | 8 028 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 537 | 39 893 | 38 426 | 36 960 | 35 494 | 8 028 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 352 | 13 945 | 13 704 | 12 604 | 12 332 | 43 549 | 2 099 | 1 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 256 | 13 767 | 13 517 | 12 300 | 11 976 | 13 001 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 094 | 175 | 167 | 302 | 327 | 30 454 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 2 099 | 1 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 095 | 41 889 | 53 838 | 52 130 | 49 564 | 47 472 | 2 099 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 803 | 14 537 | 39 893 | 38 426 | 36 960 | 34 027 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 803 | 14 537 | 39 893 | 38 426 | 36 960 | 34 027 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 292 | 27 352 | 13 945 | 13 704 | 12 604 | 13 445 | 2 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 13 256 | 13 767 | 13 517 | 12 300 | 13 112 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 165 | 665 | 175 | 167 | 302 | 316 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 429 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 19 | 1 | 16 | 2 099 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 889 | 53 838 | 52 130 | 49 564 | 47 826 | 51 577 | 2 099 | 1 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 088 | 5 566 | 5 875 | 6 098 | 6 246 | 48 142 | 1 217 | 1 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 408 | 5 408 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 556 | 5 865 | 6 088 | 6 236 | 48 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 801 | 48 272 | 46 255 | 43 466 | 41 580 | 3 435 | 882 | 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 132 | 142 | 147 | 147 | 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 679 | 48 140 | 46 113 | 43 319 | 41 433 | 3 287 | 882 | 701 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 095 | 41 889 | 53 838 | 52 130 | 49 564 | 47 472 | 2 099 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 459 | 5 088 | 5 566 | 5 875 | 6 098 | 6 365 | 1 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 408 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 078 | 5 556 | 5 865 | 6 088 | 6 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 445 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 636 | 36 801 | 48 272 | 46 255 | 43 466 | 40 662 | 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 409 | 122 | 132 | 142 | 147 | 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 227 | 36 679 | 48 140 | 46 113 | 43 319 | 40 501 | 882 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 803 | 15 416 | 1 306 | 1 331 | 2 162 | 1 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 561 | 43 393 | 2 954 | 4 149 | 4 986 | 3 204 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 242 | 27 977 | 1 648 | 2 818 | 2 824 | 2 117 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 393 | 2 954 | 4 149 | 4 986 | 3 693 | 1 016 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 1 331 | 2 162 | 1 397 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 306 | 1 331 | 2 162 | 1 397 | 101 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 977 | 1 648 | 2 818 | 2 824 | 2 296 | 915 | 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 416 | 1 306 | 1 331 | 2 162 | 266 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 821 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 170 | 595 | 340 | 286 | 190 | 52 227 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 1 123 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 10 | 10 | 4 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 217 | 2 | 23 | 77 419 | 11 700 | 14 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 943 | 736 | 981 | 1 895 | 1 207 | 26 399 | 15 199 | 14 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 117 | 680 | 595 | 340 | 286 | 144 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 188 | 2 | 23 | 204 | 11 700 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 117 | 26 943 | 736 | 981 | 1 895 | 311 | 15 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 629 | 478 | 309 | 223 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 51 | 117 | 31 | 63 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 117 | 31 | 63 | 42 | 10 452 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 478 | 309 | 223 | 148 | 41 775 | 1 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 478 | 309 | 223 | 148 | 41 775 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 408 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 629 | 478 | 309 | 223 | 119 | 1 207 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 408 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 098 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 700 | 14 403 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 700 | 14 403 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 602 | 14 610 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 340 | 14 295 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 098 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 2,70 | 2,25 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 2,70 | 0,98 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 2,70 | 0,15 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,63 | 0,63 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,59 | 0,34 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,8 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -200,1 % | -1,4 % | 4,4 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -345,2 % | -2,2 % | 12,7 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,00 | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 462 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,63 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,47 | -1,43 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6893).