Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАТОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 567 | 312 | 80 234 | 125 894 | 118 614 | 125 688 | 277 469 | 309 245 | 365 173 | 310 193 | 300 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 13 | 127 | 136 | 149 | 5 838 | 55 125 | 49 471 | 55 523 | 53 820 | 66 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 78 | 92 | 84 | 719 | 806 | 2 834 | 17 336 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 996 | 571 | 196 | 257 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 21 | 31 | 41 | 41 | 54 129 | 48 181 | 48 191 | 48 201 | 48 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 694 | 1 253 | 1 202 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 60 | 27 | 17 | 5 713 | 5 636 | 1 275 | 71 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 | 299 | 80 107 | 125 758 | 118 464 | 119 849 | 222 343 | 259 774 | 309 650 | 256 373 | 233 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 132 | 163 | 9 081 | 22 | 69 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 1 351 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 166 | 22 095 | 35 481 | 51 895 | 91 970 | 221 618 | 214 993 | 78 071 | 24 717 | 15 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 582 | 82 204 | 58 131 | 27 812 | 35 491 | 230 000 | 230 000 | 210 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 194 | 90 | 8 | 67 | 562 | 209 | 68 | 72 | 7 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 236 | 7 983 | 8 431 | 1 489 | 164 | 550 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 566 | 312 | 80 234 | 125 894 | 118 614 | 197 043 | 277 469 | 309 245 | 365 173 | 310 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 61 | 13 | 127 | 136 | 149 | 23 257 | 55 126 | 49 471 | 55 523 | 53 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 78 | 92 | 450 | 719 | 806 | 2 834 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 931 | 996 | 571 | 196 | 257 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 21 | 31 | 41 | 22 326 | 48 161 | 48 181 | 48 191 | 48 201 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 694 | 1 253 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 60 | 27 | 17 | 5 518 | 5 636 | 1 275 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 505 | 299 | 80 107 | 125 758 | 118 464 | 173 785 | 222 343 | 259 774 | 309 650 | 256 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 151 | 132 | 75 | 163 | 9 081 | 22 | 69 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 13 | 1 351 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 330 | 166 | 22 095 | 35 481 | 51 895 | 173 661 | 205 127 | 214 993 | 78 071 | 24 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 582 | 82 204 | 58 131 | 16 491 | 35 491 | 230 000 | 230 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 1 | 194 | 90 | 8 | 49 | 562 | 209 | 68 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 236 | 7 983 | 8 431 | 1 489 | 164 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 567 | 312 | 80 234 | 125 894 | 118 614 | 125 688 | 277 469 | 309 245 | 365 173 | 310 193 | 300 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 012 | 99 562 | 72 366 | 77 981 | 219 478 | 275 694 | 340 698 | 295 048 | 283 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 002 | 99 552 | 72 356 | 77 971 | 273 694 | 338 698 | 293 048 | 281 798 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 3 230 | 338 | 338 | 338 | 56 | 538 | 1 293 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | 3 230 | 338 | 338 | 338 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 538 | 1 293 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 1 410 | 12 222 | 26 332 | 43 018 | 47 369 | 57 652 | 33 213 | 24 419 | 14 607 | 15 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 1 131 | 10 | 19 | 68 | 68 | 6 049 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 279 | 12 212 | 1 508 | 18 145 | 22 496 | 32 847 | 27 164 | 21 275 | 11 381 | 13 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 805 | 24 805 | 24 805 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 144 | 3 226 | 1 774 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 805 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 566 | 312 | 80 234 | 125 894 | 118 614 | 197 043 | 277 469 | 309 245 | 365 173 | 310 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 012 | 99 562 | 72 366 | 153 758 | 219 478 | 275 694 | 340 698 | 295 048 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 002 | 99 552 | 72 356 | 217 478 | 273 694 | 338 698 | 293 048 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 3 230 | 338 | 338 | 338 | 56 | 538 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | 3 230 | 338 | 338 | 338 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 538 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 812 | 1 410 | 12 222 | 26 332 | 43 018 | 42 947 | 57 653 | 33 213 | 24 419 | 14 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 545 | 1 131 | 10 | 19 | 68 | 6 049 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 267 | 279 | 12 212 | 1 508 | 18 145 | 18 142 | 32 847 | 27 164 | 21 275 | 11 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 805 | 24 805 | 24 805 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 144 | 3 226 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 805 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 73 059 | 52 675 | 47 597 | 257 858 | 191 288 | 185 275 | 119 827 | 67 914 | ||
| Выручка за предыдущий год | 165 | 73 059 | 52 675 | 47 597 | 164 674 | 191 288 | 185 275 | 214 563 | 196 762 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 184 | 94 736 | 128 848 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 165 | 73 059 | 52 675 | 47 597 | 95 665 | 191 288 | 185 275 | 214 563 | 196 762 | 124 750 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 73 059 | 52 675 | 47 597 | 95 665 | 185 275 | 119 827 | 67 914 | 79 272 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 051 | 43 921 | 24 430 | 52 279 | 59 926 | 68 750 | 25 190 | 28 739 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 769 | 4 008 | 8 754 | 23 167 | 43 386 | 125 349 | 6 349 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 728 | 42 724 | 50 533 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 340 | 94 736 | 128 848 | 45 478 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 051 | 43 921 | 24 430 | 68 948 | 59 926 | 68 750 | 25 190 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 769 | 4 008 | 8 754 | 23 167 | 122 172 | 125 349 | 6 349 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | 44 728 | 42 724 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 291 | 52 223 | 32 819 | 54 870 | 1 397 | 60 494 | 102 081 | 91 436 | 56 944 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 70 000 | 30 000 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 251 | 8 909 | 9 214 | 2 667 | 1 169 | 264 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 71 | 2 920 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 357 | 34 | 1 183 | 5 | 37 536 | 1 998 | 1 421 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 212 | 28 | 964 | 859 | 76 | 214 | 557 | 4 398 | 5 752 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 291 | 52 223 | 32 819 | 1 369 | 69 917 | 60 494 | 102 081 | 91 436 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 70 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 251 | 8 909 | 9 214 | 1 168 | 1 169 | 264 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 71 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 357 | 34 | 1 004 | 15 | 5 | 37 536 | 1 998 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 212 | 28 | 964 | 859 | 365 | 214 | 557 | 4 398 | 5 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 933 | 50 501 | 27 623 | 67 663 | 65 721 | 56 216 | 65 004 | 86 350 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 466 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 3 358 | 143 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 196 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 3 145 | 1 722 | 143 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 146 | 50 501 | 27 623 | 51 215 | 65 721 | 56 216 | 65 004 | 86 350 | 49 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 146 | 50 501 | 27 623 | 51 215 | 65 721 | 56 216 | 65 004 | 86 350 | 49 813 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 933 | 50 501 | 27 623 | 65 721 | 56 216 | 65 004 | 86 350 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 191,3 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 196,8 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | ||
| Активы | 125,7 млн ₽ | 277,5 млн ₽ | 309,2 млн ₽ | 365,2 млн ₽ | 310,2 млн ₽ | 300,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 219,5 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | 340,7 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | 283,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,1 % | +15,8 % | -8,3 % | -36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 3,86 | 7,82 | 12,68 | 17,55 | 15,48 | 1,76 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 3,85 | 7,55 | 12,62 | 17,44 | 15,45 | 1,43 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 | 1,07 | 9,42 | 15,75 | 14,41 | 0,89 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,53 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,37 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 36,0 % | 32,3 % | 32,0 % | 12,8 % | 23,0 % | 6,8 % ▲ | 18,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,4 % | 30,3 % | 30,3 % | 43,9 % | 39,9 % | 4,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,7 % | 23,7 % | 18,2 % | 17,8 % | 27,8 % | 16,6 % | 1,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,9 % | 20,4 % | 19,1 % | 29,3 % | 17,6 % | 5,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,42 | 0,47 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 423 дн. | 424 дн. | 133 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 180 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 98 дн. | — | 82 дн. | 32 дн. | 107 дн. | 110 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | 325 дн. | — | 51 дн. | 14 дн. | -61 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,74 | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 17,63 | 24,64 | 30,63 | 27,32 | 4,37 ▲ | -0,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 740).