Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 465 | 330 704 | 249 744 | 244 631 | 233 937 | 98 380 | 100 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 067 | 113 748 | 109 122 | 104 011 | 98 947 | 94 403 | 99 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 108 | 29 249 | 60 770 | 55 593 | 50 529 | 45 985 | 42 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 959 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 499 | 48 352 | 48 418 | 48 418 | 48 418 | 56 884 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 398 | 216 956 | 140 622 | 140 619 | 134 990 | 3 977 | 1 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 796 | 75 511 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 139 | 534 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 601 | 140 306 | 140 211 | 140 209 | 134 580 | 3 567 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 514 | 418 465 | 330 704 | 249 744 | 244 631 | 233 937 | 98 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 069 | 259 067 | 113 748 | 109 122 | 104 011 | 98 947 | 94 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 110 | 34 108 | 29 249 | 60 770 | 55 593 | 50 529 | 45 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 959 | 140 460 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 499 | 84 499 | 48 352 | 48 418 | 48 418 | 48 418 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 445 | 159 398 | 216 956 | 140 622 | 140 620 | 134 990 | 3 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 303 | 156 796 | 75 511 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 632 | 1 139 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 141 | 1 969 | 140 306 | 140 211 | 140 210 | 134 580 | 3 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 465 | 330 704 | 249 744 | 244 631 | 233 937 | 98 380 | 100 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 | 479 | 479 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 479 | 479 | 479 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 177 | 59 624 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 177 | 59 624 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 629 | 272 415 | 423 443 | 439 401 | 431 299 | 295 753 | 100 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 499 | 134 001 | 41 875 | 41 875 | 3 033 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 629 | 272 415 | 302 944 | 305 401 | 389 424 | 253 878 | 97 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 514 | 418 465 | 330 704 | 249 744 | 244 631 | 233 937 | 98 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 | 479 | 479 | 479 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 479 | 479 | 479 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 687 | 58 177 | 59 624 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 687 | 58 177 | 59 624 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 174 | 361 629 | 272 415 | 423 443 | 439 401 | 431 299 | 295 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 499 | 134 001 | 41 875 | 41 875 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 174 | 361 629 | 272 415 | 302 944 | 305 400 | 389 424 | 253 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 249 | 7 | 2 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 828 | 7 791 | 1 950 | 7 777 | 10 129 | 12 110 | 15 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 421 | 7 784 | 1 948 | 9 554 | 15 291 | 12 093 | 21 157 |
| Выручка за отчетный год | 7 791 | 1 950 | 7 777 | 10 129 | 12 110 | 15 367 | 17 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 875 | 2 061 | 5 076 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 784 | 1 948 | 9 554 | 15 291 | 12 093 | 21 157 | 22 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 875 | 2 061 | 5 076 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 | 80 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 285 | 5 792 | 5 274 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 267 | 13 662 | 1 328 | 69 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 7 | 2 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 285 | 5 792 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 168 267 | 13 661 | 1 328 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 187 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 187 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 64 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 64 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 38 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 479 | 479 | 479 | 479 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | 2 | 197 962 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 510 | 2 | 197 962 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | 2 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 510 | 2 | 64 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 898 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 197 898 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 479 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 918 | 21 071 | 13 | 59 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 918 | 21 071 | 13 | 574 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 918 | 21 071 | 5 102 | 13 | 59 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 172 918 | 21 071 | 5 102 | 13 | 59 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 36 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 479 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 2 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -172,9 млн ₽ | -21,1 млн ₽ |
| Активы | 249,7 млн ₽ | 244,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -194,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,2 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 574 дн. | 7 290 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -11,65 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.