Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА "ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ", Новосибирск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА "ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	769 564	1 049 482	952 836	852 655	813 233	893 243	867 055	1 104 467	1 582 418	4 510 577	12 529 177	12 439 305
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	670 971	895 591	830 258	737 088	714 175	752 297	742 229	905 103	1 238 980	4 086 536	11 676 060	11 324 500
Нематериальные активы на конец отчетного года				15 281	11 947	8 613	5 279
Основные средства на конец отчетного года	670 971	892 483	830 258	721 807	702 228	740 556	731 630	856 012	1 190 942	3 559 084	9 595 161	9 765 906
Финансовые вложения на конец отчетного года						4	4	4	4	4
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		3 108				3 124	5 316	49 087	48 034	527 448	2 080 899	1 558 594
Итого оборотных активов на конец отчетного года	98 593	153 891	122 578	115 567	99 058	140 946	124 826	199 365	343 438	424 041	853 117	1 114 805
Запасы на конец отчетного года	55 592	60 159	38 513	29 291	29 631	29 091	34 481	37 364	121 730	91 149	277 746	197 751
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						110		673
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 896	72 242	71 951	79 874	61 288	70 376	58 167	100 424	116 266	259 037	346 736	453 636
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						13 480
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 105	17 900	3 783	1 480	3 537	22 511	26 733	54 845	97 992	64 687	218 160	453 511
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		3 590	8 331	4 922	4 602	5 378	5 445	6 059	7 450	9 168	10 475	9 907
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	711 942	769 564	1 049 482	952 836	852 655	813 233	893 243	1 020 342	1 104 467	1 582 418	4 510 577	12 529 177
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	627 153	670 971	895 591	830 258	737 088	714 175	752 297	840 429	905 103	1 238 980	4 086 536	11 676 060
Нематериальные активы на конец предыдущего года					15 281	11 947	8 613
Основные средства на конец предыдущего года	627 153	670 971	892 483	830 258	721 807	702 228	740 556	805 697	856 012	1 190 942	3 559 084	9 595 161
Финансовые вложения на конец предыдущего года							4	4	4	4	4
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			3 108				3 124	34 728	49 087	48 034	527 448	2 080 899
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	84 789	98 593	153 891	122 578	115 567	99 058	140 946	179 913	199 364	343 438	424 041	853 117
Запасы на конец предыдущего года	54 955	51 836	60 159	38 513	29 291	29 631	29 091	77 314	37 364	121 730	91 149	277 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							110	592	673
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 069	34 896	72 242	71 951	79 874	61 288	70 376	30 844	100 424	116 266	259 037	346 736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							13 480
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 765	8 105	17 900	3 783	1 480	3 537	22 511	61 894	54 845	97 992	64 687	218 160
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 756	3 590	8 331	4 922	4 602	5 378	9 269	6 058	7 450	9 168	10 475
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	769 564	1 049 482	952 836	852 655	813 233	893 243	867 055	1 104 467	1 582 418	4 510 577	12 529 177	12 439 305
ИТОГО капитал на конец отчетного года									133 875	496 422	1 414 733	2 668 330
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	403											500
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Резервный капитал на конец отчетного года								13 138	13 138	44 313	133 025	241 935
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									67 168	398 540	1 228 139	2 372 326
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				18 881	200 442	357 677	400 103	442 227	533 925	2 927 362	8 752 003	7 092 925
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					185 778	350 000	400 000	442 061	450 000	350 000	46 500	46 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				18 881	14 664	7 677	103	166	138	555 610	2 381 449	2 114 985
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									83 787	2 021 752	6 324 054	4 931 440
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 012 637	1 328 023	1 079 354	888 460	738 249	626 552	596 735	796 783	914 618	1 086 793	2 362 441	2 678 050
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	50 000	38 642	150 000	150 723	120 505	844	844				906	724
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	695 275	751 082	479 879	406 085	359 239	248 553	183 319	225 506	247 007	389 110	714 328	714 395
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	267 362	411 418	343 336	304 280	238 708	361 535	385 993	530 094	633 823	642 059	1 572 898	1 868 750
Оценочные обязательства на конец отчетного года		126 881	106 139	27 372	19 797	15 620	26 579	41 183	33 788	55 624	74 309	94 181
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	711 942	769 564	1 049 482	952 836	852 655	813 233	893 243	1 020 342	1 104 467	1 582 418	4 510 577	12 529 177
ИТОГО капитал на конец предыдущего года										133 875	496 422	1 414 733
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	403	403
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Резервный капитал на конец предыдущего года								315	13 138	13 138	44 313	133 025
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										67 168	398 540	1 228 139
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					18 881	200 442	357 677	239 660	442 227	533 925	2 927 362	8 752 003
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						185 778	350 000	239 410	442 061	450 000	350 000	46 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					18 881	14 664	7 677	250	166	138	555 610	2 381 449
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										83 787	2 021 752	6 324 054
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	897 724	1 012 637	1 328 023	1 079 354	888 460	738 249	626 552	1 036 824	796 782	914 618	1 086 793	2 362 441
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	28 000	50 000	38 642	150 000	150 723	120 505	844	226 581				906
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	571 851	695 275	751 082	479 879	406 085	359 239	248 553	267 917	225 506	247 007	389 110	714 328
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	297 873	267 362	411 418	343 336	304 280	238 708	361 535	501 891	530 093	633 823	642 059	1 572 898
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			126 881	106 139	27 372	19 797	15 620	40 434	41 183	33 788	55 624	74 309

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка за предыдущий год	1 019 502	1 092 009	1 296 755	1 197 414	1 464 479	1 474 893	1 484 850	1 354 299	1 668 977	2 180 406	2 836 489	3 418 087
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 155 218	1 238 771	1 568 057	1 465 098	1 503 868	1 573 038	1 604 551	1 704 603	1 926 824	2 264 238	3 089 825	4 061 068
Выручка за отчетный год	1 092 009	1 296 755	1 197 414	1 464 479	1 474 893	1 484 850	1 499 494	1 668 977	2 180 406	2 836 489	3 418 087	4 297 858
Управленческие расходы за отчетный год			167 826	178 267	125 932	127 111	119 549	143 764	139 579	177 462	210 242	283 718
Себестоимость продаж за отчетный год	1 238 771	1 568 057	1 465 098	1 503 868	1 573 038	1 604 551	1 657 194	1 926 824	2 264 238	3 089 825	4 061 068	4 856 243
Управленческие расходы за предыдущий год				167 826	178 267	125 932	127 111	128 956	143 764	139 579	177 462	210 242
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			145 940	75 168		218 820		128 038		393 288	1 192 186	1 467 951
Проценты к получению за отчетный год						883	788
Проценты к уплате за отчетный год	2 390	4 838	15 053	22 264	24 350	40 075	52 121	33 115	40 697	96 828	453 118	714 587
Прочие доходы за отчетный год	91 469	345 005	717 053	335 402	248 986	581 566	319 125	617 430	397 725	1 101 038	2 710 624	3 336 891
Прочие расходы за отчетный год	79 139	113 077	120 550	20 314	71 804	76 742	39 787	54 666	159 407	180 124	212 097	312 250
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				145 950	75 168		218 820		128 038		393 288	1 192 186
Проценты к получению за предыдущий год							883
Проценты к уплате за предыдущий год	421	2 390	4 838	15 053	22 264	24 350	40 075	30 729	33 115	40 697	96 828	453 118
Прочие доходы за предыдущий год	117 876	91 469	345 005	720 500	335 402	248 986	581 566	391 024	617 430	397 725	1 101 038	2 710 624
Прочие расходы за предыдущий год	82 014	79 139	113 077	123 987	20 314	71 804	76 742	34 106	54 666	159 407	180 124	212 097
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				152 852	49 385		143 243		128 013		311 756	887 119
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							49 375	27 940	14 442
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					18 881	4 217	6 982
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			3 108	6 902			3 124
Текущий налог на прибыль за отчетный год						49 375	4 631	14 442
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						11 360	4 722
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							11 360
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				18 881		6 982	7 566
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3 108				3 124	2 192
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			145 940	49 385		143 243		128 013		311 756	887 119	1 088 103
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			145 940	49 385		143 243		128 013		311 756	887 119	1 088 103
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				152 852	49 385		143 243		128 013		311 756	887 119

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	403	403
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	403
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569	53 569
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 531	10 876	152 023	71 832	128 039	386 326	15 414
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	79 531	10 876	152 023	71 832	128 039	386 326	15 414
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			152 023	49 385	128 039	386 326
Чистая прибыль (ИТОГО)			152 023	49 385	128 039	386 326
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 531	10 876					15 414
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	79 531	10 876					15 414
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		403
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136 822	45 941			198 811	351 854	54 211
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	136 822	46 344			198 811	351 854	54 211
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136 822	41 104			198 811	351 854	54 211
Убыток (ИТОГО)	136 822	41 104			198 811	351 854	54 211
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 729
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		1 729
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 289		216 818	249 594		270 549	256 210
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	112 091		132 877	226 490		113 251	270 549

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		21 295			2 057	18 974	4 222		43 147		153 473	235 351
Поступления – всего за отчетный год	1 109 049	1 748 093	1 824 742	1 685 520	1 687 287	1 542 856	1 615 865	1 921 286	3 060 067	3 586 289	3 351 070	4 282 030
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 104 830	1 747 492	1 824 121	1 684 745	1 686 502	1 542 104	1 612 383	1 718 930	2 760 887	3 397 889	3 333 040	4 070 000
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							2 623	2 451	2 250	3 238	2 881	5 592
Прочие поступления за отчетный год	4 219	601	621	775	785	752	859	20 905	27 099	185 162	15 149	206 438
Платежи – всего за отчетный год	1 171 927	1 726 798	1 935 524	1 687 823	1 685 230	1 523 882	1 611 643	1 928 335	3 016 920	3 632 384	3 197 597	4 046 679
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	315 483	657 309	458 291	447 607	492 454	562 907	600 174	852 226	1 432 238	1 629 069	952 383	982 072
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	565 586	631 552	725 876	762 414	748 155	712 279	672 752	998 944	1 491 551	1 881 959	2 175 824	1 813 989
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 390	4 838			5 976	36 178	52 121	32 000	40 697	38 815	16 022	10 028
Налога на прибыль организаций за отчетный год							49 882					124 254
Прочие платежи за отчетный год	288 468	433 099	751 357	477 802	438 645	212 518	236 714	45 165	52 434	82 541	53 368	1 116 336
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	15 218									12 790
Поступления – всего за отчетный год	15 218							98 450	100 000	143 000	2 589 504	3 325 684
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	15 218											444
Прочие поступления за отчетный год								98 450	100 000	143 000	2 589 504	3 325 240
Платежи – всего за отчетный год								98 450	100 000	130 210	2 589 504	3 325 684
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								98 450	100 000	130 210	2 589 504	3 325 684
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	50 000		96 665	300 000	910 000	1 693 748	726 620
Поступления – всего за отчетный год	50 000	40 000	150 000	150 000	455 000	846 874	363 310	402 651	124 661	645 628	833 866
Получение кредитов и займов за отчетный год	50 000	40 000	150 000	150 000	305 000	165 000	50 000	302 651	66 300		46 500
Прочие поступления за отчетный год					150 000	681 874	313 310	100 000	58 361	645 628	787 366
Платежи – всего за отчетный год		51 500	53 335	150 000	455 000	846 874	363 310	402 651	124 661	645 628	833 866
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		51 500	53 335	150 000		120 000				100 000	350 000
Прочие платежи за отчетный год					455 000	726 874	363 310	402 651	124 661	545 628	483 866
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 340	9 795			2 057	18 974	4 222		43 147		153 473	235 351

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год	199 604	152 998	681 874	313 310
Прочие за отчетный год	199 604	152 998	681 874	313 310
Использовано средств - всего за отчетный год	199 604	152 998	681 874	313 310
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год		2 998	200 000	100 000
Прочие за отчетный год	199 604	150 000	481 874	213 310

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,67 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,84 млрд ₽	3,42 млрд ₽	4,30 млрд ₽
Чистая прибыль	128,0 млн ₽	-26,8 млн ₽	311,8 млн ₽	887,1 млн ₽	1,09 млрд ₽
Активы	1,10 млрд ₽	1,58 млрд ₽	4,51 млрд ₽	12,53 млрд ₽	12,44 млрд ₽
Капитал и резервы	-134,5 млн ₽	133,9 млн ₽	496,4 млн ₽	1,41 млрд ₽	2,67 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+30,6 %	+30,1 %	+20,5 %	+25,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,25	0,38	0,39	0,36	0,42	1,25 ▼	1,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,19	0,23	0,30	0,24	0,34	1,04 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,11	0,06	0,09	0,17	0,64 ▼	0,61
Коэффициент автономии	-0,12	0,08	0,11	0,11	0,21	0,37 ▼	0,31
Финансовый рычаг	—	10,82	8,09	7,86	3,66	1,03 ▼	1,69
Рентабельность продаж	-24,1 %	-10,2 %	-15,2 %	-25,0 %	-19,6 %	2,7 % ▼	1,6 %
Чистая рентабельность	7,7 %	-1,2 %	11,0 %	26,0 %	25,3 %	1,0 % ▲	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	11,6 %	-1,7 %	6,9 %	7,1 %	8,7 %	0,8 % ▲	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-20,0 %	62,8 %	62,7 %	40,8 %	5,7 % ▲	7,0 %
Оборачиваемость активов	1,51	1,38	0,63	0,27	0,35	1,15 ▼	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	19 дн.	33 дн.	37 дн.	39 дн.	66 дн. ▲	73 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	20 дн.	11 дн.	25 дн.	15 дн.	9 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 25,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2180).