Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРКУРИЙ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 429 | 6 761 | 6 831 | 6 520 | 5 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 191 | 1 835 | 1 921 | 1 557 | 1 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 835 | 1 921 | 1 557 | 1 399 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 191 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 238 | 4 926 | 4 910 | 4 963 | 4 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 952 | 4 337 | 4 517 | 4 435 | 4 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 589 | 393 | 528 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 153 | 7 429 | 6 761 | 6 831 | 6 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 733 | 2 191 | 1 835 | 1 921 | 1 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 191 | 1 835 | 1 921 | 1 557 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 733 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 420 | 5 238 | 4 926 | 4 910 | 4 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 822 | 4 952 | 4 337 | 4 517 | 4 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 598 | 286 | 589 | 393 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 429 | 6 761 | 6 831 | 6 520 | 5 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 989 | 6 291 | 6 360 | 5 851 | 5 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 470 | 471 | 669 | 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 470 | 471 | 669 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 153 | 7 429 | 6 761 | 6 831 | 6 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 732 | 6 889 | 6 291 | 6 360 | 5 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 540 | 470 | 471 | 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 540 | 470 | 471 | 669 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 346 | 4 202 | 3 480 | 3 518 | 3 801 |
| Выручка за предыдущий год | 14 963 | 15 205 | 14 758 | 14 731 | 16 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 617 | 11 003 | 11 278 | 11 213 | 12 431 |
| Выручка за отчетный год | 15 205 | 14 758 | 14 731 | 16 232 | 16 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 202 | 3 480 | 3 518 | 3 801 | 2 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 202 | 3 480 | 3 518 | 3 801 | 2 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 003 | 11 278 | 11 213 | 12 431 | 13 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 346 | 4 202 | 3 480 | 3 518 | 3 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 797 | 2 980 | 3 518 | 3 801 | 2 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 500 | 538 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 021 | 3 797 | 2 980 | 3 518 | 3 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 405 | 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 575 | 3 364 | 2 980 | 3 518 | 3 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 433 | 518 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | 518 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 364 | 2 980 | 3 517 | 3 283 | 2 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 364 | 2 980 | 3 517 | 3 283 | 2 583 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 584 | 584 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 405 | 3 708 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 989 | 4 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 584 | 584 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 708 | 3 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 292 | 4 861 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | 3 517 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 481 | 3 517 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | 3 517 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 481 | 3 517 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 178 | 3 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 178 | 3 448 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 500 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 678 | 3 448 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 678 | 3 448 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 | 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 353 | 15 830 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 353 | 15 830 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 047 | 15 437 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 779 | 4 891 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 378 | 4 631 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 890 | 5 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,90 | 10,48 | 10,42 | 7,42 | 11,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,90 | 10,48 | 10,42 | 7,42 | 11,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 1,25 | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 44,1 % | 51,5 % | 50,4 % | 44,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 47,4 % | 55,3 % | 56,1 % | 47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.