Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕНТКОМПЛЕКС", Новосибирск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕНТКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 661 | 240 740 | 252 989 | 186 071 | 225 196 | 387 936 | 383 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 212 | 4 292 | 4 569 | 4 672 | 3 594 | 8 790 | 6 173 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 659 | 3 740 | 4 017 | 4 120 | 3 292 | 8 790 | 6 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 553 | 552 | 552 | 552 | 302 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 449 | 236 448 | 248 420 | 181 399 | 221 602 | 379 146 | 377 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 443 | 81 688 | 76 761 | 94 157 | 120 125 | 173 373 | 242 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 063 | 154 723 | 170 572 | 86 167 | 48 625 | 141 093 | 101 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 943 | 37 | 1 087 | 1 019 | 14 591 | 63 800 | 33 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 253 | 881 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 706 | 235 661 | 240 740 | 252 989 | 186 071 | 225 196 | 387 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 405 | 6 212 | 4 292 | 4 569 | 4 672 | 3 594 | 8 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 852 | 5 659 | 3 740 | 4 017 | 4 120 | 3 292 | 8 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 553 | 552 | 552 | 552 | 552 | 302 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 301 | 229 449 | 236 448 | 248 420 | 181 399 | 221 602 | 379 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 473 | 151 443 | 81 688 | 76 761 | 94 157 | 120 125 | 173 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 863 | 77 063 | 154 723 | 170 572 | 86 167 | 71 878 | 141 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 965 | 943 | 37 | 1 087 | 1 019 | 14 591 | 63 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 881 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 661 | 240 740 | 252 989 | 186 071 | 225 196 | 387 936 | 383 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 192 | 8 609 | 8 905 | 9 167 | 9 530 | 11 219 | 16 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 630 | 2 926 | 3 188 | 3 551 | 5 240 | 10 807 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 773 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 773 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 469 | 232 131 | 244 084 | 176 904 | 215 666 | 370 944 | 366 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 700 | 29 500 | 1 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 769 | 202 631 | 244 084 | 175 599 | 214 791 | 368 375 | 364 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 875 | 2 569 | 1 855 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 706 | 235 661 | 240 740 | 252 989 | 186 071 | 225 196 | 387 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 870 | 8 192 | 8 609 | 8 905 | 9 167 | 9 530 | 11 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 213 | 2 630 | 2 926 | 3 188 | 3 551 | 5 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 5 773 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 773 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 836 | 227 469 | 232 131 | 244 084 | 176 904 | 215 666 | 370 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 700 | 29 500 | 1 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 836 | 204 769 | 202 631 | 244 084 | 175 599 | 214 791 | 368 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 2 569 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 517 | 53 657 | 39 153 | 41 001 | 40 798 | 39 689 | 52 682 |
| Выручка за предыдущий год | 235 502 | 326 477 | 807 193 | 566 446 | 300 643 | 273 473 | 607 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 015 | 272 820 | 768 040 | 525 445 | 259 845 | 233 784 | 554 977 |
| Выручка за отчетный год | 326 477 | 807 193 | 566 446 | 300 643 | 273 473 | 607 659 | 584 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 153 | 41 001 | 40 798 | 39 689 | 52 682 | 46 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 092 | 6 331 | 6 794 | 2 912 | 1 760 | 5 964 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 649 | 147 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 412 | 34 523 | 34 004 | 36 773 | 50 922 | 40 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 172 | 768 040 | 525 445 | 259 845 | 233 784 | 554 977 | 538 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 305 | 9 092 | 6 331 | 6 794 | 2 912 | 1 760 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 649 | 147 | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 348 | 29 412 | 34 523 | 34 004 | 36 773 | 50 922 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 089 | 667 | 625 | 671 | 755 | 2 595 | 6 446 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 543 | 1 515 | 2 276 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 998 | 4 690 | 1 081 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 563 | 470 | 3 147 | 5 304 | 3 718 | 2 576 | 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 528 | 4 205 | 7 772 | 11 529 | 6 418 | 3 256 | 2 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 721 | 1 342 | 667 | 625 | 671 | 755 | 2 595 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 543 | 1 515 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 143 | 2 998 | 4 690 | 1 081 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 906 | 2 563 | 470 | 3 147 | 5 304 | 3 718 | 2 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 672 | 2 528 | 4 205 | 7 772 | 11 529 | 6 418 | 3 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 323 | 419 | 294 | 261 | 362 | 1 690 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 606 | 248 | 331 | 410 | 393 | 905 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 413 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 019 | 248 | 331 | 410 | 393 | 905 | 880 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 242 | 386 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 276 | 242 | 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 419 | 294 | 261 | 362 | 1 690 | 5 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 419 | 294 | 261 | 362 | 1 690 | 5 566 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 419 | 294 | 261 | 362 | 1 690 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 2 926 | 3 189 | 3 551 | 5 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 609 | 8 905 | 9 168 | 9 530 | 11 219 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | 5 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 926 | 3 188 | 3 551 | 5 240 | 10 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 905 | 9 167 | 9 530 | 11 219 | 16 786 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 262 | 362 | 1 689 | 5 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 262 | 362 | 1 689 | 5 567 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 262 | 362 | 1 689 | 5 567 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 296 | 262 | 362 | 1 689 | 5 567 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 905 | 9 167 | 9 530 | 11 219 | 16 786 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 610 | 8 905 | 9 168 | 9 530 | 11 220 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 426 | 27 958 | 33 933 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 898 | 306 497 | 304 750 | 598 898 | 534 152 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 919 | 299 063 | 290 386 | 574 181 | 523 268 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 972 | 7 434 | 14 364 | 24 717 | 10 884 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 131 | 306 071 | 276 792 | 564 965 | 564 552 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 104 | 275 517 | 221 244 | 436 555 | 395 972 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 214 | 21 674 | 32 987 | 70 168 | 100 008 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 081 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 372 | 490 | 1 624 | 1 001 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 830 | 2 796 | 22 071 | 56 618 | 67 571 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 277 | 85 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 1 958 | 15 277 | 85 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 42 | 277 | 85 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 916 | 15 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 125 | 1 884 | 15 041 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 125 | 1 884 | 41 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 393 | 1 305 | 2 866 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 793 | 1 305 | 16 566 | 1 433 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 793 | 1 305 | 16 566 | 1 433 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 400 | 17 870 | 1 433 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 400 | 17 870 | 1 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 | 13 571 | 49 210 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 387,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 242 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.