Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ-САДКО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ-САДКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 865 | 90 260 | 76 823 | 91 097 | 86 546 | 82 222 | 109 629 | 68 956 | 65 146 | 63 281 | 72 197 | 70 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 246 | 30 529 | 66 286 | 74 494 | 72 376 | 68 410 | 97 332 | 58 456 | 57 322 | 56 663 | 57 482 | 56 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 573 | 22 860 | 57 888 | 65 804 | 63 420 | 56 636 | 55 392 | 50 417 | 49 284 | 48 150 | 46 989 | 46 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 673 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 9 155 | 9 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 | 798 | 1 090 | 1 356 | 4 174 | 34 840 | 938 | 938 | 1 413 | 1 338 | 1 338 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 619 | 59 731 | 10 537 | 16 603 | 14 170 | 13 812 | 12 297 | 10 500 | 7 824 | 6 618 | 14 715 | 13 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 445 | 6 705 | 6 595 | 6 735 | 5 826 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 18 | 21 | 63 | 552 | 5 951 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 770 | 51 441 | 3 766 | 9 741 | 8 178 | 7 484 | 573 | 4 660 | 2 004 | 859 | 1 111 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 930 | 7 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 404 | 861 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 25 | 52 | 88 | 3 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 612 | 103 | 52 | 52 | 51 | 47 | 50 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 898 | 173 865 | 90 260 | 76 823 | 91 097 | 86 546 | 82 222 | 80 585 | 68 956 | 65 146 | 63 281 | 72 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 151 | 147 246 | 30 529 | 66 286 | 74 494 | 72 376 | 68 410 | 59 639 | 58 456 | 57 322 | 56 663 | 57 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 320 | 139 573 | 22 860 | 57 888 | 65 804 | 63 420 | 56 636 | 51 601 | 50 417 | 49 284 | 48 150 | 46 989 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 831 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 9 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 69 | 798 | 1 090 | 1 356 | 4 174 | 938 | 939 | 938 | 1 413 | 1 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 747 | 26 619 | 59 731 | 10 537 | 16 603 | 14 170 | 13 812 | 20 946 | 10 500 | 7 824 | 6 618 | 14 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 474 | 6 445 | 6 705 | 6 595 | 6 735 | 5 826 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 | 5 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 18 | 21 | 63 | 552 | 44 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 481 | 16 869 | 51 441 | 3 766 | 9 741 | 8 178 | 7 484 | 15 134 | 4 660 | 2 004 | 859 | 1 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 905 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 792 | 1 404 | 861 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 | 52 | 88 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 984 | 612 | 103 | 52 | 52 | 51 | 47 | 50 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 865 | 90 260 | 76 823 | 91 097 | 86 546 | 82 222 | 109 629 | 68 956 | 65 146 | 63 281 | 72 197 | 70 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 412 | 35 505 | 15 302 | 14 603 | 12 010 | 10 174 | 8 963 | 10 613 | 8 256 | 15 153 | 16 362 | 14 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 495 | 15 285 | 14 586 | 11 993 | 10 157 | 8 946 | 10 596 | 8 239 | 15 136 | 16 345 | 14 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 453 | 54 755 | 61 521 | 76 494 | 74 536 | 72 048 | 100 666 | 58 343 | 56 890 | 48 128 | 55 835 | 55 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 704 | 18 888 | 30 436 | 39 514 | 46 944 | 42 535 | 42 535 | 36 384 | 24 948 | 29 997 | 38 039 | 36 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 749 | 35 867 | 31 085 | 36 980 | 27 592 | 29 513 | 58 131 | 21 959 | 31 942 | 18 131 | 17 796 | 19 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 898 | 173 865 | 90 260 | 76 823 | 91 097 | 86 546 | 82 222 | 80 585 | 68 956 | 65 146 | 63 281 | 72 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 879 | 21 412 | 35 505 | 15 302 | 14 603 | 12 010 | 10 174 | 12 817 | 10 613 | 8 256 | 15 153 | 16 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 402 | 35 495 | 15 285 | 14 586 | 11 993 | 10 157 | 12 800 | 10 596 | 8 239 | 15 136 | 16 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 019 | 152 453 | 54 755 | 61 521 | 76 494 | 74 536 | 72 048 | 67 768 | 58 343 | 56 890 | 48 128 | 55 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 637 | 127 704 | 18 888 | 30 436 | 39 514 | 46 944 | 42 535 | 42 732 | 36 384 | 24 948 | 29 997 | 38 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 382 | 24 749 | 35 867 | 31 085 | 36 980 | 27 592 | 29 513 | 25 036 | 21 959 | 31 942 | 18 131 | 17 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 059 | 42 298 | 55 563 | 26 942 | 13 626 | 8 212 | 9 457 | 8 603 | 9 301 | 9 976 | 11 252 | 10 439 |
| Выручка за предыдущий год | 38 230 | 45 548 | 59 096 | 28 230 | 13 626 | 13 607 | 13 581 | 13 163 | 14 126 | 14 495 | 15 806 | 16 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 829 | 3 250 | 3 533 | 1 288 | 5 395 | 4 124 | 4 560 | 4 825 | 4 519 | 4 554 | 5 665 | |
| Выручка за отчетный год | 45 548 | 59 096 | 28 230 | 13 626 | 13 607 | 13 581 | 13 766 | 14 126 | 14 495 | 15 806 | 16 104 | 15 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 563 | 26 942 | 13 626 | 8 212 | 9 457 | 9 979 | 9 301 | 9 976 | 11 252 | 10 439 | 9 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 855 | 7 594 | 2 027 | 566 | 3 285 | 3 944 | 2 812 | 4 099 | 9 604 | 8 518 | 8 002 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 708 | 19 348 | 11 599 | 7 646 | 6 172 | 6 035 | 6 489 | 5 877 | 1 648 | 1 921 | 1 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 152 | 3 533 | 1 288 | 5 395 | 4 124 | 3 787 | 4 825 | 4 519 | 4 554 | 5 665 | 6 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 396 | 21 855 | 7 594 | 2 027 | 566 | 3 285 | 2 035 | 2 812 | 4 099 | 9 604 | 8 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 902 | 33 708 | 19 348 | 11 599 | 7 646 | 6 172 | 6 568 | 6 489 | 5 877 | 1 648 | 1 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 032 | 19 368 | 11 963 | 9 433 | 6 294 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 5 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 528 | 5 731 | 1 701 | 2 575 | 2 668 | 3 155 | 2 923 | 2 207 | 1 731 | 1 467 | 1 421 | 1 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 123 170 | 17 485 | 55 | 63 | 4 665 | 188 | 12 863 | 2 190 | 3 860 | 3 082 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 334 | 119 963 | 43 504 | 209 | 550 | 6 565 | 2 284 | 15 610 | 6 899 | 34 | 746 | 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 219 | 6 704 | 19 368 | 11 963 | 9 433 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 37 | 5 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 240 | 4 528 | 5 731 | 1 701 | 2 575 | 2 668 | 3 155 | 2 151 | 2 207 | 1 731 | 1 467 | 1 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 119 | 123 170 | 17 485 | 55 | 63 | 4 665 | 1 143 | 12 863 | 2 190 | 3 860 | 3 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 1 334 | 119 963 | 43 504 | 209 | 550 | 6 565 | 1 364 | 15 610 | 6 899 | 34 | 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 755 | 6 533 | 14 093 | 10 896 | 8 208 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 429 | 170 | 5 274 | 83 | 53 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 5 274 | 83 | 53 | 119 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 533 | 14 093 | 10 896 | 8 208 | 5 494 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 533 | 14 093 | 10 896 | 8 208 | 5 494 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 533 | 14 093 | 10 896 | 8 208 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 69,0 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | +9,0 % | +1,9 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,25 | 2,08 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,15 | 1,88 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 6,89 | 3,18 | 3,41 | 3,74 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 19,9 % | 28,3 % | 60,8 % | 52,9 % | 50,8 % | 12,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | -15,6 % | -16,3 % | 68,9 % | 51,0 % | 34,9 % | 7,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -3,6 % | 17,2 % | 11,4 % | 7,8 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,8 % | -28,5 % | 71,9 % | 50,2 % | 37,0 % | 9,0 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 50 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 7 дн. | 115 дн. ▲ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 429 дн. | 458 дн. | 455 дн. | 365 дн. | 318 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 661 дн. | 2 580 дн. | 1 453 дн. | 1 147 дн. | 1 081 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -1 112 дн. | -2 071 дн. | -979 дн. | -756 дн. | -757 дн. | 0 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,56 | -6,27 | -6,27 | -2,79 | -2,99 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,07 | -4,62 | -1,92 | -1,81 | -2,31 | 4,95 ▼ | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).