Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСА", Мо толмачевский сельсовет, с. толмачево

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	139 010	109 147	107 429	99 781	146 393	160 583	112 450
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	89 813	86 162	82 417	70 145	68 766	68 908	65 650
Нематериальные активы на конец отчетного года		180	155	131	121	112	11
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	80 774	77 129	73 389	69 785	68 645	68 796	65 639
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	9 039
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		8 853	8 873	229
Итого оборотных активов на конец отчетного года	49 197	22 985	25 012	29 636	77 627	91 675	46 800
Запасы на конец отчетного года	7 123	7 983	16 564	23 484	35 197	29 211	14 547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		59				291	12
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 089	12 598	8 330	5 852	36 662	55 312	32 035
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 616	41	9	9	10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	985	729	77	291	5 509	6 386	17
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					250	465	189
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	162 939	139 010	109 147	107 429	99 781	146 393	160 583
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	92 806	89 813	86 162	82 417	70 145	68 766	68 908
Нематериальные активы на конец предыдущего года		205	180	155	131	121	112
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	83 067	80 774	77 129	73 389	69 785	68 645	68 796
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	9 739
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		8 834	8 853	8 873	229
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	70 133	49 197	22 985	25 012	29 636	77 627	91 675
Запасы на конец предыдущего года	13 152	7 123	7 983	16 564	23 484	35 197	29 211
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		4 590	59				291
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56 948	35 105	12 598	8 330	5 852	36 662	55 312
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 394	1 616	41	9	9	10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33	985	729	77	291	5 509	6 386
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						250	465
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	139 010	109 147	107 429	99 781	146 393	160 583	112 450
ИТОГО капитал на конец отчетного года	83 935	63 946	72 439	64 407	65 671	65 635	65 701
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		801	801	801	801	801	801
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		3	3	3	3	3	3
Резервный капитал на конец отчетного года		40	40	40	40		40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		63 102	71 595	63 563	64 827	64 831	64 857
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	15 000	8 750	1 250			19 903	17 870
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 000	8 750	1 250			19 903	17 870
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 075	36 451	33 740	35 374	80 722	75 045	28 879
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 921	16 417	9 816	21 707	14 632
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 075	32 530	17 323	25 558	59 015	60 413	28 247
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							632
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	162 939	139 010	109 147	107 429	99 781	146 393	160 583
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	67 465	83 935	63 946	65 671	64 407	65 671	65 635
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		801	801	801	801	801	801
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		3	3	3	3	3	3
Резервный капитал на конец предыдущего года		40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		83 091	63 102	64 827	63 563	64 827	64 831
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 000	15 000	8 750	1 250			19 903
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 000	15 000	8 750	1 250			19 903
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	80 474	40 075	36 451	40 508	35 374	80 722	75 045
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 026		3 921	23 185	9 816	21 707	14 632
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	76 448	40 075	32 530	17 323	25 558	59 015	60 413
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	417 859	55 476	5 959	16 645	4 272	10 034	2 809
Выручка за предыдущий год	220 096	145 598	31 817	23 695	14 403	77 854	36 398
Себестоимость продаж за предыдущий год	197 763	90 122	25 858	7 050	10 131	67 820	33 589
Выручка за отчетный год	145 598	31 817	23 695	14 403	77 854	36 398	39 783
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 959	16 645	4 272	10 034	2 809	22 085
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			573		1 378		2 576
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		26 116	16 072	12 457	8 656	18 577	19 509
Себестоимость продаж за отчетный год	118 666	25 858	7 050	10 131	67 820	33 589	17 698
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 932		573		1 378
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		28 544	26 116	16 072	12 457	8 656	18 577
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 640		1 507	29	52	5	33
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		182			8
Проценты к уплате за отчетный год	2 514	1 835	219	187	562		1 770
Прочие доходы за отчетный год	6 248	19 064	8 076	17 411	4 464	17 755	606
Прочие расходы за отчетный год	8 878	17 243	6 923	9 010	5 236	1 982	1 379
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	19 043	21 788		1 507	29	52	5
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		26	182			8
Проценты к уплате за предыдущий год	824	2 514	1 835	219	187	562
Прочие доходы за предыдущий год	10 099	6 222	19 064	8 076	17 411	4 464	17 755
Прочие расходы за предыдущий год	8 120	8 878	17 243	6 923	9 010	5 236	1 982
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 681	16 470		1 507	29	42	4
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 807	5 318				10	1
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 318				10	1	7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		960
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 470		1 507	29	42	4	26
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 470		1 507	29	42	4	26
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		16 470		1 507	29	42	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			801
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			63 102
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			63 946
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			63 946

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года