Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬЛИФТРЕМОНТ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬЛИФТРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 815 | 72 990 | 40 234 | 37 351 | 36 203 | 35 192 | 36 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 435 | 4 211 | 3 406 | 2 710 | 1 588 | 1 199 | 1 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 735 | 3 501 | 2 706 | 2 010 | 1 588 | 1 199 | 1 079 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 710 | 700 | 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 380 | 68 779 | 36 828 | 34 641 | 34 615 | 33 993 | 35 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 992 | 1 193 | 242 | 154 | 188 | 176 | 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 587 | 35 875 | 6 058 | 3 896 | 3 921 | 3 254 | 4 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 701 | 208 | 60 | 104 | 6 | 34 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 281 | 247 | 264 | 278 | 258 | 257 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 311 | 37 815 | 72 990 | 40 314 | 37 351 | 36 203 | 35 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 821 | 2 435 | 4 211 | 3 406 | 2 710 | 1 588 | 1 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 821 | 1 735 | 3 501 | 2 706 | 2 010 | 1 588 | 1 199 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 710 | 700 | 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 490 | 35 380 | 68 779 | 36 908 | 34 641 | 34 615 | 33 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 161 | 3 992 | 1 193 | 223 | 153 | 188 | 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 960 | 24 587 | 35 875 | 6 138 | 3 896 | 3 921 | 3 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 4 701 | 208 | 60 | 104 | 6 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 281 | 265 | 264 | 278 | 258 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 815 | 72 990 | 40 234 | 37 351 | 36 203 | 35 192 | 36 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 851 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 | 3 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 329 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 516 | 20 270 | 12 848 | 10 236 | 5 680 | 1 151 | 1 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 6 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 464 | 44 385 | 25 051 | 24 779 | 28 187 | 31 705 | 33 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 318 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 464 | 44 385 | 25 051 | 2 461 | 28 187 | 31 705 | 33 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 311 | 37 815 | 72 990 | 40 314 | 37 351 | 36 203 | 35 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 012 | 17 851 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 329 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 677 | 15 516 | 20 269 | 12 848 | 10 236 | 5 680 | 1 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 983 | 7 500 | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 983 | 7 500 | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 316 | 12 464 | 44 385 | 25 130 | 24 779 | 28 187 | 31 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 318 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 316 | 12 464 | 44 385 | 25 130 | 2 461 | 28 187 | 31 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 145 | 16 072 | 17 962 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 61 585 | 91 126 | 97 891 | 6 624 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 440 | 75 054 | 79 929 | 10 161 | |||
| Выручка за отчетный год | 91 126 | 97 891 | 8 532 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 072 | 17 962 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 326 | 6 739 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 746 | 11 223 | 5 273 | 1 530 | 1 716 | 1 908 | 1 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 054 | 79 929 | 10 161 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 051 | 4 326 | 6 739 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 840 | 11 746 | 11 223 | 5 273 | 1 530 | 1 716 | 1 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 745 | 5 956 | 185 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 32 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 1 425 | 132 | 2 318 | 3 434 | 3 507 | 3 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 002 | 1 359 | 502 | 2 368 | 2 067 | 1 661 | 5 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 749 | 989 | 1 132 | 1 435 | 775 | 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 222 | 3 745 | 5 956 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 22 | 32 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 630 | 552 | 1 425 | 132 | 2 318 | 3 434 | 3 507 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 090 | 1 002 | 1 359 | 2 410 | 2 368 | 2 067 | 1 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 318 | 1 053 | 749 | 990 | 1 132 | 1 435 | 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 998 | 2 840 | 4 754 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 188 | 888 | 1 194 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 17 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 1 194 | 25 | 36 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | 8 | 1 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 998 | 2 840 | 4 754 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 677 | 15 516 | 20 269 | 12 848 | 10 236 | 5 680 | 1 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 012 | 17 851 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 516 | 20 270 | 12 848 | 10 236 | 5 680 | 1 151 | 1 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 851 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 | 3 636 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 840 | 4 754 | 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 7 421 | 2 612 | 4 556 | 4 529 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 7 421 | 2 612 | 4 556 | 4 529 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 421 | 2 612 | 4 556 | 4 529 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 421 | 2 612 | 4 556 | 4 529 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 850 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 | 3 637 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 011 | 17 851 | 22 605 | 15 184 | 12 572 | 8 016 | 3 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 853 | 28 | 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 533 | 112 736 | 41 969 | 5 151 | 2 365 | 2 537 | 2 659 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 463 | 105 866 | 41 161 | 4 839 | 2 362 | 2 518 | 2 658 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 6 870 | 808 | 312 | 3 | 19 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 970 | 115 709 | 36 116 | 25 105 | 2 463 | 2 509 | 2 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 180 | 35 924 | 5 870 | 2 439 | 1 516 | 1 638 | 1 376 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 007 | 42 044 | 8 515 | 305 | 190 | 179 | 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 895 | 1 425 | 132 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 337 | 830 | 660 | 41 | 33 | 111 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 551 | 35 486 | 20 939 | 22 361 | 716 | 659 | 851 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 860 | 20 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 16 000 | 20 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 16 000 | 20 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 640 | 17 500 | 6 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 640 | 17 500 | 6 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 423 | 46 | 28 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.