Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АРГО", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	649 432	1 284 664	2 289 138	3 178 439	2 555 502	1 633 384	1 466 306	1 356 497	1 367 905	2 194 120	1 047 463	548 430
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	184 813	265 095	608 606	1 394 797	418 202	355 630	321 811	313 926	406 769	578 514	144 706	222 740
Нематериальные активы на конец отчетного года	7	6	4	3	1
Основные средства на конец отчетного года	181 383	205 802	213 310	230 405	206 281	198 338	177 692	102 376	100 282	87 860	94 048	75 910
Финансовые вложения на конец отчетного года	50	25	36 182	44 875	39 356	39 420
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 373	2 444						293	293	293	293	293
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		56 818	359 110	1 119 514	172 564	117 871	144 119	211 257	306 194	490 361	50 365	146 537
Итого оборотных активов на конец отчетного года	464 619	1 019 569	1 680 532	1 783 642	2 137 300	1 277 754	1 144 495	1 042 571	961 136	1 615 606	902 757	325 690
Запасы на конец отчетного года	302 174	428 994	514 796	324 015	131 847	189 786	118 681	51 817	42 567	80 731	56 133	32 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		10 935	55 629	158 096	60 989	34 261	36 510	138	138
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	145 540	518 469	871 281	916 383	751 546	826 144	618 121	282 032	210 053	822 509	441 991	207 388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	9 796	52 514	222 689	385 056	6 836	3 803	8 235	7 494	7 494	7 494	6 593	1 453
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	918	2 411	9 849	92	418	1 025	2 891	258	52	2 524	36	4
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 191	6 246	6 288		1 185 664	222 735	360 058	700 832	700 832	702 348	398 004	84 396
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	709 901	649 432	1 284 664	2 289 138	3 178 439	2 555 502	1 633 384	1 322 874	1 356 497	1 367 905	2 194 120	482 295
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	207 671	184 813	265 095	608 606	1 394 797	418 202	355 630	326 088	313 926	406 768	578 514	131 599
Нематериальные активы на конец предыдущего года	9	7	6	4	3	1
Основные средства на конец предыдущего года	206 449	181 383	205 802	213 310	230 405	206 281	198 338	144 096	102 376	100 282	87 860	80 941
Финансовые вложения на конец предыдущего года	50	50	25	36 182	44 875	39 356	39 420
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 163	3 373	2 444					443	293	293	293	293
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			56 818	359 110	1 119 514	172 564	117 871	181 549	211 257	306 193	490 361	50 365
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	502 230	464 619	1 019 569	1 680 532	1 783 642	2 137 300	1 277 754	996 786	1 042 571	961 137	1 615 606	350 696
Запасы на конец предыдущего года	269 153	302 174	428 994	514 796	324 015	131 847	189 786	46 157	51 817	42 567	80 731	57 977
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			10 935	55 629	158 096	60 989	34 261	136	138	138
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	205 013	145 540	518 469	871 281	916 383	751 546	826 144	293 091	282 032	210 053	822 509	187 102
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 703	9 796	52 514	222 689	385 056	6 836	3 803	7 904	7 494	7 494	7 494	6 593
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 392	918	2 411	9 849	92	418	1 025	19	258	52	2 524	36
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	15 969	6 191	6 246	6 288		1 185 664	222 735	649 479	700 832	700 833	702 348	98 988
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	649 432	1 284 664	2 289 138	3 178 439	2 555 502	1 633 384	1 466 306	1 356 497	1 367 905	2 194 120	1 047 463	548 430
ИТОГО капитал на конец отчетного года	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 832	118 067	126 522	127 650	127 024	131 990	329 427
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	24 408	29 159	37 366	44 516	48 349	37 043	41 278	49 733	50 861	50 235	55 201	252 638
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	36 890	154 463	908 456	2 100 828	301 754	277 080	236 071	159 705	155 314	196 094	19 691	51 550
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	30 900	150 000	150 000	179 000	179 000	122 962	69 420
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 990	4 463	4 572	3 789	3 405	1 228	2 081	672	834	834	522	522
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			753 884	1 918 039	119 349	152 889	164 570	159 033	154 480	195 260	19 169	51 028
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	511 345	1 024 253	1 266 527	956 306	2 128 610	1 242 472	1 112 168	1 070 271	1 084 941	1 871 002	895 782	167 453
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 783	76 143	252 087	175 676	145 587	66 931	22 829	7 417	7 417	10 734	15 780	16 869
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	410 388	948 110	1 014 440	780 630	404 010	311 879	180 260	140 909	156 717	707 350	398 936	150 549
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	174
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 579 013	863 662	909 079	921 944	920 807	1 152 918	481 066	35
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	709 901	649 432	1 284 664	2 289 138	3 178 439	2 555 502	1 633 384	1 322 874	1 356 497	1 367 905	2 194 120	482 295
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	97 460	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 832	127 979	126 522	127 650	127 024	329 856
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	20 671	24 408	29 159	37 366	44 516	48 349	37 043	51 190	49 733	50 861	50 235	253 067
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	196 837	36 890	154 463	908 456	2 100 828	301 754	277 080	165 467	159 705	155 314	196 094	12 598
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	190 000	30 900	150 000	150 000	179 000	179 000	122 962	4 752
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 837	5 990	4 463	4 572	3 789	3 405	1 228	672	672	834	834	521
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				753 884	1 918 039	119 349	152 889	160 042	159 033	154 480	195 260	12 077
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	415 604	511 345	1 024 253	1 266 527	956 306	2 128 610	1 242 472	1 029 428	1 070 270	1 084 941	1 871 002	139 841
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 465	100 783	76 143	252 087	175 676	145 587	66 931	8 292	7 417	7 417	10 734	15 780
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	359 599	410 388	948 110	1 014 440	780 630	404 010	311 879	97 917	140 909	156 717	707 350	124 026
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	540	174
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						1 579 013	863 662	923 219	921 944	920 807	1 152 918	35

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 346	44 879	39 763	45 159		250	3 270				3 109	167 358
Выручка за предыдущий год	406 645	619 892	738 968	676 179	42 584	24 395	39 333	21 039	22 530	5 614	10 294	1 246 438
Себестоимость продаж за предыдущий год	371 299	575 013	699 205	631 020	45 375	24 145	36 063	24 508	24 403	7 936	7 185	1 079 080
Выручка за отчетный год	619 892	738 968	676 179	42 584	24 395	39 333	34 388	22 530	5 614	10 294	3 114	13 454
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	44 879	39 763	45 159		250	3 270				3 109	590	856
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	35 519	31 176	32 471							3 109	590	856
Коммерческие расходы за отчетный год	4 486	4 155	3 153	1 078	1 911	2 563	11 846
Управленческие расходы за отчетный год	4 874	4 432	9 535	6 625	3 806	3 768	3 680
Себестоимость продаж за отчетный год	575 013	699 205	631 020	45 375	24 145	36 063	54 243	24 403	7 936	7 185	2 524	12 598
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 246	35 519	31 176	32 471							3 109	167 358
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 115	4 486	4 155	3 153	1 078	1 911	2 563	1 900
Управленческие расходы за предыдущий год	20 985	4 874	4 432	9 535	6 625	3 806	3 768	701
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 147	6 329	12 113	7 944	4 791		5 363		2 815		6 326
Проценты к получению за отчетный год	40	93	4 173	5 946	1 416	475	5 054	624
Проценты к уплате за отчетный год	28 383	19 280	31 701	19 616	6 197	1 653			8		218
Прочие доходы за отчетный год	49 624	57 481	75 018	100 365	741 247	1 151 839	165 912	59 094	27 157	20 603	927 749	23 405
Прочие расходы за отчетный год	51 653	63 141	67 848	68 257	726 208	1 150 209	130 222	58 018	22 012	24 192	921 795	24 663
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 179	5 147	6 329	12 113	7 944	4 791		5 332		2 815		161 362
Проценты к получению за предыдущий год	21	40	93	4 173	5 946	1 416	475	405	624
Проценты к уплате за предыдущий год	14 739	28 383	19 280	31 701	19 616	6 197	1 653	1 191		8		218
Прочие доходы за предыдущий год	10 468	49 624	57 481	75 018	100 365	741 247	1 151 839	92 614	59 094	27 157	20 603	21 478
Прочие расходы за предыдущий год	5 817	51 653	63 141	67 848	68 257	726 208	1 150 209	80 426	58 018	22 012	24 192	27 256
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 106	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		2 033		1 128		129 078
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 288	2 110	2 175	2 289	1 395	1 297	1 665
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				161
Прочее за предыдущий год		86		1 456	228	339
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 110	2 175	2 289	1 395	1 297	1 665	1 925
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			161				852
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					339
Прочее за отчетный год	86		1 456	228
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235		1 128		4 966
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235		1 128		4 966
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 106	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		2 033		1 128		129 078

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 671	24 408	29 159	37 366	44 516	48 349	37 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	97 460	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789	76 789
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 408	29 159	37 366	44 516	48 349	37 043	41 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 832	118 067
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 737	4 751	8 207	7 150	3 833		4 235
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						11 306
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						11 306
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						11 306
Убыток (ИТОГО)						11 306
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 832	118 067
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	97 460	101 197	105 948	114 155	121 305	125 138	113 833

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	181 842		31 497	145 562	166 689	60 442	5 246	1 114
Поступления – всего за отчетный год	921 823	1 211 769	790 061	842 184	525 477	225 074	55 486	17 045	19 144	20 230	24 374	27 300
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	713 262	1 180 068	412 123	78 456	60 597	95 728	8 058	11 998	19 123	18 161	8 311	21 053
Прочие поступления за отчетный год	208 561	31 701	377 938	763 728	464 880	129 346	47 428	1 324		2 069	16 063	6 247
Платежи – всего за отчетный год	739 981	1 216 070	758 564	696 622	358 788	164 632	50 240	15 931	19 280	20 575	27 228	32 348
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	594 310	1 123 711	316 002	20 456	14 420	15 079	8 231		726		2 500
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 146	20 334	35 193	32 564	28 627	19 723	8 452	3 411	3 120	4 679	4 361	5 469
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	27 950	19 703	31 683	55 494	47 159	9 590
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 507	2 477	2 289	717	996	1 580		739	657	145
Прочие платежи за отчетный год	104 068	49 845	373 397	587 391	267 586	118 660	33 557	9 457	14 777	15 751	20 367	26 879
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							601
Поступления – всего за отчетный год	2 499	7 825	32 909	292 144	390 459	4 318	4 054
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		25
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 328	7 800	30 569	286 198	389 460	4 312	4 054
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			174	5 946	999	6
Прочие поступления за отчетный год			2 166
Платежи – всего за отчетный год	8 087	96 860	222 502	465 317	508 241	5 275	3 453
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 708	46 436	19 808	4 918	1 528
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					506 713
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 379	50 424	202 694	460 399		5 275	3 453
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		94 829	165 529	17 854						2 817	366	5 016
Поступления – всего за отчетный год	204 460	327 915	484 976	465 304	160 395	44 122	1 219	2 058		4 924	3 520	5 016
Получение кредитов и займов за отчетный год	204 460	327 915	484 976	465 304	160 395	44 122	1 219	2 058		4 924	3 520	4 560
Прочие поступления за отчетный год												456
Платежи – всего за отчетный год	386 188	233 086	319 447	447 450	208 976	103 000	5 200	2 933	70	2 107	3 154
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	386 020	233 086		447 450	208 976	103 000	2 265	2 933	70	2 107	3 134
Прочие платежи за отчетный год	168		319 447				2 935				20
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 493	7 433		326	607	1 866	239		2 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			5

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	22,5 млн ₽	5,6 млн ₽	10,3 млн ₽	3,1 млн ₽	13,5 млн ₽
Чистая прибыль	4,2 млн ₽	-1,5 млн ₽	1,1 млн ₽	-626 тыс. ₽	5,0 млн ₽	-429 тыс. ₽
Активы	1,47 млрд ₽	1,36 млрд ₽	1,37 млрд ₽	2,19 млрд ₽	1,05 млрд ₽	548,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	126,5 млн ₽	127,7 млн ₽	127,0 млн ₽	132,0 млн ₽	329,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-75,1 %	+83,4 %	-69,7 %	+332,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	0,97	0,89	0,86	1,01	1,94	1,30 ▲	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,27	0,20	0,44	0,50	1,25	0,98 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,63 ▼	0,75
Коэффициент автономии	—	0,09	0,09	0,06	0,13	0,60	0,29 ▲	0,34
Финансовый рычаг	—	9,72	9,72	16,27	6,94	0,66	1,13 ▲	0,90
Рентабельность продаж	—	-8,3 %	-41,4 %	30,2 %	18,9 %	6,4 %	3,8 % ▲	4,7 %
Чистая рентабельность	—	-6,5 %	20,1 %	-6,1 %	159,5 %	-3,2 %	1,9 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	-0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,5 %	-0,1 %	0,6 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-1,2 %	0,9 %	-0,5 %	3,8 %	-0,1 %	7,1 % ▼	9,1 %
Оборачиваемость активов	—	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,79 ▼	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	4 569 дн.	13 657 дн.	29 164 дн.	51 807 дн.	5 626 дн.	138 дн. ▼	89 дн.
Оборачиваемость запасов	799 дн.	775 дн.	1 958 дн.	4 101 дн.	8 117 дн.	940 дн.	49 дн. ▼	34 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).