Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 959 | 1 366 | 736 | 583 | 25 | 33 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 45 | 27 | 22 | 21 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 45 | 27 | 22 | 21 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 898 | 1 321 | 710 | 561 | 4 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 314 | 1 078 | 461 | 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 125 | 127 | 361 | 3 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 118 | 122 | 5 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 911 | 1 959 | 1 366 | 737 | 583 | 25 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 61 | 45 | 27 | 22 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 61 | 45 | 27 | 22 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 1 897 | 1 321 | 710 | 561 | 4 |
| Запасы на конец предыдущего года | 748 | 1 664 | 1 078 | 460 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 199 | 125 | 127 | 361 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 34 | 118 | 122 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 959 | 1 366 | 736 | 583 | 25 | 33 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 | 971 | 444 | 880 | 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 430 | 971 | 444 | 880 | 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 660 | 783 | 1 406 | 75 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 365 | 1 042 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 660 | 418 | 364 | 75 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 911 | 1 959 | 1 366 | 736 | 583 | 25 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 110 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 430 | 971 | 444 | 1 042 | 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 430 | 971 | 444 | 1 042 | 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 419 | 660 | 783 | 364 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 352 | 660 | 418 | 364 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 427 | 927 | 317 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 336 | 2 485 | 2 370 | 1 826 | 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 686 | 2 754 | 943 | 899 | 256 | |
| Выручка за отчетный год | 2 443 | 2 485 | 2 370 | 1 826 | 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 427 | 927 | 317 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 509 | 1 381 | 1 084 | 648 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 922 | 2 754 | 943 | 899 | 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 509 | 1 381 | 1 084 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 105 | 540 | 720 | 792 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 236 | 250 | 130 | 59 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 105 | 540 | 720 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 236 | 250 | 130 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 930 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 106 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 106 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 106 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 226 | 106 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 154 | 5 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 727 | 3 125 | 1 293 | 794 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 241 | 1 828 | 573 | 792 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 486 | 1 297 | 720 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 573 | 3 120 | 1 297 | 791 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 023 | 1 420 | 631 | 557 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 545 | 618 | 438 | 92 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 005 | 1 049 | 228 | 142 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 154 | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -595 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 736 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 2,00 | 0,91 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,37 | 0,32 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,19 | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,01 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % | -22,0 % | -30,8 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -668,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 143 дн. | 178 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.