Финансы ООО "СИСТЕМА ГОРОД", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ГОРОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 167 | 26 908 | 23 975 | 4 154 | 3 548 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 014 | 17 924 | 17 217 | 44 | 44 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 984 | 17 894 | 17 173 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 153 | 8 984 | 6 758 | 4 110 | 3 504 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 652 | 53 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 486 | 8 721 | 6 086 | 3 300 | 3 390 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 109 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 39 | 513 | 700 | 4 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 664 | 26 915 | 23 584 | 4 154 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 014 | 17 924 | 17 217 | 44 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 984 | 17 894 | 17 173 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 44 | 44 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 650 | 8 991 | 6 368 | 4 110 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 697 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 440 | 8 728 | 5 748 | 3 300 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 425 | 110 | 110 | 109 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 39 | 510 | 699 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 167 | 26 908 | 23 975 | 4 154 | 3 548 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 595 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 583 | 13 155 | 12 952 | 1 935 | 1 934 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 583 | 13 155 | 12 952 | 1 935 | 1 934 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 989 | 16 098 | 21 841 | 16 204 | 16 139 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 337 | 13 483 | 19 225 | 16 204 | 16 139 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 616 | 2 616 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 992 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 663 | 26 915 | 23 584 | 4 154 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 975 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 945 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 583 | 13 155 | 12 952 | 1 934 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 583 | 13 155 | 12 952 | 1 934 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 105 | 16 105 | 21 506 | 16 204 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 830 | 13 489 | 18 890 | 16 204 431 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 482 | 39 252 | 12 519 | 898 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 722 | 54 064 | 20 218 | 2 570 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 240 | 14 812 | 7 699 | 1 671 636 | |
| Выручка за отчетный год | 50 651 | 54 064 | 20 218 | 2 570 | 1 950 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 535 | 39 252 | 3 597 | 898 | 331 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 535 | 8 211 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 041 | 7 448 | 1 708 | 1 235 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 116 | 14 812 | 16 621 | 1 672 | 1 619 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 350 | 8 211 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 132 | 31 041 | 16 371 | 1 707 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 713 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 347 | 2 167 | 1 061 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 555 | 1 990 | 3 223 | 15 202 | 1 538 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 030 | 17 564 | 6 784 | 17 493 | 1 174 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 422 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 347 | 2 167 | 1 061 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 835 | 1 990 | 3 223 | 15 201 831 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 416 | 17 564 | 6 839 | 17 493 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 422 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 709 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 422 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 945 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 975 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 320 | 8 473 | 539 891 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 320 | 8 473 | 539 891 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 320 | 8 473 | 539 891 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 320 | 8 473 | 539 891 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 248 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 351 | 8 767 | 2 113 177 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 351 | 8 764 | 2 112 777 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 103 | 13 592 | 1 116 | 2 498 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 708 | 3 187 | 1 116 | 1 184 562 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 371 | 8 404 | 353 873 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 024 | 2 001 | 960 562 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 53 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 53 | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 52,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,56 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,55 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -38,1 % | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.