Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЛИНГ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 295 | 9 768 | 9 991 | 10 096 | 11 416 | 12 694 | 11 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 480 | 2 442 | 2 506 | 2 344 | 5 210 | 6 137 | 4 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 470 | 2 442 | 2 506 | 2 344 | 5 210 | 6 137 | 4 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 815 | 7 326 | 7 486 | 7 752 | 6 206 | 6 557 | 6 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 38 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 557 | 7 282 | 7 481 | 7 745 | 6 201 | 6 528 | 6 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 615 | 11 295 | 9 768 | 9 991 | 10 090 | 11 416 | 12 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 515 | 2 470 | 2 442 | 2 506 | 2 344 | 5 210 | 6 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 505 | 2 470 | 2 442 | 2 506 | 2 344 | 5 210 | 6 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 100 | 8 825 | 7 326 | 7 486 | 7 745 | 6 206 | 6 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 38 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 084 | 8 567 | 7 282 | 7 481 | 7 738 | 6 201 | 6 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 295 | 9 768 | 9 991 | 10 096 | 11 416 | 12 694 | 11 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 943 | 12 262 | 12 256 | 9 775 | 13 411 | 18 328 | 17 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 607 | 12 086 | 12 096 | 9 661 | 13 286 | 18 125 | 16 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 176 | 160 | 114 | 125 | 203 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 615 | 11 295 | 9 768 | 9 991 | 10 090 | 11 416 | 12 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 403 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 212 | 13 943 | 12 262 | 12 256 | 12 210 | 13 411 | 18 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 607 | 13 607 | 12 086 | 12 096 | 12 096 | 13 286 | 18 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 336 | 176 | 160 | 114 | 125 | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 043 | 253 | 175 | 229 | 299 | 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 701 | 1 717 | 1 771 | 1 971 | 1 879 | 1 842 | 1 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 342 | 1 464 | 1 596 | 1 742 | 1 580 | 1 477 | 4 789 |
| Выручка за отчетный год | 1 717 | 1 771 | 1 971 | 1 879 | 1 842 | 1 814 | 1 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 229 | 299 | 365 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 229 | 299 | 365 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 464 | 1 596 | 1 742 | 1 580 | 1 477 | 4 789 | 3 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 175 | 229 | 299 | 365 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 263 | 235 | 319 | 2 659 | 169 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 174 | 2 439 | 60 | 1 743 | 2 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 263 | 187 | 84 | 79 | 256 | 2 161 | 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 602 | 236 | 319 | 225 | 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 174 | 5 | 60 | 1 743 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 602 | 4 263 | 186 | 84 | 79 | 256 | 2 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 252 | 184 | 144 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 51 | 67 | 41 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 67 | 34 | 25 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 252 | 2 625 | 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 252 | 2 625 | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -187 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 321 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,61 | 0,79 | 0,46 | 0,36 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,79 | 0,46 | 0,36 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,23 | 0,03 | -0,17 | -0,44 | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 30,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,5 % | 26,0 % | 1,3 % | -26,7 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 817,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.