Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Великий новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 376 417 | 5 771 084 | 6 139 564 | 4 177 991 | 1 830 494 | 1 591 103 | 1 575 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 250 326 | 4 988 324 | 1 632 748 | 3 608 244 | 1 493 993 | 1 414 094 | 1 433 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 078 | 987 | 897 | 806 | 715 | 630 | 545 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 000 | 667 | 333 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 392 072 | 1 300 509 | 1 192 022 | 1 099 964 | 1 006 379 | 917 569 | 849 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 794 547 | 3 606 118 | 1 976 738 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 326 | 40 169 | 403 794 | 530 042 | 485 827 | 494 869 | 582 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 303 | 39 541 | 35 368 | 361 | 1 072 | 1 026 | 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 091 | 782 760 | 4 506 816 | 569 747 | 336 501 | 177 009 | 141 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 666 | 322 759 | 375 678 | 427 053 | 146 097 | 142 039 | 109 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 015 | 16 548 | 14 624 | 15 077 | 5 372 | 4 938 | 4 969 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 806 315 | 257 677 | 253 253 | 115 023 | 65 729 | 29 798 | 26 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 429 | 3 860 740 | 119 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 033 | 1 269 | 2 386 | 172 | 107 | 47 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 78 | 135 | 12 422 | 196 | 187 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 307 898 | 6 376 417 | 5 771 084 | 6 139 564 | 4 177 991 | 1 853 650 | 1 621 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 300 731 | 5 250 326 | 4 988 324 | 1 632 748 | 3 608 712 | 1 517 149 | 1 444 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 168 | 1 078 | 987 | 897 | 806 | 715 | 630 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 000 | 667 | 333 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 485 442 | 1 392 072 | 1 300 509 | 1 192 022 | 1 099 964 | 1 006 379 | 917 569 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 811 655 | 3 794 547 | 3 606 118 | 1 976 738 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | 8 326 | 40 169 | 403 794 | 530 042 | 508 983 | 525 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 155 | 54 303 | 39 541 | 35 368 | 829 | 1 072 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 167 | 1 126 091 | 782 760 | 4 506 816 | 569 279 | 336 501 | 177 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 566 | 296 666 | 322 759 | 375 678 | 427 053 | 146 097 | 142 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 365 | 21 015 | 16 548 | 14 624 | 15 077 | 5 372 | 4 938 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 911 | 806 315 | 257 677 | 253 253 | 114 555 | 65 729 | 29 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 429 | 3 860 740 | 119 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 2 033 | 1 269 | 2 386 | 172 | 107 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 78 | 135 | 12 422 | 196 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 376 417 | 5 771 084 | 6 139 564 | 4 177 991 | 1 830 494 | 1 591 103 | 1 575 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 717 768 | 1 265 691 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 268 | 184 191 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 568 711 | 2 606 911 | 1 657 208 | 17 024 | 2 170 396 | 1 640 238 | 26 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 555 905 | 2 591 061 | 1 640 870 | 2 153 320 | 1 612 806 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 806 | 15 850 | 16 338 | 17 024 | 17 076 | 20 693 | 18 859 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 739 | 8 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 938 | 1 898 482 | 4 815 519 | 5 026 877 | 378 273 | 536 127 | 2 373 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 196 | 1 644 635 | 4 568 153 | 4 683 249 | 304 613 | 470 316 | 2 287 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 985 | 245 652 | 238 926 | 331 761 | 59 643 | 51 262 | 71 497 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 757 | 8 195 | 8 440 | 11 867 | 14 017 | 14 549 | 14 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 307 898 | 6 376 417 | 5 771 084 | 6 139 564 | 4 177 991 | 1 853 650 | 1 621 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 352 868 | 1 717 768 | 1 265 691 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 368 | 636 268 | 184 191 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 886 169 | 4 568 711 | 2 606 911 | 1 657 208 | 17 024 | 2 170 396 | 1 640 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 872 143 | 4 555 905 | 2 591 061 | 1 640 870 | 2 153 320 | 1 612 806 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 026 | 12 806 | 15 850 | 16 338 | 17 024 | 17 076 | 20 693 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 739 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 861 | 89 938 | 1 898 482 | 4 815 519 | 5 026 877 | 378 273 | 536 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 196 | 1 644 635 | 4 568 153 | 4 683 249 | 304 613 | 470 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 861 | 69 985 | 245 652 | 238 926 | 331 761 | 59 643 | 51 262 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 757 | 8 195 | 8 440 | 11 867 | 14 017 | 14 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 739 | 84 623 | 20 475 | 231 059 | 215 068 | 163 939 | 105 058 |
| Выручка за предыдущий год | 4 580 333 | 2 842 705 | 2 751 554 | 3 167 361 | 4 562 454 | 3 154 242 | 740 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 287 594 | 2 758 082 | 2 731 079 | 2 936 302 | 4 347 386 | 2 990 303 | 635 131 |
| Выручка за отчетный год | 2 842 705 | 2 751 554 | 3 167 361 | 4 562 454 | 3 154 242 | 740 189 | 740 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 623 | 20 475 | 231 059 | 215 068 | 163 939 | 105 058 | 216 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 195 | 32 912 | 30 429 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 696 | 29 465 | 34 724 | 39 741 | 41 904 | 18 349 | 28 893 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 950 | 135 579 | 133 140 | 142 415 | 151 787 | 156 216 | 157 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 758 082 | 2 731 079 | 2 936 302 | 4 347 386 | 2 990 303 | 635 131 | 523 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 410 | 63 195 | 32 912 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 385 | 27 696 | 29 465 | 34 724 | 39 741 | 41 904 | 18 349 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 944 | 121 950 | 135 579 | 133 140 | 142 415 | 151 787 | 156 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 590 | 192 002 | 142 643 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 326 875 | 283 896 | 254 846 | 248 025 | 49 756 | 9 533 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 728 | 182 844 | 205 868 | 312 513 | 262 948 | 114 534 | 109 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 814 977 | 3 049 624 | 3 407 314 | 181 282 | 523 401 | 373 791 | 183 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 373 511 | 3 341 372 | 5 481 423 | 807 838 | 88 455 | 56 640 | 433 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 590 | 192 002 | 142 643 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 950 | 326 875 | 283 896 | 254 846 | 248 025 | 49 756 | 9 533 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 074 | 186 728 | 182 844 | 205 868 | 312 513 | 262 948 | 114 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 835 | 3 814 977 | 3 049 624 | 126 342 | 184 176 | 523 401 | 373 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 212 760 | 3 373 511 | 3 341 372 | 2 200 451 | 810 909 | 88 455 | 56 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 649 | 159 203 | 15 155 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 112 | 3 044 | 686 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 013 | 31 843 | 363 355 | 126 248 | |||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 406 | 440 | 215 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 203 | 15 155 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 650 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 677 | 46 650 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 044 | 488 | 52 | 1 833 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 013 | 31 843 | 363 355 | 126 248 | 44 297 | 57 470 | |
| Прочее за отчетный год | 406 | 440 | 215 | 82 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 214 | 147 735 | 109 757 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 368 | 636 268 | 184 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 352 868 | 1 717 768 | 1 265 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 268 | 184 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 717 768 | 1 265 691 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 366 214 | 147 735 | 109 757 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 452 077 | 1 598 854 | 532 747 | 269 956 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 314 | 452 077 | 1 598 854 | 532 747 | 269 956 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 906 | 1 598 854 | 532 747 | 269 956 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 306 906 | 1 598 854 | 532 747 | 269 956 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 145 171 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 314 | 145 171 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 717 768 | 1 265 691 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 352 868 | 1 717 768 | 1 265 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 610 322 | 146 884 | 192 117 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 326 228 | 3 212 829 | 3 461 540 | 4 791 701 | 3 745 396 | 1 030 859 | 974 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 179 760 | 2 960 293 | 3 280 451 | 4 738 335 | 3 350 701 | 979 527 | 952 251 |
| Прочие поступления за отчетный год | 146 468 | 252 536 | 181 089 | 53 366 | 394 695 | 47 352 | 16 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 550 792 | 2 602 507 | 3 494 586 | 4 797 312 | 3 747 034 | 883 975 | 782 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 941 752 | 2 028 034 | 2 877 421 | 4 195 517 | 2 994 674 | 436 077 | 351 728 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 794 | 185 227 | 167 872 | 241 159 | 266 186 | 280 340 | 278 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 830 | 198 702 | 308 321 | 281 778 | 114 389 | 108 207 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 128 | 40 832 | 19 181 | 4 221 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 118 | 164 584 | 250 591 | 52 315 | 204 396 | 11 977 | 18 891 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 271 773 | 119 972 | 204 111 | 2 233 406 | 1 941 413 | 104 345 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 993 247 | 1 430 849 | 622 661 | 2 262 794 | 2 088 743 | 403 842 | 85 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 961 | 464 | 347 | 339 | 453 | 85 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 709 652 | 1 284 587 | 337 429 | 1 884 003 | 1 977 138 | 393 060 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 283 426 | 145 301 | 284 768 | 378 444 | 111 266 | 10 329 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 721 474 | 1 310 877 | 418 550 | 29 388 | 147 330 | 299 497 | 27 425 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 969 | 23 832 | 9 448 | 23 945 | 24 182 | 25 187 | 27 425 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 692 965 | 1 283 285 | 407 723 | 1 500 | 119 400 | 274 310 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 540 | 3 760 | 1 379 | 3 943 | 3 748 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 092 | 1 993 529 | 3 266 838 | 4 937 677 | 36 870 | 814 690 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 993 529 | 3 266 838 | 4 937 677 | 36 870 | 814 690 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 092 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 704 | 825 962 | 2 172 804 | 5 518 799 | 6 872 918 | 289 700 | 979 395 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 314 | 145 171 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 208 | 680 791 | 2 172 804 | 5 518 799 | 6 872 918 | 289 700 | 979 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 182 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 505 | 424 | 4 534 | 72 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 327 | 21 952 | 1 541 | 14 |