Финансы ЗАО " НАДЕЖДА ", Нижний новгород
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" НАДЕЖДА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 697 | 17 161 | 20 104 | 23 527 | 22 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 451 | 4 766 | 3 298 | 4 009 | 4 051 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 269 | 4 766 | 3 298 | 4 009 | 4 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 182 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 246 | 12 395 | 16 807 | 19 518 | 18 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 551 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 694 | 12 185 | 16 670 | 18 194 | 15 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 083 | 2 432 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 210 | 137 | 226 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 921 | 18 982 | 17 161 | 20 187 | 23 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 382 | 7 463 | 4 766 | 3 298 | 4 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 382 | 7 463 | 4 766 | 3 298 | 4 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 539 | 11 519 | 12 395 | 16 889 | 19 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 205 | 11 319 | 12 185 | 16 033 | 18 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 | 1 083 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 153 | 210 | 220 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 697 | 17 161 | 20 104 | 23 527 | 22 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 2 378 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | 7 564 | 1 312 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 564 | 1 312 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 584 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 424 | 8 980 | 17 727 | 22 264 | 27 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 056 | 6 837 | 7 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 411 | 8 980 | 14 671 | 15 427 | 19 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 921 | 18 982 | 17 161 | 20 187 | 23 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 2 113 | 617 | 731 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 730 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 9 993 | 7 564 | 1 312 | 1 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 993 | 7 564 | 1 312 | 1 312 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 387 | 6 876 | 8 980 | 18 144 | 22 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 727 | 8 082 | 3 056 | 6 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 660 | 6 876 | 898 | 15 088 | 15 427 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 13 692 | 10 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 565 | 14 507 | 13 692 | 13 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 424 | 13 258 | 3 411 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 565 | 14 507 | 13 692 | 13 538 | 12 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 848 | 10 127 | 8 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 848 | 205 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 239 | 8 651 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 424 | 13 258 | 12 844 | 3 411 | 3 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | 848 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 844 | 11 239 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 021 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 1 308 | 206 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 448 | 2 227 | 4 549 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 514 | 3 499 | 5 529 | 72 | 3 044 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 1 308 | 206 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 448 | 2 227 | 4 549 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 514 | 3 499 | 5 529 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -338 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 617 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,38 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,38 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,04 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 26,81 | 7,45 |
| Рентабельность продаж | -28,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -38,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | -7,8 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -215,7 % | -14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.