Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 738 | 1 556 | 1 521 | 1 414 | 1 386 | 1 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 209 | 728 | 666 | 611 | 558 | 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 209 | 728 | 666 | 611 | 558 | 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 | 828 | 855 | 803 | 828 | 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 768 | 794 | 744 | 758 | 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 752 | 1 738 | 1 556 | 1 521 | 1 414 | 1 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 1 209 | 728 | 666 | 611 | 558 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 567 | 1 209 | 728 | 666 | 611 | 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 529 | 828 | 855 | 803 | 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 469 | 768 | 794 | 744 | 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 738 | 1 556 | 1 521 | 1 414 | 1 386 | 1 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 262 | 2 283 | 2 217 | 2 242 | 2 195 | 2 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 104 | 38 | 63 | 16 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 752 | 1 738 | 1 556 | 1 521 | 1 414 | 1 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 296 | 2 262 | 2 283 | 2 217 | 2 242 | 2 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 176 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 83 | 104 | 38 | 63 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 106 | 68 | |||
| Выручка за предыдущий год | 846 | 1 090 | 991 | 990 | 870 | 1 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 081 | 1 014 | 1 147 | 884 | 936 | 964 |
| Выручка за отчетный год | 1 090 | 991 | 990 | 870 | 1 032 | 1 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 106 | 68 | 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 106 | 68 | 195 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 014 | 1 147 | 884 | 936 | 964 | 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 106 | 68 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 31 | 31 | 131 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 46 | 80 | 66 | 62 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 31 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 25 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 56 | 46 | 80 | 66 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 31 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 31 | 19 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 31 | 19 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -524 тыс. ₽ | -727 тыс. ₽ | -696 тыс. ₽ | -828 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ | -694 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,47 | -0,46 | -0,59 | -0,58 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -13,0 % | 2,0 % | -9,3 % | 1,4 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.