Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЛМА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЛМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 997 | 301 451 | 283 705 | 268 521 | 255 285 | 293 776 | 200 004 | 216 617 | 264 820 | 94 959 | 92 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 098 | 292 739 | 277 794 | 264 831 | 251 986 | 228 197 | 195 372 | 186 346 | 87 728 | 85 584 | 79 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 404 | 22 720 | 19 552 | 18 000 | 16 697 | 16 198 | 16 152 | 16 809 | 10 741 | 9 597 | 8 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 275 366 | 259 829 | 248 052 | 236 541 | 225 134 | 196 675 | 177 215 | 167 456 | 74 177 | 73 661 | 68 169 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 328 | 10 190 | 10 190 | 10 290 | 10 155 | 10 155 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 169 | 2 005 | 2 030 | 2 758 | 2 326 | 3 241 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 899 | 8 712 | 5 911 | 3 690 | 3 299 | 65 579 | 4 632 | 30 271 | 177 092 | 9 376 | 13 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 775 | 1 614 | 1 541 | 432 | 564 | 18 228 | 369 | 372 | 265 | 261 | 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 981 | 3 071 | 2 005 | 2 229 | 1 895 | 1 826 | 1 835 | 1 868 | 2 599 | 2 295 | 1 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 098 | 3 990 | 2 348 | 1 014 | 749 | 45 492 | 2 429 | 28 028 | 174 225 | 6 803 | 11 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 37 | 17 | 15 | 91 | 33 | 2 | 3 | 17 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 968 | 333 997 | 301 451 | 283 705 | 268 521 | 255 285 | 206 318 | 204 386 | 216 617 | 264 820 | 94 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 928 | 321 098 | 292 739 | 277 794 | 264 831 | 251 986 | 202 837 | 199 754 | 186 346 | 87 728 | 85 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 452 | 35 404 | 22 720 | 19 552 | 18 000 | 16 696 | 17 749 | 19 448 | 16 809 | 10 741 | 9 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 296 152 | 275 366 | 259 829 | 248 052 | 236 541 | 225 134 | 183 100 | 177 812 | 167 456 | 74 177 | 73 661 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 323 | 10 328 | 10 190 | 10 190 | 10 290 | 10 155 | 51 | 51 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 988 | 2 494 | 2 030 | 2 758 | 2 326 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 041 | 12 899 | 8 712 | 5 911 | 3 690 | 3 299 | 3 481 | 4 632 | 30 271 | 177 092 | 9 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 676 | 1 775 | 1 614 | 1 541 | 432 | 564 | 113 | 369 | 372 | 265 | 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 238 | 6 981 | 3 071 | 2 005 | 2 229 | 1 895 | 1 922 | 1 835 | 1 868 | 2 599 | 2 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 654 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 443 | 4 098 | 3 990 | 2 348 | 1 014 | 749 | 1 392 | 2 429 | 28 028 | 174 225 | 6 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 45 | 37 | 17 | 15 | 91 | 54 | 2 | 3 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 997 | 301 451 | 283 705 | 268 521 | 255 285 | 293 776 | 200 004 | 216 617 | 264 820 | 94 959 | 92 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 625 | 155 051 | 152 278 | 150 804 | 150 825 | 154 459 | 166 042 | 194 984 | 180 531 | 86 521 | 83 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 327 | 153 753 | 150 980 | 149 506 | 149 527 | 153 161 | 164 744 | 193 686 | 179 781 | 85 771 | 82 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 077 | 83 814 | 70 757 | 58 595 | 47 596 | 44 694 | 15 500 | 3 274 | 1 438 | 1 692 | 1 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 077 | 83 814 | 70 757 | 58 595 | 47 596 | 44 677 | 13 978 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 1 522 | 1 957 | 526 | 754 | 725 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 317 | 912 | 938 | 390 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 295 | 62 586 | 60 670 | 59 122 | 56 864 | 94 623 | 18 463 | 18 359 | 82 851 | 6 746 | 8 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 631 | 53 492 | 52 693 | 50 145 | 46 500 | 36 279 | 8 629 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 664 | 9 094 | 7 977 | 7 729 | 8 263 | 56 140 | 7 715 | 16 372 | 76 381 | 4 776 | 6 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 418 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 2 101 | 2 204 | 2 118 | 1 987 | 6 470 | 1 552 | 1 953 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 968 | 333 997 | 301 451 | 283 705 | 268 521 | 255 285 | 206 318 | 204 386 | 216 617 | 264 820 | 94 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 880 | 144 625 | 155 051 | 152 278 | 150 804 | 150 825 | 161 773 | 167 026 | 194 984 | 180 531 | 86 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 582 | 143 327 | 153 753 | 150 980 | 149 506 | 149 527 | 160 475 | 165 728 | 193 686 | 179 781 | 85 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 564 | 114 077 | 83 814 | 70 757 | 58 595 | 47 596 | 6 394 | 18 897 | 3 274 | 1 438 | 1 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 564 | 114 077 | 83 814 | 70 757 | 58 595 | 47 596 | 4 818 | 13 978 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 575 | 2 286 | 1 957 | 526 | 754 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 633 | 1 317 | 912 | 418 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 524 | 75 295 | 62 586 | 60 670 | 59 122 | 56 864 | 38 152 | 18 462 | 18 359 | 82 851 | 7 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 927 | 66 631 | 53 492 | 52 693 | 50 145 | 46 500 | 30 069 | 8 629 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 597 | 8 664 | 9 094 | 7 977 | 7 729 | 8 263 | 6 063 | 7 715 | 16 372 | 76 381 | 5 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 2 101 | 2 020 | 2 118 | 1 987 | 6 470 | 1 552 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 388 | 39 830 | 34 868 | 36 316 | 37 828 | 39 145 | 36 122 | 38 448 | 42 508 | 11 949 | 16 455 |
| Выручка за предыдущий год | 77 125 | 83 810 | 74 625 | 75 021 | 81 200 | 85 963 | 86 973 | 87 491 | 93 109 | 55 144 | 45 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 737 | 43 980 | 39 757 | 38 705 | 43 372 | 46 818 | 50 851 | 49 043 | 50 601 | 43 195 | 28 967 |
| Выручка за отчетный год | 83 810 | 74 625 | 75 021 | 81 200 | 85 963 | 88 289 | 87 491 | 93 109 | 55 144 | 45 422 | 49 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 830 | 34 868 | 36 316 | 37 828 | 39 145 | 42 191 | 38 448 | 42 508 | 11 949 | 16 455 | 18 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 266 | 16 076 | 19 413 | 18 629 | 16 602 | 17 213 | 12 086 | 18 023 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 564 | 18 792 | 16 903 | 19 199 | 22 543 | 24 978 | 26 362 | 24 485 | 29 754 | 18 401 | 20 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 980 | 39 757 | 38 705 | 43 372 | 46 818 | 46 098 | 49 043 | 50 601 | 43 195 | 28 967 | 31 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 052 | 20 266 | 16 076 | 19 413 | 18 629 | 16 602 | 9 430 | 12 086 | 18 023 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 336 | 19 564 | 18 792 | 16 903 | 19 199 | 22 543 | 26 692 | 26 362 | 24 485 | 29 754 | 18 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 959 | 14 323 | 524 | 3 328 | 5 503 | 35 220 | 184 939 | 73 430 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 70 500 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 407 | 121 | 6 | 659 | 8 943 | 7 953 | 1 904 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 258 | 11 736 | 13 870 | 11 646 | 9 555 | 7 873 | 809 | 901 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 691 | 37 102 | 269 | 2 114 | 55 | 740 | 1 | 24 788 | 213 144 | 1 019 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 152 | 27 240 | 8 582 | 10 467 | 6 578 | 6 752 | 5 781 | 7 349 | 19 343 | 4 096 | 3 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 959 | 14 323 | 524 | 1 920 | 5 503 | 35 220 | 184 939 | 73 430 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 70 449 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 407 | 121 | 138 | 6 | 659 | 8 943 | 7 953 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 427 | 16 258 | 11 736 | 13 870 | 11 646 | 9 555 | 1 489 | 809 | 901 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 429 | 151 691 | 37 102 | 269 | 2 114 | 55 | 1 | 24 788 | 213 144 | 1 016 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 027 | 34 152 | 27 240 | 8 582 | 10 467 | 6 578 | 6 159 | 5 781 | 7 349 | 19 343 | 4 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 746 | 10 426 | 21 | 1 350 | 4 269 | 27 958 | 148 434 | 58 990 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 201 | 3 884 | 121 | 503 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 13 | 3 | 17 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 201 | 3 884 | 121 | 503 | 4 845 | 944 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 395 | 398 | 189 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 395 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 4 386 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 13 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 745 | 10 426 | 21 | 2 852 | 4 269 | 27 958 | 148 434 | 58 990 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 745 | 10 426 | 21 | 2 852 | 4 269 | 27 958 | 148 434 | 58 990 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 745 | 10 426 | 21 | 1 350 | 4 269 | 27 958 | 148 434 | 58 990 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 616 | 4 585 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 379 | 122 827 | 137 875 | 65 621 | 59 849 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 256 | 44 348 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 790 | 55 736 | 49 846 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 | 5 022 | 72 716 | 7 312 | 6 983 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 828 | 74 211 | 150 826 | 145 282 | 55 264 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 272 | 31 803 | 29 639 | 19 378 | 17 412 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 321 | 33 361 | 61 619 | 30 205 | 29 145 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 652 | 1 002 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 524 | 2 713 | 4 814 | 53 047 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 | 144 | 3 459 | 474 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 319 148 | 65 239 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 332 851 | 70 500 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 321 751 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 222 | 511 | 13 703 | 5 261 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 022 | 511 | 2 608 | 5 261 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 702 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 400 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 698 | 22 506 | 160 000 | 153 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 160 000 | 153 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 698 | 22 506 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 037 | 25 599 | 146 197 | 4 585 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,5 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 200,0 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 264,8 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 166,0 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,4 % | -40,8 % | -17,6 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 1,65 | 2,14 | 1,39 | 1,53 | 2,11 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,63 | 2,13 | 1,35 | 1,50 | 1,90 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,53 | 2,10 | 1,01 | 1,32 | 1,35 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,90 | 0,68 | 0,91 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,11 | 0,47 | 0,10 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | 19,4 % | -32,3 % | -4,3 % | -5,0 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 30,0 % | 269,2 % | 129,9 % | -6,6 % | 7,7 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 12,9 % | 56,1 % | 62,1 % | -3,5 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 14,3 % | 82,2 % | 68,2 % | -3,9 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,43 | 0,21 | 0,48 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 113 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 118 дн. | 645 дн. | 60 дн. | 77 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | -108 дн. | -626 дн. | -38 дн. | -63 дн. | 0 дн. ▲ | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,99 | 0,39 | 0,53 | 0,28 | 0,35 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,55 | 13,83 | 11,49 | 19,09 | 11,89 | 4,94 ▲ | 4,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).